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TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.275.276/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,171995
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.29%
Rent. 12M
+13.11%
Patrimônio Líquido
R$ 134.7M
Média 12M: R$ 140.9M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 20.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.275.276/0001-64
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.29% | +2.05% | -6.87% | -9.14% | +3.88% | +13.11% | +22.06% | +54.58% | +48.44% | +10.04% |
| % CDI | -651.3% | 37.0% | -608.0% | -263.0% | 54.5% | — | — | — | — | 68.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.10% | +2.63% | -1.27% | +0.35% | -6.29% | — | — | — | — | — | — | — | +2.05% |
| 2025 | +7.08% | -3.71% | +4.12% | +9.29% | +5.86% | +3.65% | -8.65% | +7.69% | +2.83% | -0.47% | +6.56% | -2.53% | +34.61% |
| 2024 | -2.91% | +0.98% | +1.76% | -5.68% | -3.44% | +0.91% | +5.78% | +7.02% | -5.01% | -0.91% | -7.02% | -7.92% | -16.36% |
| 2023 | +6.13% | -9.02% | -4.31% | +2.94% | +6.67% | +9.43% | +3.93% | -5.80% | -1.45% | -4.42% | +12.56% | +4.33% | +20.22% |
| 2022 | +5.34% | +0.83% | +5.00% | -8.46% | +1.49% | -8.10% | +6.15% | +6.11% | -1.25% | +10.58% | -7.83% | -3.14% | +4.55% |
Captação no Mês
R$ 1.729.300
Resgates no Mês
R$ 2.806.913
Captação Líquida
-R$ 1.077.613
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.91% | 23.40% | 23.19% | 20.17% | 18.82% | 20.23% |
| Sharpe | — | -1.99 | -0.30 | -0.09 | -0.13 | -0.23 |
| Max Drawdown | -13.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.69%
Pior Mês
-8.65%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 99.3% | 65.1% |
| vs IPCA | 85.5% | 97.2% | 49.4% |
| vs IBOV | 0.5% | 0.7% | 28.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 55.26% | R$ 22,76 mi |
operacoes compromissadas | 36.13% | R$ 14,88 mi |
valores a receber | 8.26% | R$ 3,40 mi |
valores a pagar | 0.26% | R$ 106,19 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.05% | R$ 22,60 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.02% | R$ 9,52 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 22,171995 | -0.62% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 22,309592 | -0.52% | R$ 135.5M | R$ 140.000,00 | R$ 203.720,91 |
| 25/05/2026 | 22,426876 | +1.19% | R$ 136.3M | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 22,163800 | -1.80% | R$ 134.6M | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 22,570990 | +0.00% | R$ 136.9M | R$ 160.000,00 | R$ 11.232,50 |
| 20/05/2026 | 22,569963 | +2.79% | R$ 136.8M | R$ 100.000,00 | R$ 63.434,30 |
| 19/05/2026 | 21,957255 | -1.19% | R$ 133.0M | R$ 60.000,00 | R$ 47.277,71 |
| 18/05/2026 | 22,221679 | -0.28% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 13.723,31 |
| 15/05/2026 | 22,283752 | -1.35% | R$ 135.0M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 22,589187 | +1.08% | R$ 136.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 22,347851 | -2.66% | R$ 135.2M | R$ 218.000,00 | R$ 101.395,08 |
| 12/05/2026 | 22,958047 | -0.36% | R$ 138.8M | R$ 83.300,00 | R$ 101.395,08 |
| 11/05/2026 | 23,039970 | -2.28% | R$ 139.3M | R$ 173.000,00 | R$ 926.523,31 |
| 08/05/2026 | 23,576469 | +0.07% | R$ 143.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 23,560840 | -2.17% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 222.700,37 |
| 06/05/2026 | 24,084171 | +1.56% | R$ 146.6M | R$ 292.000,00 | R$ 334.700,00 |
| 05/05/2026 | 23,713423 | +0.60% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 700.810,82 |
| 04/05/2026 | 23,571866 | -0.37% | R$ 144.2M | R$ 81.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 30/04/2026 | 23,659817 | +1.83% | R$ 144.8M | R$ 100.000,00 | R$ 56.109,88 |
| 29/04/2026 | 23,235463 | -1.73% | R$ 142.1M | R$ 92.800,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 23,644015 | -0.68% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 23,806303 | -1.20% | R$ 145.5M | R$ 130.000,00 | R$ 88.373,90 |
| 24/04/2026 | 24,094546 | -0.03% | R$ 147.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 24,102969 | -1.60% | R$ 147.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 24,494247 | -1.92% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 20/04/2026 | 24,974362 | -0.25% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 83.922,49 |
| 17/04/2026 | 25,036447 | -0.29% | R$ 153.1M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 25,109900 | -0.75% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 80.787,05 |
| 15/04/2026 | 25,300799 | -0.28% | R$ 154.8M | R$ 901.300,00 | R$ 145.532,21 |
| 14/04/2026 | 25,371240 | — | R$ 154.5M | R$ 0,00 | R$ 156.649,00 |
Sobre o TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 134.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 22,171995 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 22,171995, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 29.275.276/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +13.11%.
- O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 134.7M.
- O TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT VALOR Previdência Master I FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.