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TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.564/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,885190
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.45%
Rent. 12M
+11.80%
Patrimônio Líquido
R$ 109.4M
Média 12M: R$ 236.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 20.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.564/0001-78
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.45% | +0.88% | -7.20% | -10.39% | +2.85% | +11.80% | +21.67% | +57.35% | +40.71% | +8.57% |
| % CDI | -668.1% | 15.8% | -637.3% | -299.1% | 40.0% | — | — | — | — | 58.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.33% | +2.30% | -1.59% | -0.20% | -6.45% | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% |
| 2025 | +6.97% | -3.57% | +3.76% | +9.99% | +7.01% | +3.08% | -9.00% | +8.26% | +2.93% | -0.51% | +6.65% | -2.53% | +36.20% |
| 2024 | -2.47% | +1.53% | +2.18% | -6.51% | -2.95% | +0.76% | +4.95% | +6.83% | -4.72% | -0.78% | -7.21% | -7.54% | -15.89% |
| 2023 | +7.32% | -9.73% | -4.52% | +3.51% | +7.14% | +9.34% | +3.99% | -4.64% | -2.05% | -5.39% | +12.30% | +4.31% | +20.75% |
| 2022 | +5.76% | +0.05% | +3.09% | -9.17% | +0.02% | -8.52% | +6.71% | +4.25% | -0.23% | +8.34% | -7.69% | -3.73% | -3.12% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 2.827.403
Captação Líquida
-R$ 2.527.403
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.48% | 23.66% | 23.48% | 20.21% | 18.81% | 20.28% |
| Sharpe | — | -2.12 | -0.38 | -0.15 | -0.14 | -0.30 |
| Max Drawdown | -13.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.26%
Pior Mês
-9.00%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 98.6% | 58.2% |
| vs IPCA | 84.9% | 95.7% | 47.4% |
| vs IBOV | 0.0% | 2.8% | 22.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,17 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 56.84% | R$ 21,13 mi |
operacoes compromissadas | 31.62% | R$ 11,75 mi |
valores a receber | 9.87% | R$ 3,67 mi |
valores a pagar | 1.46% | R$ 544,33 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.13% | R$ 49,73 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.06% | R$ 20,96 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,99 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 924,84 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,885190 | -0.55% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,906734 | -0.61% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,930865 | +1.21% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 370.583,00 |
| 22/05/2026 | 3,883684 | -1.76% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 101.469,07 |
| 21/05/2026 | 3,953415 | -0.01% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,953629 | +2.71% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 483.000,00 |
| 19/05/2026 | 3,849303 | -1.11% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,892414 | -0.32% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 87.986,67 |
| 15/05/2026 | 3,904891 | -1.45% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 133.566,84 |
| 14/05/2026 | 3,962460 | +1.13% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 34.562,60 |
| 13/05/2026 | 3,918075 | -2.63% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 34.391,96 |
| 12/05/2026 | 4,023754 | -0.37% | R$ 114.6M | R$ 187.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,038786 | -2.27% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 123.777,50 |
| 08/05/2026 | 4,132676 | +0.04% | R$ 117.7M | R$ 113.000,00 | R$ 1.065,31 |
| 07/05/2026 | 4,130975 | -2.10% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 06/05/2026 | 4,219460 | +1.41% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 400.900,00 |
| 05/05/2026 | 4,160686 | +0.59% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,136411 | -0.40% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 756.100,00 |
| 30/04/2026 | 4,153115 | +1.81% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 82.050,94 |
| 29/04/2026 | 4,079244 | -1.84% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 737.925,14 |
| 28/04/2026 | 4,155782 | -0.73% | R$ 120.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,186455 | -1.15% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 80.717,85 |
| 24/04/2026 | 4,235256 | +0.07% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 233.091,90 |
| 23/04/2026 | 4,232482 | -1.76% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 778.000,00 |
| 22/04/2026 | 4,308110 | -1.97% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
| 20/04/2026 | 4,394678 | -0.38% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 4,411271 | -0.27% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,423304 | -0.68% | R$ 130.5M | R$ 527.400,00 | R$ 57.923,65 |
| 15/04/2026 | 4,453534 | -0.32% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,467632 | — | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 109.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,885190 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,885190, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.859.564/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +11.80%.
- O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 109.4M.
- O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.