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TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.855.094/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,025910
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.53%
Rent. 12M
+29.01%
Patrimônio Líquido
R$ 565.8M
Média 12M: R$ 294.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.89
Vol: 7.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.855.094/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.53% | +12.79% | +2.89% | +4.61% | +18.41% | +29.01% | +51.30% | +79.27% | +89.72% | +29.14% |
| % CDI | 365.5% | 230.6% | 256.3% | 132.7% | 258.2% | — | — | — | — | 200.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.73% | +2.21% | -1.71% | +3.56% | +3.53% | — | — | — | — | — | — | — | +12.79% |
| 2025 | +1.97% | -0.81% | -0.55% | +3.53% | +3.34% | +3.34% | +0.50% | +2.18% | +1.66% | +1.71% | +2.98% | +1.92% | +23.95% |
| 2024 | +0.22% | +0.48% | +1.30% | -0.17% | +0.03% | -0.32% | +2.74% | +2.07% | +2.19% | +0.34% | +3.25% | +2.28% | +15.31% |
| 2023 | +1.84% | -1.86% | -0.89% | +1.63% | +4.04% | +4.42% | +1.37% | +0.74% | +0.87% | -0.78% | +3.37% | +0.12% | +15.69% |
| 2022 | +0.66% | +0.83% | -0.85% | +0.35% | -0.89% | -0.31% | +2.77% | +5.35% | +1.35% | +0.47% | -4.07% | -0.13% | +5.38% |
Captação no Mês
R$ 7.948.000
Resgates no Mês
R$ 3.470.499
Captação Líquida
R$ 4.477.501
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.16% | 9.37% | 8.54% | 7.50% | 5.88% | 7.57% |
| Sharpe | — | 0.55 | 2.98 | 1.89 | 1.71 | 1.96 |
| Max Drawdown | -2.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-1.71%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 78.3% |
| vs IBOV | 25.3% | 12.8% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 465,90 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 32.52% | R$ 151,53 mi |
operacoes compromissadas | 32.49% | R$ 151,38 mi |
investimento no exterior | 21.02% | R$ 97,95 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 9.02% | R$ 42,02 mi |
valores a receber | 3.31% | R$ 15,44 mi |
valores a pagar | 0.68% | R$ 3,15 mi |
opcoes posicoes titulares | 0.58% | R$ 2,72 mi |
acoes | 0.32% | R$ 1,51 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.04% | R$ 197,53 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 6,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,025910 | +0.56% | R$ 565.8M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,009103 | +0.60% | R$ 562.5M | R$ 910.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,991262 | +0.63% | R$ 557.3M | R$ 0,00 | R$ 698.179,21 |
| 22/05/2026 | 2,972426 | +0.43% | R$ 554.5M | R$ 130.000,00 | R$ 51.817,10 |
| 21/05/2026 | 2,959568 | +0.38% | R$ 552.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,948349 | -0.03% | R$ 549.9M | R$ 217.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,949254 | -0.11% | R$ 550.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,952587 | +0.07% | R$ 551.5M | R$ 325.000,00 | R$ 12.938,14 |
| 15/05/2026 | 2,950559 | -0.79% | R$ 550.8M | R$ 75.000,00 | R$ 11.001,59 |
| 14/05/2026 | 2,973960 | -0.09% | R$ 555.1M | R$ 71.500,00 | R$ 14.668,89 |
| 13/05/2026 | 2,976634 | +0.49% | R$ 555.6M | R$ 297.900,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,962005 | -0.45% | R$ 552.6M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,975284 | +0.63% | R$ 553.2M | R$ 220.000,00 | R$ 253.823,89 |
| 08/05/2026 | 2,956694 | +0.73% | R$ 549.8M | — | R$ 281.402,78 |
| 07/05/2026 | 2,935195 | -0.12% | R$ 543.0M | R$ 105.000,00 | R$ 116.886,63 |
| 06/05/2026 | 2,938781 | +0.06% | R$ 543.7M | R$ 180.000,00 | R$ 848.700,00 |
| 05/05/2026 | 2,937078 | -0.29% | R$ 544.0M | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,945590 | +0.78% | R$ 545.5M | R$ 332.600,00 | R$ 150.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,922765 | -0.19% | R$ 541.1M | R$ 80.000,00 | R$ 95.137,95 |
| 29/04/2026 | 2,928234 | +0.31% | R$ 542.1M | R$ 80.000,00 | R$ 35.160,00 |
| 28/04/2026 | 2,919061 | -0.74% | R$ 540.4M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,940818 | +0.56% | R$ 544.3M | R$ 30.000,00 | R$ 102.859,81 |
| 24/04/2026 | 2,924470 | +0.28% | R$ 541.4M | R$ 45.000,00 | R$ 76.200,00 |
| 23/04/2026 | 2,916369 | +0.39% | R$ 539.9M | R$ 120.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,905070 | +0.93% | R$ 537.7M | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 |
| 20/04/2026 | 2,878364 | -0.58% | R$ 533.0M | R$ 650.000,00 | R$ 675.515,65 |
| 17/04/2026 | 2,895048 | +0.01% | R$ 536.1M | — | R$ 42.224,54 |
| 16/04/2026 | 2,894641 | -0.12% | R$ 534.7M | R$ 169.300,00 | R$ 26.101,36 |
| 15/04/2026 | 2,898052 | -0.30% | R$ 535.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,906859 | — | R$ 536.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 565.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,025910 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,025910, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.855.094/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +29.01%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 565.8M.
- O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.