TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 35.492.257/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,606887
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.15%
Rent. 12M
+51.90%
350.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.8M
Média 12M: R$ 20.2M
Cotistas
95
Sharpe 12M
1.84
Vol: 20.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.492.257/0001-92
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.15% | +8.29% | -5.60% | +8.30% | +18.70% | +51.90% | +60.31% | +94.18% | +81.11% | +51.90% |
| % CDI | 3956.3% | 239.0% | -484.5% | 235.5% | 260.4% | 350.9% | — | — | — | 350.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.96% | +4.14% | -12.22% | +2.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.29% |
| 2025 | +5.58% | -1.71% | -0.29% | +9.88% | +7.06% | +5.16% | -6.17% | +6.36% | +4.02% | +1.70% | +6.55% | +1.16% | +45.65% |
| 2024 | -2.99% | +0.39% | +3.02% | -5.52% | -2.05% | -0.07% | +7.02% | +5.44% | -1.98% | -0.14% | -2.94% | -3.02% | -3.54% |
| 2023 | +1.98% | -9.44% | -4.49% | +2.98% | +9.73% | +8.50% | +2.67% | -3.90% | -1.86% | -6.89% | +9.90% | +1.95% | +9.25% |
| 2022 | +5.54% | +2.90% | -1.31% | +1.39% | -1.66% | -2.13% | +1.47% | +10.93% | -0.43% | +2.72% | -12.27% | +0.23% | +5.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.45% | 26.48% | 22.86% | 20.20% | 16.85% | 20.20% |
| Sharpe | — | 0.86 | 1.14 | 1.84 | 0.81 | 1.84 |
| Max Drawdown | -14.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.96%
Pior Mês
-12.22%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 66.7% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 62.1% | 77.2% | 43.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,606887 | +2.15% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 17,236825 | -0.11% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 17,255511 | -1.00% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 17,430313 | +0.07% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 17,418215 | -4.06% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 18,155377 | +1.12% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 17,954304 | +0.65% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 17,838161 | -0.86% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 17,992680 | -1.17% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 18,206588 | -0.50% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 18,298582 | +1.98% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 17,943703 | +0.20% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 17,907426 | +1.51% | R$ 26.3M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 17,640501 | -1.26% | R$ 25.8M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 17,865890 | -3.61% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 18,535578 | -0.39% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 18,608804 | +3.43% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 17,992285 | -0.62% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 18,103625 | -0.93% | R$ 25.2M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 18,273539 | -2.49% | R$ 25.3M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 18,740285 | +0.48% | R$ 25.8M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 18,650888 | -5.55% | R$ 25.6M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 19,746499 | +0.56% | R$ 27.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 19,636450 | -1.70% | R$ 26.9M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 19,976747 | -0.95% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 20,167378 | +0.23% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 20,121729 | +1.59% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19,806946 | -1.11% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 20,028803 | +1.80% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 19,674278 | — | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.8M e 95 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 17,606887 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 17,606887, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 35.492.257/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +51.90%, equivalente a 350.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 25.8M.
- O TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.