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TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.666.635/0001-56|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,183730
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.02%
Rent. 12M
+51.44%
Patrimônio Líquido
R$ 518.9M
Média 12M: R$ 381.7M
Cotistas
8
Sharpe 12M
1.63
Vol: 22.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.666.635/0001-56
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.02% | +27.64% | +7.38% | +0.31% | +39.64% | +51.44% | +64.51% | +100.96% | +87.54% | +56.75% | +54.58% |
| % CDI | 830.9% | 498.2% | 653.8% | 9.0% | 556.0% | — | — | — | — | — | 374.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18.28% | +4.70% | -13.48% | +10.28% | +8.02% | — | — | — | — | — | — | — | +27.64% |
| 2025 | +5.98% | -1.59% | -0.19% | +10.30% | +7.46% | +5.54% | -6.19% | +6.75% | +4.36% | +1.96% | +7.09% | +1.45% | +50.78% |
| 2024 | -3.01% | +0.55% | +3.27% | -5.72% | -2.01% | +0.06% | +7.23% | +5.28% | -1.80% | +0.01% | -2.80% | -2.85% | -2.53% |
| 2023 | +2.23% | -9.48% | -4.39% | +3.10% | +10.24% | +9.11% | +2.91% | -4.01% | -1.87% | -7.07% | +10.28% | +2.16% | +11.37% |
| 2022 | +5.95% | +3.12% | -1.11% | +1.65% | -1.50% | -2.10% | +1.70% | +11.68% | -0.27% | +3.05% | -13.13% | +0.11% | +7.52% |
Captação no Mês
R$ 5.695.508
Resgates no Mês
R$ 4.713.389
Captação Líquida
R$ 982.119
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.90% | 29.93% | 26.90% | 22.48% | 17.80% | 22.71% |
| Sharpe | — | -0.45 | 2.98 | 1.63 | 0.86 | 1.80 |
| Max Drawdown | -16.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.28%
Pior Mês
-13.48%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 63.3% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 50.5% |
| vs IBOV | 71.0% | 79.4% | 47.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 686,67 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 48.69% | R$ 334,35 mi |
titulos publicos | 23.60% | R$ 162,07 mi |
operacoes compromissadas | 15.38% | R$ 105,59 mi |
cotas de fundos | 3.75% | R$ 25,77 mi |
opcoes posicoes titulares | 2.73% | R$ 18,73 mi |
valores a receber | 2.31% | R$ 15,88 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 1.66% | R$ 11,43 mi |
acoes | 1.13% | R$ 7,78 mi |
valores a pagar | 0.71% | R$ 4,85 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 193,86 mil |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 0.00% | R$ 18,40 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,183730 | +0.75% | R$ 518.9M | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 5,145176 | +2.20% | R$ 514.9M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5,034305 | +2.09% | R$ 503.7M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,931396 | -0.29% | R$ 489.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,945683 | +0.47% | R$ 490.9M | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,922494 | +1.21% | R$ 488.4M | R$ 30.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 4,863795 | -0.81% | R$ 486.4M | R$ 48.000,00 | R$ 33.000,00 |
| 18/05/2026 | 4,903632 | -0.40% | R$ 490.4M | R$ 50.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 15/05/2026 | 4,923421 | -2.29% | R$ 492.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,038998 | -0.18% | R$ 503.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,047956 | +0.98% | R$ 504.8M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 12/05/2026 | 4,998890 | -1.28% | R$ 500.0M | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 |
| 11/05/2026 | 5,063601 | +1.05% | R$ 506.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,011142 | +0.66% | R$ 501.4M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,978252 | -1.30% | R$ 497.1M | R$ 95.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 06/05/2026 | 5,044016 | +2.41% | R$ 503.6M | R$ 0,00 | R$ 400.400,00 |
| 05/05/2026 | 4,925235 | +1.00% | R$ 492.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,876691 | +1.62% | R$ 487.3M | R$ 0,00 | R$ 11.480,34 |
| 30/04/2026 | 4,798731 | +0.77% | R$ 479.5M | R$ 0,00 | R$ 1.300,28 |
| 29/04/2026 | 4,762248 | +0.53% | R$ 475.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,736945 | -1.87% | R$ 473.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,827332 | +0.54% | R$ 482.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,801452 | +0.78% | R$ 477.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,764261 | -1.45% | R$ 473.1M | — | R$ 51.000,00 |
| 22/04/2026 | 4,834374 | -0.01% | R$ 477.4M | R$ 0,00 | R$ 184.624,00 |
| 20/04/2026 | 4,834616 | -1.23% | R$ 477.6M | R$ 0,00 | R$ 26.402,11 |
| 17/04/2026 | 4,894823 | +1.18% | R$ 483.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,837628 | -0.60% | R$ 477.9M | R$ 0,00 | R$ 8.539,78 |
| 15/04/2026 | 4,866752 | -1.00% | R$ 480.8M | R$ 570.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,916016 | — | R$ 485.1M | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 518.9M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,183730 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 5,183730, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.666.635/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +51.44%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 518.9M.
- O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.