TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.855.094/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,834355
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.43%
Rent. 12M
+30.36%
205.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 522.2M
Média 12M: R$ 226.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
2.18
Vol: 7.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.855.094/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | +5.65% | -0.78% | +5.69% | +12.79% | +30.36% | +51.30% | +79.27% | +89.72% | +30.36% |
| % CDI | 783.4% | 163.0% | -67.6% | 161.3% | 178.0% | 205.2% | — | — | — | 205.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.73% | +2.21% | -1.71% | +0.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
| 2025 | +1.97% | -0.81% | -0.55% | +3.53% | +3.34% | +3.34% | +0.50% | +2.18% | +1.66% | +1.71% | +2.98% | +1.92% | +23.95% |
| 2024 | +0.22% | +0.48% | +1.30% | -0.17% | +0.03% | -0.32% | +2.74% | +2.07% | +2.19% | +0.34% | +3.25% | +2.28% | +15.31% |
| 2023 | +1.84% | -1.86% | -0.89% | +1.63% | +4.04% | +4.42% | +1.37% | +0.74% | +0.87% | -0.78% | +3.37% | +0.12% | +15.69% |
| 2022 | +0.66% | +0.83% | -0.85% | +0.35% | -0.89% | -0.31% | +2.77% | +5.35% | +1.35% | +0.47% | -4.07% | -0.13% | +5.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.60% | 8.46% | 7.97% | 7.14% | 5.88% | 7.14% |
| Sharpe | — | 1.17 | 1.55 | 2.18 | 1.71 | 2.18 |
| Max Drawdown | -2.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-1.71%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 78.3% |
| vs IBOV | 33.7% | 22.8% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 465,90 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 32.52% | R$ 151,53 mi |
operacoes compromissadas | 32.49% | R$ 151,38 mi |
investimento no exterior | 21.02% | R$ 97,95 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 9.02% | R$ 42,02 mi |
valores a receber | 3.31% | R$ 15,44 mi |
valores a pagar | 0.68% | R$ 3,15 mi |
opcoes posicoes titulares | 0.58% | R$ 2,72 mi |
acoes | 0.32% | R$ 1,51 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.04% | R$ 197,53 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 6,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,834355 | +0.43% | R$ 522.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,822357 | -1.15% | R$ 520.0M | R$ 52.700,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,855137 | -0.22% | R$ 526.0M | R$ 826.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,861403 | -0.18% | R$ 526.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,866540 | -0.81% | R$ 527.3M | R$ 409.000,00 | R$ 10.360,81 |
| 25/03/2026 | 2,889948 | +0.46% | R$ 531.2M | R$ 160.000,00 | R$ 35.799,54 |
| 24/03/2026 | 2,876625 | +0.19% | R$ 528.6M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,871141 | -0.54% | R$ 527.5M | R$ 239.000,00 | R$ 7.886,07 |
| 20/03/2026 | 2,886816 | +0.09% | R$ 530.2M | R$ 45.000,00 | R$ 25.642,85 |
| 19/03/2026 | 2,884260 | +0.21% | R$ 529.7M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,878204 | +1.24% | R$ 528.5M | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,842853 | +0.01% | R$ 521.6M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,842496 | -0.49% | R$ 521.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,856359 | -0.01% | R$ 524.0M | R$ 160.000,00 | R$ 42.787,36 |
| 12/03/2026 | 2,856625 | -0.20% | R$ 524.0M | R$ 180.000,00 | R$ 200.553,46 |
| 11/03/2026 | 2,862465 | -0.10% | R$ 525.1M | R$ 80.000,00 | R$ 132.821,51 |
| 10/03/2026 | 2,865460 | +0.74% | R$ 525.7M | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,844382 | -0.44% | R$ 521.6M | R$ 50.000,00 | R$ 265.052,66 |
| 06/03/2026 | 2,856853 | +0.08% | R$ 524.1M | R$ 450.000,00 | R$ 3.553,00 |
| 05/03/2026 | 2,854644 | -0.03% | R$ 523.3M | R$ 270.000,00 | R$ 88.256,89 |
| 04/03/2026 | 2,855402 | -0.04% | R$ 523.2M | R$ 250.000,00 | R$ 595.083,89 |
| 03/03/2026 | 2,856671 | -1.24% | R$ 523.8M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,892479 | +0.73% | R$ 522.8M | R$ 0,00 | R$ 181.499,56 |
| 27/02/2026 | 2,871523 | -0.53% | R$ 519.2M | R$ 290.000,00 | R$ 80.379,29 |
| 26/02/2026 | 2,886830 | -0.39% | R$ 521.8M | R$ 210.000,00 | R$ 139.746,53 |
| 25/02/2026 | 2,898090 | +0.19% | R$ 523.7M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,892556 | +0.12% | R$ 522.7M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,888994 | +0.52% | R$ 521.9M | R$ 0,00 | R$ 11.028,65 |
| 20/02/2026 | 2,874057 | +0.24% | R$ 519.2M | — | R$ 91.400,00 |
| 19/02/2026 | 2,867039 | — | R$ 508.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 522.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,834355 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,834355, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.855.094/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +30.36%, equivalente a 205.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 522.2M.
- O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.