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TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.36% | +19.74% | -0.46% | +4.90% | +16.19% | +42.64% | +36.59% |
| % CDI | -781.9% | 270.8% | -41.1% | 143.6% | 229.5% | 289.0% | 240.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.76% | +3.93% | -11.20% | +8.59% | +7.76% | +2.09% | -5.36% | — | — | — | — | — | +19.74% |
| 2025 | +5.69% | -1.66% | -0.31% | +9.67% | +6.24% | +4.52% | -6.42% | +6.58% | +3.92% | +1.63% | +5.71% | +1.21% | +42.17% |
| 2024 | -3.22% | +0.40% | +3.09% | -5.87% | -2.17% | -0.10% | +7.04% | +4.73% | -1.73% | -0.09% | -2.91% | -3.01% | -4.50% |
| 2023 | +2.04% | -9.61% | -4.57% | +2.96% | +10.08% | +8.66% | +2.55% | -4.04% | -2.02% | -7.23% | +10.12% | +1.98% | +8.89% |
| 2022 | +5.56% | +2.83% | -1.16% | +1.46% | -1.59% | -2.20% | +1.44% | +9.74% | -0.34% | +2.50% | -12.12% | -0.09% | +4.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.93% | 26.49% | 26.10% | 21.74% | — | 21.80% |
| Sharpe | — | 0.25 | 0.78 | 1.28 | — | 0.95 |
| Max Drawdown | -13.36% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 96.75% | R$ 116,68 mi |
valores a pagar | 3.23% | R$ 3,89 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,30 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,400023 | -0.75% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,410555 | -2.74% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,450352 | +0.06% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,449480 | +1.52% | R$ 124.5M | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,427754 | -3.83% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,484636 | +0.79% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,472947 | +1.82% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,446655 | -1.71% | R$ 123.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,471783 | -1.18% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,489405 | -0.01% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,489592 | +0.79% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,477975 | -0.40% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,483957 | +0.32% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,479256 | -0.26% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,483177 | -0.92% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,496947 | -1.31% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,516744 | +1.96% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,487596 | -0.31% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,492284 | -3.24% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,542244 | +8.00% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,427946 | +1.53% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,406430 | -0.07% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,407406 | -2.28% | R$ 120.0M | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,440254 | +2.06% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,411249 | -2.19% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,442903 | -0.96% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,456946 | -0.23% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,460291 | +0.21% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,457289 | +0.57% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,449025 | — | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 120.3M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,400023 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,400023, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada é 41.424.000/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada é de +42.64%, equivalente a 289.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 120.3M.
- O TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 340 cotas disponíveis.