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TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.790.218/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,455992
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.11%
Rent. 12M
+33.75%
Patrimônio Líquido
R$ 60.5M
Média 12M: R$ 36.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.84
Vol: 10.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.790.218/0001-30
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.11% | +16.63% | +3.98% | +5.55% | +24.30% | +33.75% | +35.16% |
| % CDI | 529.7% | 299.7% | 352.5% | 159.7% | 340.8% | — | 241.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.43% | +2.65% | -3.22% | +4.94% | +5.11% | — | — | — | — | — | — | — | +16.63% |
| 2025 | — | — | — | +3.46% | +3.26% | +3.27% | +0.52% | +2.25% | +1.65% | +1.72% | +4.05% | +2.07% | +24.53% |
Captação no Mês
R$ 2.200.000
Resgates no Mês
R$ 71.800
Captação Líquida
R$ 2.128.200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.10% | 14.16% | 12.80% | 10.29% | — | 10.44% |
| Sharpe | — | 0.67 | 3.10 | 1.84 | — | 2.01 |
| Max Drawdown | -5.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.43%
Pior Mês
-3.22%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 48,62 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 32.09% | R$ 15,60 mi |
investimento no exterior | 31.48% | R$ 15,30 mi |
operacoes compromissadas | 21.46% | R$ 10,43 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 9.03% | R$ 4,39 mi |
valores a receber | 3.50% | R$ 1,70 mi |
valores a pagar | 1.33% | R$ 648,77 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.82% | R$ 396,87 mil |
acoes | 0.22% | R$ 105,52 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.07% | R$ 31,79 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,455992 | +0.84% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,443867 | +0.91% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,430834 | +0.97% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,417133 | +0.65% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,407914 | +0.60% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,399528 | -0.09% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,400775 | -0.20% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,403580 | +0.08% | R$ 58.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,402393 | -1.27% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,420378 | -0.17% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,422743 | +0.80% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,411449 | -0.66% | R$ 56.7M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,420898 | +0.95% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,407478 | +1.02% | R$ 56.4M | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,393254 | -0.24% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,396562 | +0.02% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 71.800,00 |
| 05/05/2026 | 1,396288 | -0.42% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,402171 | +1.23% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,385152 | -0.34% | R$ 55.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,389921 | +0.42% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,384047 | -1.16% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,400263 | +0.89% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,387918 | +0.46% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,381570 | +0.52% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,374386 | +1.42% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,355127 | -0.91% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,367607 | -0.01% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,367785 | -0.19% | R$ 54.6M | R$ 883.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,370354 | -0.38% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,375620 | — | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 60.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,455992 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,455992, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 59.790.218/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +33.75%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 60.5M.
- O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 296 cotas disponíveis.