TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ 29.148.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,528842
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.00%
Rent. 12M
+48.92%
330.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.4M
Média 12M: R$ 20.1M
Cotistas
79
Sharpe 12M
1.80
Vol: 18.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ
29.148.672/0001-20
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.00% | +8.16% | -5.13% | +8.18% | +18.04% | +48.92% | +56.57% | +90.54% | +77.31% | +48.92% |
| % CDI | 3681.0% | 235.4% | -443.9% | 232.2% | 251.1% | 330.7% | — | — | — | 330.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.07% | +4.00% | -11.39% | +2.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.16% |
| 2025 | +5.47% | -1.66% | -0.29% | +9.49% | +6.45% | +4.65% | -6.02% | +6.34% | +3.84% | +1.71% | +5.99% | +1.23% | +42.86% |
| 2024 | -3.09% | +0.39% | +3.05% | -5.45% | -2.02% | -0.10% | +6.92% | +5.02% | -1.83% | -0.13% | -2.84% | -2.88% | -3.62% |
| 2023 | +2.05% | -9.63% | -4.56% | +3.03% | +9.99% | +8.80% | +2.87% | -4.08% | -1.91% | -6.97% | +9.95% | +2.00% | +9.57% |
| 2022 | +5.65% | +2.99% | -1.24% | +1.46% | -1.73% | -2.23% | +1.53% | +11.38% | -0.44% | +2.81% | -12.76% | +0.07% | +5.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.38% | 24.81% | 21.18% | 18.93% | 16.02% | 18.93% |
| Sharpe | — | 0.89 | 1.15 | 1.80 | 0.76 | 1.80 |
| Max Drawdown | -13.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.07%
Pior Mês
-11.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 66.3% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 55.8% | 61.4% | 42.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,78 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 24,77 mi |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,528842 | +2.00% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,479316 | -0.09% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,481493 | -0.92% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,504630 | +0.08% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,502648 | -3.80% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,601627 | +1.06% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,574236 | +0.61% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,558700 | -0.78% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,578869 | -1.12% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,608028 | -0.46% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,620122 | +1.85% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,572414 | +0.19% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,567515 | +1.43% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,531297 | -1.17% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,561343 | -3.38% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,650949 | -0.36% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,660612 | +3.21% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,577806 | -0.58% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,592821 | -0.85% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,615088 | -2.34% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,677707 | +0.46% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,665558 | -5.25% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,813288 | +0.55% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,797876 | -1.62% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,843862 | -0.89% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,869303 | +0.22% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,862939 | +1.51% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,820416 | -1.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,850104 | +1.71% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,802199 | — | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.4M e 79 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,528842 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 2,528842, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é 29.148.672/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de +48.92%, equivalente a 330.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 22.4M.
- O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.