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TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL
CNPJ 38.452.194/0001-39|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,717673
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.07%
Rent. 12M
+44.89%
Patrimônio Líquido
R$ 61.6M
Média 12M: R$ 49.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.49
Vol: 20.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL
CNPJ
38.452.194/0001-39
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.07% | +24.10% | +6.52% | +2.05% | +31.71% | +44.89% | +47.00% |
| % CDI | 732.1% | 438.9% | 577.7% | 59.1% | 444.6% | — | 324.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.79% | +4.15% | -11.85% | +9.04% | +7.07% | — | — | — | — | — | — | — | +24.10% |
| 2025 | +5.77% | -1.72% | -0.34% | +9.96% | +7.04% | +5.07% | -6.33% | +6.61% | +4.08% | +1.73% | +6.17% | +1.28% | +45.68% |
| 2024 | -3.19% | +0.40% | +3.11% | -5.88% | -2.17% | -0.10% | +7.00% | +4.78% | -1.79% | -0.13% | -2.89% | -3.00% | -4.52% |
| 2023 | +2.04% | -9.59% | -4.57% | +2.96% | +9.86% | +8.62% | +2.61% | -4.03% | -2.02% | -7.23% | +10.12% | +1.98% | +8.72% |
| 2022 | +5.71% | +2.91% | -1.20% | +1.49% | -1.63% | -2.25% | +1.52% | +10.95% | -0.39% | +2.68% | -12.79% | -0.14% | +5.23% |
Captação no Mês
R$ 481.493
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
R$ 471.493
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.35% | 26.53% | 23.81% | 20.25% | — | 20.47% |
| Sharpe | — | -0.23 | 2.47 | 1.49 | — | 1.63 |
| Max Drawdown | -14.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.79%
Pior Mês
-11.85%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.41% | R$ 61,42 mi |
valores a pagar | 4.02% | R$ 2,62 mi |
valores a receber | 1.57% | R$ 1,02 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,717673 | +0.66% | R$ 61.6M | R$ 50.882,18 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,706395 | +1.94% | R$ 61.2M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,673998 | +1.83% | R$ 59.9M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,643892 | -0.25% | R$ 58.7M | R$ 20.610,78 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,648032 | +0.42% | R$ 58.9M | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,641213 | +1.06% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,623994 | -0.71% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,635619 | -0.35% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,641370 | -2.01% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,675094 | -0.15% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,677635 | +0.86% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,663267 | -1.12% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,682120 | +0.92% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,666742 | +0.58% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,657076 | -1.14% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,676238 | +2.12% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,641439 | +0.88% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,627172 | +1.43% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,604264 | +0.68% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,593507 | +0.47% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,586037 | -1.64% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,612495 | +0.48% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,604854 | +0.69% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,593890 | -1.27% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,614414 | -0.00% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,614432 | -1.08% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,632024 | +1.04% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,615210 | -1.39% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,637977 | +2.30% | R$ 58.0M | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,601204 | — | R$ 56.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL
O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 61.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,717673 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 1,717673, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é 38.452.194/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de +44.89%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 61.6M.
- O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.