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TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.424.000/0001-04|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,434276
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.67%
Rent. 12M
+40.97%
Patrimônio Líquido
R$ 121.6M
Média 12M: R$ 78.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.36
Vol: 19.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.424.000/0001-04
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.67% | +22.67% | +6.16% | +0.58% | +32.02% | +40.97% | +43.44% |
| % CDI | 690.3% | 408.7% | 545.5% | 16.6% | 449.1% | — | 298.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.76% | +3.93% | -11.20% | +8.59% | +6.67% | — | — | — | — | — | — | — | +22.67% |
| 2025 | +5.69% | -1.66% | -0.31% | +9.67% | +6.24% | +4.52% | -6.42% | +6.58% | +3.92% | +1.63% | +5.71% | +1.21% | +42.17% |
| 2024 | -3.22% | +0.40% | +3.09% | -5.87% | -2.17% | -0.10% | +7.04% | +4.73% | -1.73% | -0.09% | -2.91% | -3.01% | -4.50% |
| 2023 | +2.04% | -9.61% | -4.57% | +2.96% | +10.08% | +8.66% | +2.55% | -4.04% | -2.02% | -7.23% | +10.12% | +1.98% | +8.89% |
| 2022 | +5.56% | +2.83% | -1.16% | +1.46% | -1.59% | -2.20% | +1.44% | +9.74% | -0.34% | +2.50% | -12.12% | -0.09% | +4.61% |
Captação no Mês
R$ 5.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.29% | 24.82% | 22.21% | 19.17% | — | 19.37% |
| Sharpe | — | -0.50 | 2.68 | 1.36 | — | 1.52 |
| Max Drawdown | -13.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.76%
Pior Mês
-11.20%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 120,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.75% | R$ 116,68 mi |
valores a pagar | 3.23% | R$ 3,89 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,30 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,434276 | +0.62% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,425377 | +1.82% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,399870 | +1.72% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,376184 | -0.23% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,379421 | +0.39% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,374039 | +1.00% | R$ 116.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,360464 | -0.67% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,369597 | -0.33% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,374110 | -1.89% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,400584 | -0.14% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,402574 | +0.81% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,391238 | -1.05% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,406033 | +0.87% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,393920 | +0.58% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,385848 | -1.11% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,401338 | +1.99% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,373951 | +0.83% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,362706 | +1.34% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,344646 | +0.64% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,336160 | +0.44% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,330262 | -1.54% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,351059 | +0.45% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,345020 | +0.65% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,336369 | -1.19% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,352488 | +0.00% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,352480 | -1.01% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,366286 | +0.98% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,353049 | -0.49% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,359697 | -0.82% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,370945 | — | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 121.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,434276 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,434276, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 41.424.000/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +40.97%.
- O patrimônio líquido do TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 121.6M.
- O TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.