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TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.555/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,364989
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.62%
Rent. 12M
+17.62%
Patrimônio Líquido
R$ 85.3M
Média 12M: R$ 96.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.49
Vol: 5.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.555/0001-87
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.62% | +7.13% | +1.16% | +0.08% | +10.05% | +17.62% | +26.90% | +26.14% | +47.48% | +19.34% |
| % CDI | 168.2% | 128.6% | 103.1% | 2.3% | 140.9% | — | — | — | — | 132.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.96% | +1.62% | -3.08% | +1.98% | +1.62% | — | — | — | — | — | — | — | +7.13% |
| 2025 | -2.73% | +2.31% | -3.64% | +2.46% | -2.40% | +1.60% | +0.06% | +2.29% | +1.08% | +2.24% | +2.94% | +0.79% | +6.92% |
| 2024 | -0.76% | -2.29% | -0.44% | -1.16% | +1.18% | -1.49% | +1.48% | -0.90% | +2.85% | +3.17% | +3.47% | +3.89% | +9.11% |
| 2023 | -1.53% | +2.10% | +1.10% | +0.84% | +1.39% | +0.75% | +0.65% | +0.18% | -3.61% | -0.29% | +1.96% | +0.89% | +4.38% |
| 2022 | +0.99% | +1.92% | +1.01% | +3.65% | +0.97% | +3.07% | +0.68% | +1.83% | +1.16% | +1.64% | +0.45% | +2.00% | +21.14% |
Captação no Mês
R$ 375.900
Resgates no Mês
R$ 1.076.195
Captação Líquida
-R$ 700.295
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.37% | 6.53% | 6.49% | 5.71% | 6.72% | 5.70% |
| Sharpe | — | -2.19 | 0.98 | 0.49 | -0.04 | 0.85 |
| Max Drawdown | -3.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.96%
Pior Mês
-3.08%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 86.3% |
| vs IPCA | 89.8% | 100.0% | 72.3% |
| vs IBOV | 19.4% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 49.97% | R$ 37,04 mi |
investimento no exterior | 24.57% | R$ 18,21 mi |
operacoes compromissadas | 21.61% | R$ 16,02 mi |
valores a receber | 2.11% | R$ 1,56 mi |
valores a pagar | 1.14% | R$ 848,66 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.35% | R$ 256,74 mil |
acoes | 0.20% | R$ 151,19 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 33,48 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,364989 | +0.26% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,358784 | +0.32% | R$ 85.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,351223 | +0.43% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 124.307,78 |
| 22/05/2026 | 2,341133 | +0.33% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 255.904,57 |
| 21/05/2026 | 2,333476 | +0.26% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,327415 | +0.04% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 51.550,49 |
| 19/05/2026 | 2,326381 | -0.24% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,332060 | -0.16% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 2.938,37 |
| 15/05/2026 | 2,335696 | -0.55% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,348706 | -0.12% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,351550 | +0.16% | R$ 85.2M | R$ 223.900,00 | R$ 2.558,38 |
| 12/05/2026 | 2,347748 | -0.21% | R$ 84.9M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,352575 | +0.23% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 297.537,24 |
| 08/05/2026 | 2,347190 | +0.51% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 33.690,23 |
| 07/05/2026 | 2,335300 | -0.09% | R$ 84.7M | R$ 19.000,00 | R$ 13.470,00 |
| 06/05/2026 | 2,337380 | +0.28% | R$ 84.8M | R$ 33.000,00 | R$ 94.524,33 |
| 05/05/2026 | 2,330944 | -0.01% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,331216 | +0.17% | R$ 84.6M | R$ 50.000,00 | R$ 199.713,35 |
| 30/04/2026 | 2,327190 | +0.13% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 42.933,78 |
| 29/04/2026 | 2,324208 | -0.16% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 23.155,64 |
| 28/04/2026 | 2,328005 | -0.42% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,337762 | +0.34% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,329931 | +0.26% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 248.851,86 |
| 23/04/2026 | 2,323929 | -0.15% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 138.546,81 |
| 22/04/2026 | 2,327460 | +0.43% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 394.748,40 |
| 20/04/2026 | 2,317563 | -0.26% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 207.601,67 |
| 17/04/2026 | 2,323627 | +0.09% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 21.452,37 |
| 16/04/2026 | 2,321564 | +0.02% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 78.505,65 |
| 15/04/2026 | 2,321149 | -0.12% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 21.521,88 |
| 14/04/2026 | 2,323906 | — | R$ 85.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,364989 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,364989, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.859.555/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +17.62%.
- O patrimônio líquido do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 85.3M.
- O TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.