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TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.855.139/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,018547
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.38%
Rent. 12M
+12.21%
Patrimônio Líquido
R$ 105.0M
Média 12M: R$ 169.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 20.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.855.139/0001-00
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.38% | +0.86% | -7.22% | -10.72% | +3.12% | +12.21% | +20.39% | +47.80% | +38.68% | +9.07% |
| % CDI | -660.6% | 15.5% | -639.2% | -308.5% | 43.7% | — | — | — | — | 62.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.57% | +1.99% | -1.62% | -0.19% | -6.38% | — | — | — | — | — | — | — | +0.86% |
| 2025 | +7.35% | -3.69% | +3.85% | +9.96% | +7.11% | +3.18% | -8.98% | +8.19% | +3.13% | -0.52% | +6.73% | -2.47% | +37.23% |
| 2024 | -3.92% | +0.69% | +1.95% | -6.46% | -4.65% | +0.38% | +6.32% | +5.52% | -4.04% | -1.56% | -7.27% | -7.52% | -19.74% |
| 2023 | +4.69% | -10.30% | -4.11% | +3.28% | +5.16% | +9.66% | +3.84% | -7.04% | -1.24% | -4.89% | +12.57% | +5.17% | +15.13% |
| 2022 | +4.98% | +0.71% | +6.04% | -8.54% | +2.35% | -8.44% | +5.95% | +6.13% | -0.67% | +11.49% | -9.01% | -2.64% | +5.99% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 254.643
Captação Líquida
-R$ 254.643
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.99% | 23.49% | 23.35% | 20.09% | 19.21% | 20.19% |
| Sharpe | — | -2.17 | -0.36 | -0.13 | -0.17 | -0.28 |
| Max Drawdown | -13.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.19%
Pior Mês
-8.98%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 98.6% | 60.2% |
| vs IPCA | 84.9% | 96.5% | 44.6% |
| vs IBOV | 1.1% | 2.8% | 20.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,72 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 69.06% | R$ 7,41 mi |
valores a receber | 28.16% | R$ 3,02 mi |
valores a pagar | 2.33% | R$ 250,02 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.27% | R$ 29,44 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.12% | R$ 12,41 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 5,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,018547 | -0.60% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 14.252,99 |
| 26/05/2026 | 3,036756 | -0.77% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,060386 | +1.35% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 50.696,22 |
| 22/05/2026 | 3,019563 | -1.69% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,071502 | +0.07% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,069420 | +2.67% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,989636 | -1.01% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,020053 | -0.59% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,037828 | -1.29% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 13.929,82 |
| 14/05/2026 | 3,077634 | +1.03% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,046235 | -2.56% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,126276 | -0.39% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,138603 | -2.26% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 55.855,21 |
| 08/05/2026 | 3,211302 | -0.01% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,211504 | -2.00% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 26.008,61 |
| 06/05/2026 | 3,277054 | +1.32% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 93.900,00 |
| 05/05/2026 | 3,234355 | +0.62% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,214543 | -0.30% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,224201 | +1.62% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,172648 | -1.74% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 22.083,65 |
| 28/04/2026 | 3,228859 | -0.75% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,253358 | -1.12% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,290332 | +0.04% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,288911 | -1.70% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,345700 | -1.93% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,411533 | -0.49% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 124.058,45 |
| 17/04/2026 | 3,428325 | -0.25% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,436972 | -0.73% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,462158 | -0.20% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,468930 | — | R$ 121.1M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 105.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,018547 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,018547, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.855.139/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +12.21%.
- O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 105.0M.
- O TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRUXT VALOR Master Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.