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TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.401/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,210307
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.03%
Rent. 12M
+51.06%
Patrimônio Líquido
R$ 280.7M
Média 12M: R$ 245.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.61
Vol: 22.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.401/0001-95
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.03% | +27.39% | +7.39% | +0.36% | +39.26% | +51.06% | +70.77% | +111.96% | +100.14% | +54.14% |
| % CDI | 832.0% | 493.7% | 654.3% | 10.2% | 550.6% | — | — | — | — | 371.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18.01% | +4.69% | -13.50% | +10.35% | +8.03% | — | — | — | — | — | — | — | +27.39% |
| 2025 | +6.01% | -1.65% | -0.14% | +10.37% | +7.50% | +5.55% | -6.17% | +6.71% | +4.36% | +1.94% | +7.15% | +1.35% | +50.84% |
| 2024 | -2.97% | +0.53% | +3.30% | -5.64% | -1.97% | +0.05% | +7.44% | +5.80% | -1.89% | +0.03% | -2.88% | -2.96% | -1.95% |
| 2023 | +2.19% | -9.70% | -4.56% | +3.20% | +10.32% | +9.07% | +2.96% | -3.96% | -1.81% | -7.03% | +10.46% | +2.16% | +11.40% |
| 2022 | +5.97% | +3.18% | -1.22% | +1.61% | -1.59% | -2.09% | +1.69% | +11.71% | -0.31% | +3.01% | -12.80% | +0.26% | +7.85% |
Captação no Mês
R$ 8.644.689
Resgates no Mês
R$ 2.515.046
Captação Líquida
R$ 6.129.643
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.95% | 29.96% | 26.97% | 22.51% | 17.94% | 22.74% |
| Sharpe | — | -0.44 | 2.93 | 1.61 | 0.99 | 1.78 |
| Max Drawdown | -16.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.01%
Pior Mês
-13.50%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 69.5% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 55.8% |
| vs IBOV | 69.9% | 79.4% | 49.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 353,65 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 47.54% | R$ 168,11 mi |
titulos publicos | 26.64% | R$ 94,20 mi |
operacoes compromissadas | 11.49% | R$ 40,62 mi |
cotas de fundos | 3.61% | R$ 12,75 mi |
opcoes posicoes titulares | 2.68% | R$ 9,47 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 2.67% | R$ 9,43 mi |
valores a receber | 2.35% | R$ 8,32 mi |
acoes | 1.98% | R$ 7,01 mi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 3,04 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 0.17% | R$ 592,95 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 97,50 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,210307 | +0.76% | R$ 280.7M | R$ 338.000,00 | R$ 91.653,29 |
| 26/05/2026 | 5,171145 | +2.23% | R$ 278.4M | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5,058121 | +2.07% | R$ 271.4M | R$ 300.000,00 | R$ 106.791,78 |
| 22/05/2026 | 4,955557 | -0.28% | R$ 265.7M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,969587 | +0.46% | R$ 266.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,946630 | +1.20% | R$ 263.6M | R$ 405.000,00 | R$ 176.381,06 |
| 19/05/2026 | 4,888022 | -0.86% | R$ 260.2M | R$ 875.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,930629 | -0.40% | R$ 261.6M | R$ 211.000,00 | R$ 283.839,29 |
| 15/05/2026 | 4,950191 | -2.29% | R$ 262.7M | R$ 75.000,00 | R$ 7.102,55 |
| 14/05/2026 | 5,065957 | -0.18% | R$ 268.8M | R$ 296.000,00 | R$ 97.975,41 |
| 13/05/2026 | 5,075067 | +1.03% | R$ 269.1M | R$ 852.689,26 | R$ 91.540,65 |
| 12/05/2026 | 5,023341 | -1.27% | R$ 265.6M | R$ 283.000,00 | R$ 228.500,00 |
| 11/05/2026 | 5,087823 | +1.03% | R$ 268.9M | — | R$ 40.555,72 |
| 08/05/2026 | 5,035733 | +0.66% | R$ 264.6M | R$ 302.000,00 | R$ 567.516,59 |
| 07/05/2026 | 5,002528 | -1.31% | R$ 263.1M | R$ 330.000,00 | R$ 23.000,00 |
| 06/05/2026 | 5,069077 | +2.41% | R$ 266.3M | R$ 60.000,00 | R$ 422.709,75 |
| 05/05/2026 | 4,949775 | +1.00% | R$ 260.4M | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,900824 | +1.62% | R$ 257.7M | R$ 24.000,00 | R$ 377.480,39 |
| 30/04/2026 | 4,822849 | +0.77% | R$ 254.0M | R$ 253.000,00 | R$ 73.158,67 |
| 29/04/2026 | 4,785954 | +0.53% | R$ 251.9M | R$ 266.000,00 | R$ 194.235,96 |
| 28/04/2026 | 4,760831 | -1.88% | R$ 250.5M | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,851863 | +0.54% | R$ 255.1M | R$ 500.000,00 | R$ 475.165,76 |
| 24/04/2026 | 4,825923 | +0.79% | R$ 253.7M | R$ 150.000,00 | R$ 129.553,87 |
| 23/04/2026 | 4,788141 | -1.47% | R$ 251.7M | R$ 215.100,00 | R$ 6.000,00 |
| 22/04/2026 | 4,859616 | -0.01% | R$ 255.2M | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
| 20/04/2026 | 4,860047 | -1.23% | R$ 255.3M | R$ 342.000,00 | R$ 533.503,25 |
| 17/04/2026 | 4,920336 | +1.14% | R$ 258.6M | — | R$ 59.086,19 |
| 16/04/2026 | 4,864923 | -0.60% | R$ 240.9M | R$ 325.000,00 | R$ 42.513,38 |
| 15/04/2026 | 4,894087 | -0.98% | R$ 242.0M | R$ 150.000,00 | R$ 358.603,18 |
| 14/04/2026 | 4,942601 | — | R$ 244.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 280.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,210307 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 5,210307, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.859.401/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +51.06%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 280.7M.
- O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.