TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.275.276/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,766926
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+36.19%
244.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 146.7M
Média 12M: R$ 140.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.07
Vol: 20.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.275.276/0001-64
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +9.39% | +2.11% | +9.35% | +13.08% | +36.19% | +22.06% | +54.58% | +48.44% | +36.19% |
| % CDI | 1476.5% | 270.9% | 182.9% | 265.2% | 182.2% | 244.7% | — | — | — | 244.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.10% | +2.63% | -1.27% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.39% |
| 2025 | +7.08% | -3.71% | +4.12% | +9.29% | +5.86% | +3.65% | -8.65% | +7.69% | +2.83% | -0.47% | +6.56% | -2.53% | +34.61% |
| 2024 | -2.91% | +0.98% | +1.76% | -5.68% | -3.44% | +0.91% | +5.78% | +7.02% | -5.01% | -0.91% | -7.02% | -7.92% | -16.36% |
| 2023 | +6.13% | -9.02% | -4.31% | +2.94% | +6.67% | +9.43% | +3.93% | -5.80% | -1.45% | -4.42% | +12.56% | +4.33% | +20.22% |
| 2022 | +5.34% | +0.83% | +5.00% | -8.46% | +1.49% | -8.10% | +6.15% | +6.11% | -1.25% | +10.58% | -7.83% | -3.14% | +4.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.151.326
Captação Líquida
-R$ 1.151.326
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.50% | 22.98% | 21.60% | 20.09% | 18.82% | 20.09% |
| Sharpe | — | 1.22 | 0.60 | 1.07 | -0.13 | 1.07 |
| Max Drawdown | -9.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.69%
Pior Mês
-8.65%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 65.1% |
| vs IPCA | 86.3% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 17.4% | 16.5% | 28.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,18 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 55.26% | R$ 22,76 mi |
operacoes compromissadas | 36.13% | R$ 14,88 mi |
valores a receber | 8.26% | R$ 3,40 mi |
valores a pagar | 0.26% | R$ 106,19 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.05% | R$ 22,60 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.02% | R$ 9,52 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 23,766926 | +0.80% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 23,578005 | +2.48% | R$ 146.6M | R$ 519.000,00 | R$ 272.999,03 |
| 30/03/2026 | 23,007529 | +0.42% | R$ 142.9M | R$ 20.900,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 22,911859 | -1.36% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 23,228196 | -2.35% | R$ 144.2M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 23,786916 | +1.76% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 23,374875 | -0.28% | R$ 143.1M | R$ 450.000,00 | R$ 49.334,48 |
| 23/03/2026 | 23,441372 | +3.38% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 50.656,03 |
| 20/03/2026 | 22,674289 | -1.99% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 23,135658 | +0.64% | R$ 141.3M | R$ 0,00 | R$ 492.494,00 |
| 18/03/2026 | 22,987907 | +0.20% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 22,940969 | +0.41% | R$ 140.6M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 22,846665 | +1.42% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 45.689,32 |
| 13/03/2026 | 22,527115 | -1.24% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 22,810138 | -3.51% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 23,640080 | -0.10% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 23,663185 | +0.97% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 137.430,79 |
| 09/03/2026 | 23,434722 | +0.79% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 23,249954 | +0.12% | R$ 142.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 23,222686 | -2.01% | R$ 142.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 23,699552 | +1.82% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 237.400,00 |
| 03/03/2026 | 23,274988 | -3.00% | R$ 142.6M | R$ 0,00 | R$ 146.155,78 |
| 02/03/2026 | 23,995420 | +0.48% | R$ 147.1M | R$ 527.000,00 | R$ 7.926,50 |
| 27/02/2026 | 23,880862 | -1.35% | R$ 145.9M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 24,208506 | -0.11% | R$ 147.7M | R$ 84.000,00 | R$ 18.299,72 |
| 25/02/2026 | 24,233991 | -0.69% | R$ 147.8M | R$ 363.000,00 | R$ 180.539,33 |
| 24/02/2026 | 24,401394 | +1.47% | R$ 148.7M | R$ 0,00 | R$ 42.111,17 |
| 23/02/2026 | 24,048402 | -2.06% | R$ 146.5M | R$ 200.000,00 | R$ 25.123,61 |
| 20/02/2026 | 24,555067 | +0.63% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 24,401242 | — | R$ 148.5M | R$ 190.800,00 | R$ 506.357,82 |
Sobre o TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 146.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 23,766926 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 23,766926, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 29.275.276/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +36.19%, equivalente a 244.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 146.7M.
- O TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.