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TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.913.156/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,308721
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.71%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 207.3M
Média 12M: R$ 86.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.913.156/0001-10
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.71%+23.54%-1.01%+13.00%+21.40%+30.87%
% CDI-103.7%310.7%-91.4%381.6%303.9%275.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.36%+2.65%-3.32%+4.83%+5.98%+6.10%-0.44%—————+23.87%
2025——————————+3.93%+1.98%+5.98%
Captação no Mês
R$ 10.321.327
Resgates no Mês
R$ 3.881.370
Captação Líquida
R$ 6.439.957
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.72%15.75%15.18%——13.71%
Sharpe—3.092.16——1.96
Max Drawdown-5.33%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.36%
Pior Mês
-3.32%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
62.69%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
14.32%
titulos publicos
13.99%
valores a receber
6.38%
opcoes posicoes titulares
1.29%
acoes
1.03%
valores a pagar
0.21%
mercado futuro posicoes vendidas
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,308721-0.27%R$ 207.3M
16/07/20261,312275-0.46%R$ 207.3M
15/07/20261,318340+0.98%R$ 206.6M
14/07/20261,305611+0.03%R$ 204.3M
13/07/20261,305172-1.32%R$ 204.2M
10/07/20261,322617+0.06%R$ 207.9M
09/07/20261,321885+0.13%R$ 207.7M
08/07/20261,320197-0.76%R$ 207.5M
07/07/20261,330317-0.40%R$ 208.3M
06/07/20261,335675-0.09%R$ 208.8M
03/07/20261,336857+0.39%R$ 208.6M
02/07/20261,331675+0.28%R$ 210.6M
01/07/20261,327991+0.75%R$ 209.5M
30/06/20261,318080-0.32%R$ 202.4M
29/06/20261,322265-0.50%R$ 203.0M
26/06/20261,328932-0.71%R$ 204.1M
25/06/20261,338426+0.60%R$ 205.5M
24/06/20261,330465+0.23%R$ 204.3M
23/06/20261,327455-1.14%R$ 203.9M
22/06/20261,342797+1.23%R$ 204.7M
19/06/20261,326517+0.33%R$ 198.2M
18/06/20261,322126+0.49%R$ 195.7M
17/06/20261,315739+1.95%R$ 194.0M
16/06/20261,290628+0.70%R$ 190.1M
15/06/20261,281611+3.03%R$ 188.8M
12/06/20261,243922+1.33%R$ 181.7M
11/06/20261,227553-0.73%R$ 172.3M
10/06/20261,236586-1.25%R$ 170.7M
09/06/20261,252259+1.61%R$ 172.5M
08/06/20261,232446—R$ 169.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 207.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,308721 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,308721, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 62.913.156/0001-10.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 207.3M.
Quem administra o TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.