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TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ 58.495.741/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,470404
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.61%
Rent. 12M
+23.75%
Patrimônio Líquido
R$ 191.6M
Média 12M: R$ 176.4M
Cotistas
95
Sharpe 12M
0.47
Vol: 18.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
58.495.741/0001-70
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.61% | +6.46% | -9.01% | -6.58% | +8.77% | +23.75% | +21.74% |
| % CDI | -892.1% | 116.4% | -797.9% | -189.3% | 123.0% | — | 149.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.66% | +3.29% | +0.84% | +2.93% | -8.61% | — | — | — | — | — | — | — | +6.46% |
| 2025 | +5.59% | -1.53% | +4.94% | +8.92% | +2.33% | +1.84% | -6.15% | +8.46% | +3.28% | +0.32% | +8.06% | -1.61% | +38.86% |
Captação no Mês
R$ 54.824
Resgates no Mês
R$ 88.915
Captação Líquida
-R$ 34.091
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.84% | 23.44% | 22.34% | 18.84% | — | 18.92% |
| Sharpe | — | -1.64 | 0.16 | 0.47 | — | 0.39 |
| Max Drawdown | -13.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.66%
Pior Mês
-8.61%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 202,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.20% | R$ 200,99 mi |
valores a receber | 0.61% | R$ 1,24 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 355,56 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 31,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,470404 | -0.86% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,483124 | -0.80% | R$ 193.2M | R$ 799,84 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,495059 | +0.98% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 74.076,56 |
| 22/05/2026 | 1,480481 | -1.74% | R$ 193.0M | R$ 1.865,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,506767 | -0.62% | R$ 196.4M | R$ 2.113,97 | R$ 8.953,03 |
| 20/05/2026 | 1,516237 | +2.43% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,480283 | -1.42% | R$ 193.0M | R$ 3.589,19 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,501662 | -0.07% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,502756 | -0.98% | R$ 195.9M | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,517661 | +0.79% | R$ 197.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,505754 | -2.69% | R$ 196.2M | R$ 3.455,87 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,547321 | -0.92% | R$ 201.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,561635 | -2.16% | R$ 203.5M | R$ 2.500,00 | R$ 496,23 |
| 08/05/2026 | 1,596170 | +1.00% | R$ 208.0M | R$ 0,00 | R$ 3.161,20 |
| 07/05/2026 | 1,580357 | -2.97% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 987,64 |
| 06/05/2026 | 1,628659 | +1.11% | R$ 212.2M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,610799 | +0.51% | R$ 209.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,602546 | -0.40% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 1.240,14 |
| 30/04/2026 | 1,609000 | +2.02% | R$ 209.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,577137 | -1.73% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,604980 | -0.68% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,615995 | -0.98% | R$ 210.5M | R$ 5.066,98 | R$ 6.973,01 |
| 24/04/2026 | 1,632043 | -0.00% | R$ 212.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,632108 | -0.86% | R$ 212.6M | R$ 13.501,04 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,646294 | -2.01% | R$ 214.4M | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,680016 | -0.18% | R$ 218.8M | R$ 335.500,00 | R$ 11.038,65 |
| 17/04/2026 | 1,682969 | -0.56% | R$ 218.9M | R$ 41.922,04 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,692398 | -0.85% | R$ 220.1M | R$ 33.389,29 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,706952 | +0.18% | R$ 221.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,703919 | — | R$ 213.5M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 191.6M e 95 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,470404 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,470404, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 58.495.741/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +23.75%.
- O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 191.6M.
- O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 357 cotas disponíveis.