TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.855.139/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,256371
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+38.18%
258.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 113.9M
Média 12M: R$ 178.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.16
Vol: 20.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.855.139/0001-00
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +8.80% | +1.61% | +8.81% | +12.67% | +38.18% | +20.39% | +47.80% | +38.68% | +38.18% |
| % CDI | 1478.0% | 253.9% | 139.4% | 250.1% | 176.5% | 258.1% | — | — | — | 258.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.57% | +1.99% | -1.62% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.80% |
| 2025 | +7.35% | -3.69% | +3.85% | +9.96% | +7.11% | +3.18% | -8.98% | +8.19% | +3.13% | -0.52% | +6.73% | -2.47% | +37.23% |
| 2024 | -3.92% | +0.69% | +1.95% | -6.46% | -4.65% | +0.38% | +6.32% | +5.52% | -4.04% | -1.56% | -7.27% | -7.52% | -19.74% |
| 2023 | +4.69% | -10.30% | -4.11% | +3.28% | +5.16% | +9.66% | +3.84% | -7.04% | -1.24% | -4.89% | +12.57% | +5.17% | +15.13% |
| 2022 | +4.98% | +0.71% | +6.04% | -8.54% | +2.35% | -8.44% | +5.95% | +6.13% | -0.67% | +11.49% | -9.01% | -2.64% | +5.99% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 21.350
Captação Líquida
-R$ 21.350
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.21% | 23.60% | 21.84% | 20.11% | 19.21% | 20.11% |
| Sharpe | — | 1.07 | 0.55 | 1.16 | -0.17 | 1.16 |
| Max Drawdown | -9.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.19%
Pior Mês
-8.98%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 60.2% |
| vs IPCA | 87.9% | 100.0% | 44.6% |
| vs IBOV | 16.8% | 18.9% | 20.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,72 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 69.06% | R$ 7,41 mi |
valores a receber | 28.16% | R$ 3,02 mi |
valores a pagar | 2.33% | R$ 250,02 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.27% | R$ 29,44 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.12% | R$ 12,41 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 5,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,256371 | +0.80% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 21.349,57 |
| 31/03/2026 | 3,230461 | +2.60% | R$ 113.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,148592 | +0.40% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 25.955,76 |
| 27/03/2026 | 3,136126 | -1.52% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 10.944,72 |
| 26/03/2026 | 3,184573 | -2.48% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,265463 | +1.79% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,207975 | -0.30% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,217731 | +3.44% | R$ 112.5M | R$ 37.700,00 | R$ 66.088,67 |
| 20/03/2026 | 3,110789 | -1.95% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 48.037,38 |
| 19/03/2026 | 3,172503 | +0.68% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,151014 | +0.12% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,147116 | +0.47% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,132266 | +1.43% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 34.965,22 |
| 13/03/2026 | 3,087969 | -1.06% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,121116 | -3.64% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 113.388,76 |
| 11/03/2026 | 3,238972 | -0.09% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 57.987,10 |
| 10/03/2026 | 3,241735 | +1.12% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,205930 | +0.77% | R$ 112.4M | R$ 40.000,00 | R$ 22.065,80 |
| 06/03/2026 | 3,181493 | -0.22% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 05/03/2026 | 3,188574 | -2.20% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 95.071,70 |
| 04/03/2026 | 3,260342 | +1.73% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 55.154,19 |
| 03/03/2026 | 3,204772 | -2.91% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,300755 | +0.52% | R$ 115.9M | R$ 150.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 3,283662 | -1.54% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,334953 | -0.06% | R$ 118.5M | R$ 25.000,00 | R$ 61.024,03 |
| 25/02/2026 | 3,336864 | -1.30% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,380889 | +1.59% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,327986 | -2.37% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 182.910,69 |
| 20/02/2026 | 3,408760 | +0.82% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 124.175,45 |
| 19/02/2026 | 3,381199 | — | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 113.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,256371 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,256371, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.855.139/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +38.18%, equivalente a 258.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 113.9M.
- O TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.