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TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ 29.148.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,876097
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.72%
Rent. 12M
+42.24%
Patrimônio Líquido
R$ 22.2M
Média 12M: R$ 20.9M
Cotistas
78
Sharpe 12M
1.42
Vol: 19.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ
29.148.672/0001-20
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.72% | +23.02% | +6.21% | +0.46% | +32.77% | +42.24% | +56.57% | +90.54% | +77.31% | +44.67% |
| % CDI | 696.5% | 414.9% | 549.8% | 13.2% | 459.5% | — | — | — | — | 306.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.07% | +4.00% | -11.39% | +8.69% | +6.72% | — | — | — | — | — | — | — | +23.02% |
| 2025 | +5.47% | -1.66% | -0.29% | +9.49% | +6.45% | +4.65% | -6.02% | +6.34% | +3.84% | +1.71% | +5.99% | +1.23% | +42.86% |
| 2024 | -3.09% | +0.39% | +3.05% | -5.45% | -2.02% | -0.10% | +6.92% | +5.02% | -1.83% | -0.13% | -2.84% | -2.88% | -3.62% |
| 2023 | +2.05% | -9.63% | -4.56% | +3.03% | +9.99% | +8.80% | +2.87% | -4.08% | -1.91% | -6.97% | +9.95% | +2.00% | +9.57% |
| 2022 | +5.65% | +2.99% | -1.24% | +1.46% | -1.73% | -2.23% | +1.53% | +11.38% | -0.44% | +2.81% | -12.76% | +0.07% | +5.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.40% | 25.17% | 22.64% | 19.35% | 16.02% | 19.56% |
| Sharpe | — | -0.51 | 2.72 | 1.42 | 0.76 | 1.57 |
| Max Drawdown | -13.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.07%
Pior Mês
-11.39%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.3% | 100.0% | 66.3% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 43.5% | 50.4% | 42.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 24,77 mi |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,876097 | +0.63% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,858171 | +1.83% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,806669 | +1.73% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,759030 | -0.24% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,765567 | +0.39% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,754774 | +1.00% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,727479 | -0.68% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,746189 | -0.33% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,755256 | -1.90% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,808648 | -0.14% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,812703 | +0.82% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,789722 | -1.06% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,819594 | +0.87% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,795160 | +0.58% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,779045 | -1.09% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,809713 | +2.02% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,754203 | +0.83% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,731404 | +1.36% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,694868 | +0.64% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,677646 | +0.45% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,665728 | -1.56% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,707988 | +0.45% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,695774 | +0.66% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,678195 | -1.21% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,711060 | -0.00% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,711092 | -1.03% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,739323 | +0.99% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,712502 | -0.50% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,726153 | -0.83% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,749061 | — | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 78 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,876097 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 2,876097, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é 29.148.672/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de +42.24%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 22.2M.
- O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.