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TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.913.156/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,316541
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.91%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 233.8M
Média 12M: R$ 108.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.913.156/0001-10
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+2.91%+24.28%+1.74%+7.25%+14.61%+31.65%
% CDI936.2%251.2%159.7%216.7%211.3%237.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.36%+2.65%-3.32%+4.83%+5.98%+6.10%-1.31%-1.65%+2.91%———+24.28%
2025——————————+3.93%+1.98%+5.98%
Captação no Mês
R$ 1.422.945
Resgates no Mês
R$ 1.335.679
Captação Líquida
R$ 87.266
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.26%13.64%14.99%——13.52%
Sharpe—1.341.14——1.50
Max Drawdown-6.00%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.36%
Pior Mês
-3.32%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
62.69%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
14.32%
titulos publicos
13.99%
valores a receber
6.38%
opcoes posicoes titulares
1.29%
acoes
1.03%
valores a pagar
0.21%
mercado futuro posicoes vendidas
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,316541+0.38%R$ 233.8M
08/09/20261,311616+0.19%R$ 233.0M
04/09/20261,309163+1.12%R$ 232.6M
03/09/20261,294705-0.17%R$ 230.1M
02/09/20261,296931+1.27%R$ 230.1M
01/09/20261,280621+0.10%R$ 227.4M
31/08/20261,279368+0.15%R$ 227.2M
28/08/20261,277487-1.05%R$ 226.8M
27/08/20261,291042-0.00%R$ 229.2M
26/08/20261,291104-0.15%R$ 229.8M
25/08/20261,293106-0.48%R$ 227.1M
24/08/20261,299355-1.65%R$ 228.2M
21/08/20261,321138-0.70%R$ 232.2M
20/08/20261,330416+0.62%R$ 233.8M
19/08/20261,322156-1.35%R$ 233.1M
18/08/20261,340302-1.38%R$ 235.4M
17/08/20261,359028+1.18%R$ 238.7M
14/08/20261,343200+1.13%R$ 235.7M
13/08/20261,328171+0.51%R$ 231.6M
12/08/20261,321399+1.39%R$ 230.3M
11/08/20261,303333+0.72%R$ 223.0M
10/08/20261,294006-0.65%R$ 221.2M
07/08/20261,302473-0.54%R$ 222.0M
06/08/20261,309499-0.49%R$ 221.4M
05/08/20261,315920+0.43%R$ 222.5M
04/08/20261,310304+0.43%R$ 221.8M
03/08/20261,304737+0.30%R$ 220.7M
31/07/20261,300798+0.15%R$ 219.7M
30/07/20261,298828+0.39%R$ 212.1M
29/07/20261,293721—R$ 209.0M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 233.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,316541 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,316541, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 62.913.156/0001-10.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 233.8M.
Quem administra o TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG SHORT PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 233 cotas disponíveis.