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TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL

CNPJ 38.452.194/0001-39|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,809711
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.61%
Rent. 12M
+46.62%
319.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.2M
Média 12M: R$ 55.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.43
Vol: 22.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL
CNPJ
38.452.194/0001-39
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.61%+30.75%+10.15%+7.59%+18.10%+46.62%+48.54%
% CDI1806.2%320.2%930.6%226.9%261.7%319.1%326.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.79%+4.15%-11.85%+9.04%+8.24%+2.19%-7.12%+3.98%+5.61%———+30.75%
2025+5.77%-1.72%-0.34%+9.96%+7.04%+5.07%-6.33%+6.61%+4.08%+1.73%+6.17%+1.28%+45.68%
2024-3.19%+0.40%+3.11%-5.88%-2.17%-0.10%+7.00%+4.78%-1.79%-0.13%-2.89%-3.00%-4.52%
2023+2.04%-9.59%-4.57%+2.96%+9.86%+8.62%+2.61%-4.03%-2.02%-7.23%+10.12%+1.98%+8.72%
2022+5.71%+2.91%-1.20%+1.49%-1.63%-2.25%+1.52%+10.95%-0.39%+2.68%-12.79%-0.14%+5.23%
Captação no Mês
R$ 190.217
Resgates no Mês
R$ 38.500
Captação Líquida
R$ 151.717
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.46%26.02%25.15%22.46%—22.35%
Sharpe—0.771.001.43—1.48
Max Drawdown-14.13%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.79%
Pior Mês
-11.85%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,06 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
94.41%
valores a pagar
4.02%
valores a receber
1.57%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,809711-0.63%R$ 90.2M
08/09/20261,821198+1.38%R$ 90.7M
04/09/20261,796387+1.99%R$ 89.5M
03/09/20261,761358-0.21%R$ 87.8M
02/09/20261,765145+3.12%R$ 87.9M
01/09/20261,711820-0.11%R$ 85.3M
31/08/20261,713646+0.59%R$ 85.3M
28/08/20261,703577-2.16%R$ 84.8M
27/08/20261,741219+0.32%R$ 86.7M
26/08/20261,735699-0.74%R$ 86.4M
25/08/20261,748623+1.79%R$ 56.9M
24/08/20261,717795-2.27%R$ 55.8M
21/08/20261,757761+1.00%R$ 57.0M
20/08/20261,740379+1.41%R$ 56.5M
19/08/20261,716176-0.34%R$ 62.0M
18/08/20261,721990-2.94%R$ 62.2M
17/08/20261,774112+2.84%R$ 64.0M
14/08/20261,725113+1.39%R$ 62.2M
13/08/20261,701531+1.27%R$ 61.6M
12/08/20261,680209+2.36%R$ 60.8M
11/08/20261,641504-0.09%R$ 59.4M
10/08/20261,642981-0.69%R$ 59.4M
07/08/20261,654367-1.19%R$ 60.0M
06/08/20261,674327-1.91%R$ 60.8M
05/08/20261,706868+1.39%R$ 61.9M
04/08/20261,683503+1.82%R$ 61.0M
03/08/20261,653353+0.32%R$ 59.9M
31/07/20261,648096+0.72%R$ 59.7M
30/07/20261,636307+2.40%R$ 60.0M
29/07/20261,597960—R$ 58.6M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL

O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 90.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,809711 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 1,809711, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é 38.452.194/0001-39.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de +46.62%, equivalente a 319.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 90.2M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.