Publicidade
TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ 58.489.489/0001-97|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,537308
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.57%
Rent. 12M
+26.74%
Patrimônio Líquido
R$ 200.9M
Média 12M: R$ 186.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.63
Vol: 18.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
58.489.489/0001-97
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.57% | +7.30% | -8.93% | -6.12% | +9.86% | +26.74% | +24.24% |
| % CDI | -887.9% | 131.6% | -790.9% | -176.1% | 138.2% | — | 166.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.83% | +3.46% | +1.03% | +3.17% | -8.57% | — | — | — | — | — | — | — | +7.30% |
| 2025 | +5.93% | -1.16% | +4.99% | +10.29% | +2.70% | +2.11% | -5.99% | +8.65% | +3.46% | +0.48% | +8.23% | -1.45% | +43.97% |
Captação no Mês
R$ 40.000
Resgates no Mês
R$ 331.387
Captação Líquida
-R$ 291.387
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.07% | 23.67% | 22.49% | 18.99% | — | 19.06% |
| Sharpe | — | -1.56 | 0.26 | 0.63 | — | 0.52 |
| Max Drawdown | -13.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.83%
Pior Mês
-8.57%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,50 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 50.64% | R$ 23,04 mi |
acoes | 31.15% | R$ 14,17 mi |
valores a receber | 17.96% | R$ 8,17 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 68,84 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.06% | R$ 29,02 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.03% | R$ 12,23 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,537308 | -0.85% | R$ 200.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,550497 | -0.79% | R$ 202.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,562846 | +0.99% | R$ 204.2M | R$ 0,00 | R$ 74.656,67 |
| 22/05/2026 | 1,547496 | -1.75% | R$ 202.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,574998 | -0.62% | R$ 205.9M | R$ 0,00 | R$ 8.795,67 |
| 20/05/2026 | 1,584901 | +2.45% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,547014 | -1.42% | R$ 202.3M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,569244 | -0.07% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,570275 | -0.98% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,585852 | +0.80% | R$ 207.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,573240 | -2.75% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,617802 | -0.91% | R$ 211.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,632657 | -2.18% | R$ 213.4M | R$ 0,00 | R$ 502,18 |
| 08/05/2026 | 1,669085 | +1.02% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 3.225,55 |
| 07/05/2026 | 1,652173 | -2.98% | R$ 216.0M | R$ 0,00 | R$ 1.006,67 |
| 06/05/2026 | 1,702833 | +1.13% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 243.200,00 |
| 05/05/2026 | 1,683785 | +0.52% | R$ 220.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,675079 | -0.38% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,681473 | +2.04% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,647809 | -1.72% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,676629 | -0.68% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,688062 | -0.98% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 7.042,54 |
| 24/04/2026 | 1,704831 | +0.01% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,704627 | -0.85% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,719326 | -2.01% | R$ 225.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,754528 | -0.18% | R$ 229.6M | R$ 335.000,00 | R$ 11.120,02 |
| 17/04/2026 | 1,757635 | -0.55% | R$ 229.7M | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,767341 | -0.85% | R$ 230.9M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,782562 | +0.20% | R$ 232.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,778965 | — | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
O TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 200.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,537308 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,537308, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 58.489.489/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +26.74%.
- O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 200.9M.
- O TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 357 cotas disponíveis.