TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ 58.489.489/0001-97|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,643780
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+49.10%
331.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 206.4M
Média 12M: R$ 172.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.87
Vol: 18.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
58.489.489/0001-97
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +14.74% | +4.73% | +14.75% | +22.95% | +49.10% | +49.10% |
| % CDI | 1575.4% | 425.0% | 409.4% | 418.6% | 319.6% | 331.9% | 331.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.83% | +3.46% | +1.03% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | +14.74% |
| 2025 | +5.93% | -1.16% | +4.99% | +10.29% | +2.70% | +2.11% | -5.99% | +8.65% | +3.46% | +0.48% | +8.23% | -1.45% | +43.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.29% | 22.22% | 20.30% | 18.38% | — | 18.38% |
| Sharpe | — | 2.63 | 1.79 | 1.87 | — | 1.87 |
| Max Drawdown | -7.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
8.83%
Pior Mês
-5.99%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,50 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 50.64% | R$ 23,04 mi |
acoes | 31.15% | R$ 14,17 mi |
valores a receber | 17.96% | R$ 8,17 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 68,84 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.06% | R$ 29,02 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.03% | R$ 12,23 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,643780 | +0.85% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,629846 | +2.16% | R$ 204.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,595332 | +1.01% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,579345 | -1.00% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,595232 | -2.32% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,633080 | +1.68% | R$ 209.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,606045 | -0.25% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,610032 | +3.13% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,561105 | -2.30% | R$ 199.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,597819 | +1.16% | R$ 204.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,579522 | +0.80% | R$ 202.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,566986 | +0.30% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,562262 | +1.48% | R$ 200.0M | — | R$ 155.075,00 |
| 13/03/2026 | 1,539455 | -1.10% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,556533 | -3.44% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,611906 | -0.17% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,614638 | +1.52% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,590415 | +1.32% | R$ 207.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,569734 | +0.05% | R$ 204.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,568918 | -1.92% | R$ 204.7M | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,599633 | +1.92% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 282.400,00 |
| 03/03/2026 | 1,569529 | -2.83% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,615184 | +0.12% | R$ 210.6M | R$ 20.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,613227 | -1.30% | R$ 211.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,634401 | +0.55% | R$ 214.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,625531 | -0.73% | R$ 213.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,637464 | +1.40% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,614781 | -1.31% | R$ 211.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,636155 | +0.90% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,621526 | — | R$ 212.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
O TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 206.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,643780 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,643780, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 58.489.489/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +49.10%, equivalente a 331.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 206.4M.
- O TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.