TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.564/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,188452
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+37.44%
253.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 125.0M
Média 12M: R$ 269.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.12
Vol: 20.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.564/0001-78
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +8.75% | +1.62% | +8.76% | +12.47% | +37.44% | +21.67% | +57.35% | +40.71% | +37.44% |
| % CDI | 1190.5% | 252.4% | 140.2% | 248.6% | 173.7% | 253.1% | — | — | — | 253.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.33% | +2.30% | -1.59% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.75% |
| 2025 | +6.97% | -3.57% | +3.76% | +9.99% | +7.01% | +3.08% | -9.00% | +8.26% | +2.93% | -0.51% | +6.65% | -2.53% | +36.20% |
| 2024 | -2.47% | +1.53% | +2.18% | -6.51% | -2.95% | +0.76% | +4.95% | +6.83% | -4.72% | -0.78% | -7.21% | -7.54% | -15.89% |
| 2023 | +7.32% | -9.73% | -4.52% | +3.51% | +7.14% | +9.34% | +3.99% | -4.64% | -2.05% | -5.39% | +12.30% | +4.31% | +20.75% |
| 2022 | +5.76% | +0.05% | +3.09% | -9.17% | +0.02% | -8.52% | +6.71% | +4.25% | -0.23% | +8.34% | -7.69% | -3.73% | -3.12% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 490.348
Captação Líquida
-R$ 490.348
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.52% | 23.64% | 21.88% | 20.14% | 18.81% | 20.14% |
| Sharpe | — | 1.06 | 0.53 | 1.12 | -0.14 | 1.12 |
| Max Drawdown | -9.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.26%
Pior Mês
-9.00%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 58.2% |
| vs IPCA | 87.9% | 100.0% | 47.4% |
| vs IBOV | 15.3% | 18.9% | 22.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,17 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 56.84% | R$ 21,13 mi |
operacoes compromissadas | 31.62% | R$ 11,75 mi |
valores a receber | 9.87% | R$ 3,67 mi |
valores a pagar | 1.46% | R$ 544,33 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.13% | R$ 49,73 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.06% | R$ 20,96 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,99 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 924,84 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,188452 | +0.65% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 490.347,91 |
| 31/03/2026 | 4,161568 | +2.70% | R$ 124.7M | R$ 38.100,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,052335 | +0.46% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 437.914,11 |
| 27/03/2026 | 4,033736 | -1.45% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 16.924,33 |
| 26/03/2026 | 4,092963 | -2.48% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 970.626,36 |
| 25/03/2026 | 4,196886 | +1.70% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 17.058,51 |
| 24/03/2026 | 4,126630 | -0.39% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,142782 | +3.39% | R$ 125.5M | R$ 65.100,00 | R$ 386.699,53 |
| 20/03/2026 | 4,007028 | -1.92% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,085274 | +0.82% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,051953 | +0.12% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,047077 | +0.27% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,036230 | +1.60% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 104.236,63 |
| 13/03/2026 | 3,972505 | -1.04% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 94.381,18 |
| 12/03/2026 | 4,014294 | -3.64% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,165720 | -0.20% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 90.279,16 |
| 10/03/2026 | 4,173887 | +0.95% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,134807 | +0.89% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 385.587,06 |
| 06/03/2026 | 4,098166 | -0.24% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 547.000,00 |
| 05/03/2026 | 4,107882 | -2.04% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 11.933,20 |
| 04/03/2026 | 4,193557 | +1.74% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 294.767,95 |
| 03/03/2026 | 4,121678 | -3.05% | R$ 126.7M | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,251376 | +0.53% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 248.367,84 |
| 27/02/2026 | 4,228962 | -1.46% | R$ 129.9M | R$ 40.000,00 | R$ 397.347,76 |
| 26/02/2026 | 4,291757 | -0.31% | R$ 132.2M | R$ 100.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 25/02/2026 | 4,305221 | -0.70% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 56.073,57 |
| 24/02/2026 | 4,335716 | +1.50% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,271697 | -2.51% | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 182.886,65 |
| 20/02/2026 | 4,381783 | +0.90% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 277.348,25 |
| 19/02/2026 | 4,342532 | — | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 162.000,00 |
Sobre o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 125.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,188452 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4,188452, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.859.564/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +37.44%, equivalente a 253.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 125.0M.
- O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.