TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.555/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,286914
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+15.99%
108.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.4M
Média 12M: R$ 103.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.20
Vol: 6.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.555/0001-87
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +3.60% | -1.56% | +3.63% | +9.89% | +15.99% | +26.90% | +26.14% | +47.48% | +15.99% |
| % CDI | 390.7% | 103.8% | -135.3% | 103.0% | 137.7% | 108.1% | — | — | — | 108.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.96% | +1.62% | -3.08% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.60% |
| 2025 | -2.73% | +2.31% | -3.64% | +2.46% | -2.40% | +1.60% | +0.06% | +2.29% | +1.08% | +2.24% | +2.94% | +0.79% | +6.92% |
| 2024 | -0.76% | -2.29% | -0.44% | -1.16% | +1.18% | -1.49% | +1.48% | -0.90% | +2.85% | +3.17% | +3.47% | +3.89% | +9.11% |
| 2023 | -1.53% | +2.10% | +1.10% | +0.84% | +1.39% | +0.75% | +0.65% | +0.18% | -3.61% | -0.29% | +1.96% | +0.89% | +4.38% |
| 2022 | +0.99% | +1.92% | +1.01% | +3.65% | +0.97% | +3.07% | +0.68% | +1.83% | +1.16% | +1.64% | +0.45% | +2.00% | +21.14% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.250.848
Captação Líquida
-R$ 1.250.848
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.27% | 7.16% | 6.59% | 6.01% | 6.72% | 6.01% |
| Sharpe | — | 0.06 | 0.89 | 0.20 | -0.04 | 0.20 |
| Max Drawdown | -3.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.96%
Pior Mês
-3.08%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.3% | 100.0% | 86.3% |
| vs IPCA | 93.2% | 100.0% | 72.3% |
| vs IBOV | 23.7% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 49.97% | R$ 37,04 mi |
investimento no exterior | 24.57% | R$ 18,21 mi |
operacoes compromissadas | 21.61% | R$ 16,02 mi |
valores a receber | 2.11% | R$ 1,56 mi |
valores a pagar | 1.14% | R$ 848,66 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.35% | R$ 256,74 mil |
acoes | 0.20% | R$ 151,19 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 33,48 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,286914 | +0.21% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,282076 | -0.52% | R$ 86.5M | R$ 27.100,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,293974 | -0.04% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 73.834,64 |
| 27/03/2026 | 2,294898 | -0.19% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 18.416,07 |
| 26/03/2026 | 2,299240 | -0.54% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 88.088,63 |
| 25/03/2026 | 2,311617 | +0.34% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,303748 | -0.01% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,304043 | -0.24% | R$ 87.5M | R$ 90.200,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,309585 | -0.06% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,310934 | +0.19% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,306568 | +0.65% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,291639 | +0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,291532 | -0.19% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 324.570,09 |
| 13/03/2026 | 2,295942 | -0.43% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 56.173,84 |
| 12/03/2026 | 2,305912 | -0.43% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 17.971,24 |
| 11/03/2026 | 2,315868 | +0.07% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,314356 | +0.79% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,296116 | -0.32% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 33.184,30 |
| 06/03/2026 | 2,303602 | -0.30% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 33.041,44 |
| 05/03/2026 | 2,310595 | -0.76% | R$ 88.1M | R$ 42.000,00 | R$ 164.700,00 |
| 04/03/2026 | 2,328317 | +0.22% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 75.808,95 |
| 03/03/2026 | 2,323230 | -1.68% | R$ 88.8M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,363001 | +0.36% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,354476 | -0.42% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 513.835,63 |
| 26/02/2026 | 2,364343 | -0.11% | R$ 93.1M | R$ 100.000,00 | R$ 358.750,13 |
| 25/02/2026 | 2,366933 | +0.16% | R$ 93.5M | R$ 55.000,00 | R$ 250.991,82 |
| 24/02/2026 | 2,363109 | +0.14% | R$ 93.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,359826 | +0.29% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 100.152,78 |
| 20/02/2026 | 2,353006 | +0.31% | R$ 93.2M | R$ 58.000,00 | R$ 384.312,67 |
| 19/02/2026 | 2,345741 | — | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 245.129,49 |
Sobre o TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,286914 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,286914, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.859.555/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +15.99%, equivalente a 108.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 85.4M.
- O TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.