Publicidade
TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 35.492.257/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,155315
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.06%
Rent. 12M
+45.18%
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 21.5M
Cotistas
100
Sharpe 12M
1.48
Vol: 20.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.492.257/0001-92
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.06% | +23.96% | +6.47% | +0.17% | +34.52% | +45.18% | +60.31% | +94.18% | +81.11% | +47.04% |
| % CDI | 730.8% | 431.9% | 573.3% | 4.8% | 484.2% | — | — | — | — | 322.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.96% | +4.14% | -12.22% | +9.22% | +7.06% | — | — | — | — | — | — | — | +23.96% |
| 2025 | +5.58% | -1.71% | -0.29% | +9.88% | +7.06% | +5.16% | -6.17% | +6.36% | +4.02% | +1.70% | +6.55% | +1.16% | +45.65% |
| 2024 | -2.99% | +0.39% | +3.02% | -5.52% | -2.05% | -0.07% | +7.02% | +5.44% | -1.98% | -0.14% | -2.94% | -3.02% | -3.54% |
| 2023 | +1.98% | -9.44% | -4.49% | +2.98% | +9.73% | +8.50% | +2.67% | -3.90% | -1.86% | -6.89% | +9.90% | +1.95% | +9.25% |
| 2022 | +5.54% | +2.90% | -1.31% | +1.39% | -1.66% | -2.13% | +1.47% | +10.93% | -0.43% | +2.72% | -12.27% | +0.23% | +5.89% |
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.88% | 26.55% | 24.16% | 20.58% | 16.85% | 20.77% |
| Sharpe | — | -0.53 | 2.74 | 1.48 | 0.81 | 1.60 |
| Max Drawdown | -14.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.96%
Pior Mês
-12.22%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 66.7% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 50.0% | 65.7% | 43.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,155315 | +0.67% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 20,021697 | +1.97% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 19,635802 | +1.82% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 19,284937 | -0.25% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 19,333119 | +0.41% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 19,254629 | +0.29% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,199446 | -0.00% | R$ 29.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,199844 | -0.35% | R$ 29.1M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19,267436 | -2.03% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19,666163 | -0.16% | R$ 29.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 19,697505 | +0.91% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,520391 | -1.13% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,743663 | +0.93% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 19,562454 | +0.59% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 19,448141 | -1.16% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 19,676855 | +2.13% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,265920 | +0.88% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,096917 | +1.43% | R$ 28.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 18,826757 | +0.69% | R$ 28.4M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 18,698397 | -1.22% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18,929435 | -0.00% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18,929820 | +0.48% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 412.145,40 |
| 24/04/2026 | 18,839726 | +0.70% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18,709573 | -1.31% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,957095 | -0.01% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 18,958639 | -1.07% | R$ 28.7M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 19,163979 | +1.01% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 18,972332 | -0.53% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 19,073683 | -0.87% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 19,241792 | — | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 100 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,155315 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 20,155315, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 35.492.257/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +45.18%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 30.6M.
- O TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.