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TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 36.350.666/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,763820
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.00%
Rent. 12M
+45.29%
Patrimônio Líquido
R$ 31.5M
Média 12M: R$ 21.9M
Cotistas
542
Sharpe 12M
1.48
Vol: 20.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
36.350.666/0001-17
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.00% | +23.89% | +6.43% | +0.11% | +34.50% | +45.29% | +60.64% | +94.30% | +80.88% | +47.09% |
| % CDI | 725.2% | 430.6% | 569.3% | 3.1% | 483.9% | — | — | — | — | 323.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.99% | +4.14% | -12.15% | +9.11% | +7.00% | — | — | — | — | — | — | — | +23.89% |
| 2025 | +5.65% | -1.75% | -0.30% | +9.93% | +7.09% | +5.19% | -6.22% | +6.42% | +4.05% | +1.70% | +6.58% | +1.16% | +45.93% |
| 2024 | -3.03% | +0.38% | +3.03% | -5.54% | -2.01% | -0.08% | +7.02% | +5.50% | -2.03% | -0.15% | -2.98% | -3.05% | -3.63% |
| 2023 | +1.95% | -9.43% | -4.49% | +2.93% | +9.69% | +8.48% | +2.67% | -3.89% | -1.85% | -6.86% | +9.86% | +1.95% | +9.11% |
| 2022 | +5.57% | +2.91% | -1.29% | +1.44% | -1.73% | -2.22% | +1.48% | +11.14% | -0.45% | +2.76% | -12.52% | +0.05% | +5.56% |
Captação no Mês
R$ 2.081.271
Resgates no Mês
R$ 916.409
Captação Líquida
R$ 1.164.862
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.70% | 26.34% | 24.06% | 20.58% | 16.95% | 20.76% |
| Sharpe | — | -0.54 | 2.75 | 1.48 | 0.82 | 1.60 |
| Max Drawdown | -14.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.99%
Pior Mês
-12.15%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 65.9% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 50.5% | 68.6% | 41.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,763820 | +0.66% | R$ 31.5M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 20,627326 | +1.95% | R$ 31.2M | R$ 433.451,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 20,233387 | +1.81% | R$ 30.2M | R$ 282.200,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 19,873188 | -0.25% | R$ 29.4M | R$ 7.085,00 | R$ 4.779,88 |
| 21/05/2026 | 19,922353 | +0.40% | R$ 29.5M | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 19,842025 | +0.29% | R$ 29.3M | R$ 317.211,00 | R$ 102.114,28 |
| 19/05/2026 | 19,785509 | -0.00% | R$ 29.0M | R$ 294.134,62 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,785827 | -0.35% | R$ 28.7M | R$ 51.000,13 | R$ 56.159,11 |
| 15/05/2026 | 19,854881 | -2.01% | R$ 28.8M | R$ 117.000,00 | R$ 2.087,00 |
| 14/05/2026 | 20,262599 | -0.16% | R$ 29.2M | R$ 16.000,00 | R$ 1.127,63 |
| 13/05/2026 | 20,294511 | +0.90% | R$ 29.3M | R$ 10.213,26 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,112496 | -1.10% | R$ 29.0M | R$ 82.727,40 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,337118 | +0.90% | R$ 29.2M | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,155837 | +0.58% | R$ 29.0M | R$ 152.448,93 | R$ 560.724,93 |
| 07/05/2026 | 20,039175 | -1.15% | R$ 29.2M | R$ 29.000,00 | R$ 966,13 |
| 06/05/2026 | 20,272139 | +2.11% | R$ 29.5M | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,853045 | +0.88% | R$ 28.8M | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,680523 | +1.42% | R$ 28.5M | R$ 3.500,00 | R$ 188.450,14 |
| 30/04/2026 | 19,405075 | +0.68% | R$ 28.3M | R$ 3.000,00 | R$ 57.891,87 |
| 29/04/2026 | 19,274318 | -1.20% | R$ 28.2M | R$ 51.000,00 | R$ 3.082,85 |
| 28/04/2026 | 19,509316 | -0.00% | R$ 28.5M | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 19,509580 | +0.47% | R$ 28.5M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 19,417714 | +0.69% | R$ 28.3M | R$ 1.500,00 | R$ 13.976,79 |
| 23/04/2026 | 19,285236 | -1.29% | R$ 28.1M | R$ 44.000,00 | R$ 5.220,59 |
| 22/04/2026 | 19,536983 | -0.01% | R$ 28.5M | R$ 27.255,00 | R$ 6.840,34 |
| 20/04/2026 | 19,538434 | -1.06% | R$ 28.4M | R$ 2.000,00 | R$ 354.408,87 |
| 17/04/2026 | 19,747558 | +1.00% | R$ 29.1M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 19,552151 | -0.52% | R$ 28.8M | R$ 14.000,00 | R$ 5.567,87 |
| 15/04/2026 | 19,655321 | -0.86% | R$ 28.9M | R$ 144.000,00 | R$ 153.418,33 |
| 14/04/2026 | 19,826531 | — | R$ 29.2M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.5M e 542 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,763820 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 20,763820, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 36.350.666/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +45.29%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 31.5M.
- O TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.