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TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL

CNPJ 38.452.194/0001-39|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,679908
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.33%
Rent. 12M
+45.69%
309.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.6M
Média 12M: R$ 51.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.43
Vol: 21.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL
CNPJ
38.452.194/0001-39
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-5.33%+21.37%-6.51%+4.01%+17.55%+45.69%+39.64%
% CDI-778.2%284.3%-587.2%117.5%249.2%309.9%256.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.79%+4.15%-11.85%+9.04%+8.24%+2.19%-5.33%—————+21.37%
2025+5.77%-1.72%-0.34%+9.96%+7.04%+5.07%-6.33%+6.61%+4.08%+1.73%+6.17%+1.28%+45.68%
2024-3.19%+0.40%+3.11%-5.88%-2.17%-0.10%+7.00%+4.78%-1.79%-0.13%-2.89%-3.00%-4.52%
2023+2.04%-9.59%-4.57%+2.96%+9.86%+8.62%+2.61%-4.03%-2.02%-7.23%+10.12%+1.98%+8.72%
2022+5.71%+2.91%-1.20%+1.49%-1.63%-2.25%+1.52%+10.95%-0.39%+2.68%-12.79%-0.14%+5.23%
Captação no Mês
R$ 1.608.220
Resgates no Mês
R$ 507.739
Captação Líquida
R$ 1.100.481
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.96%22.66%25.49%21.63%—21.53%
Sharpe—0.120.931.43—1.07
Max Drawdown-14.13%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.79%
Pior Mês
-11.85%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,06 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
94.41%
valores a pagar
4.02%
valores a receber
1.57%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,679908-0.74%R$ 62.6M
16/07/20261,692491-2.74%R$ 63.0M
15/07/20261,740143+0.06%R$ 64.8M
14/07/20261,739058+1.52%R$ 65.1M
13/07/20261,712971-3.82%R$ 64.1M
10/07/20261,781090+0.80%R$ 66.7M
09/07/20261,766986+1.81%R$ 66.2M
08/07/20261,735555-1.70%R$ 65.0M
07/07/20261,765619-1.22%R$ 64.8M
06/07/20261,787384-0.01%R$ 65.6M
03/07/20261,787647+0.82%R$ 65.6M
02/07/20261,773076-0.42%R$ 65.0M
01/07/20261,780503+0.34%R$ 65.2M
30/06/20261,774515-0.28%R$ 65.0M
29/06/20261,779548-0.98%R$ 65.2M
26/06/20261,797161-1.39%R$ 65.0M
25/06/20261,822466+2.08%R$ 66.0M
24/06/20261,785252-0.34%R$ 64.2M
23/06/20261,791252-3.43%R$ 64.4M
22/06/20261,854844+2.80%R$ 66.2M
19/06/20261,804296+0.41%R$ 64.7M
18/06/20261,796915+1.27%R$ 64.4M
17/06/20261,774334+1.64%R$ 63.6M
16/06/20261,745624-0.24%R$ 62.8M
15/06/20261,749796+2.37%R$ 62.9M
12/06/20261,709280+1.62%R$ 61.6M
11/06/20261,682026-0.08%R$ 60.6M
10/06/20261,683291-2.42%R$ 60.6M
09/06/20261,725083+2.18%R$ 62.1M
08/06/20261,688234—R$ 60.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL

O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,679908 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 1,679908, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é 38.452.194/0001-39.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de +45.69%, equivalente a 309.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 62.6M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.