TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.790.218/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,327837
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+32.63%
220.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.2M
Média 12M: R$ 30.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.94
Vol: 9.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.790.218/0001-30
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +6.36% | -1.82% | +6.38% | +14.90% | +32.63% | +32.63% |
| % CDI | 1095.7% | 183.4% | -157.5% | 181.0% | 207.5% | 220.6% | 220.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.43% | +2.65% | -3.22% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.36% |
| 2025 | — | — | — | +3.46% | +3.26% | +3.27% | +0.52% | +2.25% | +1.65% | +1.72% | +4.05% | +2.07% | +24.53% |
Captação no Mês
R$ 21.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 21.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.82% | 12.70% | 11.49% | 9.20% | — | 9.20% |
| Sharpe | — | 1.04 | 1.49 | 1.94 | — | 1.94 |
| Max Drawdown | -4.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.43%
Pior Mês
-3.22%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 48,62 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 32.09% | R$ 15,60 mi |
investimento no exterior | 31.48% | R$ 15,30 mi |
operacoes compromissadas | 21.46% | R$ 10,43 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 9.03% | R$ 4,39 mi |
valores a receber | 3.50% | R$ 1,70 mi |
valores a pagar | 1.33% | R$ 648,77 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.82% | R$ 396,87 mil |
acoes | 0.22% | R$ 105,52 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.07% | R$ 31,79 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,327837 | +0.59% | R$ 52.2M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,319988 | -1.71% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,342979 | -0.36% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,347896 | -0.32% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,352233 | -1.28% | R$ 53.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,369808 | +0.67% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,360721 | +0.31% | R$ 53.4M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,356533 | -0.93% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,369317 | +0.18% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,366906 | +0.29% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,363002 | +1.85% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,338282 | -0.05% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,338972 | -0.74% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,348971 | -0.02% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,349306 | -0.40% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,354726 | -0.13% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,356556 | +1.08% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,342061 | -0.70% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,351502 | +0.04% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,350965 | -0.03% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,351405 | -0.08% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 197.500,00 |
| 03/03/2026 | 1,352443 | -1.90% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,378635 | +1.08% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,363899 | -0.77% | R$ 54.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,374484 | -0.62% | R$ 50.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,383052 | +0.26% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,379445 | +0.18% | R$ 50.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,376913 | +0.71% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,367236 | +0.36% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,362356 | — | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,327837 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,327837, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 59.790.218/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +32.63%, equivalente a 220.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 52.2M.
- O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 259 cotas disponíveis.