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TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

CNPJ 29.148.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,813469
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.18%
Rent. 12M
+42.78%
290.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5M
Média 12M: R$ 21.3M
Cotistas
77
Sharpe 12M
1.35
Vol: 20.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ
29.148.672/0001-20
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.18%+20.34%-6.30%+3.72%+15.87%+42.78%+56.57%+90.54%+77.31%+37.84%
% CDI-756.0%268.5%-567.9%109.2%225.3%290.2%———244.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.07%+4.00%-11.39%+8.69%+7.83%+2.11%-5.18%—————+20.34%
2025+5.47%-1.66%-0.29%+9.49%+6.45%+4.65%-6.02%+6.34%+3.84%+1.71%+5.99%+1.23%+42.86%
2024-3.09%+0.39%+3.05%-5.45%-2.02%-0.10%+6.92%+5.02%-1.83%-0.13%-2.84%-2.88%-3.62%
2023+2.05%-9.63%-4.56%+3.03%+9.99%+8.80%+2.87%-4.08%-1.91%-6.97%+9.95%+2.00%+9.57%
2022+5.65%+2.99%-1.24%+1.46%-1.73%-2.23%+1.53%+11.38%-0.44%+2.81%-12.76%+0.07%+5.84%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.618.599
Captação Líquida
-R$ 8.618.599
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.23%21.60%24.35%20.74%16.02%20.60%
Sharpe—0.060.811.350.761.02
Max Drawdown-13.59%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.07%
Pior Mês
-11.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.5%100.0%66.3%
vs IPCA94.1%100.0%49.4%
vs IBOV52.0%66.9%42.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,78 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,813469-0.72%R$ 13.5M
16/07/20262,833928-2.67%R$ 13.6M
15/07/20262,911538+0.06%R$ 14.0M
14/07/20262,909811+1.48%R$ 14.3M
13/07/20262,867381-3.72%R$ 14.1M
10/07/20262,978258+0.77%R$ 14.6M
09/07/20262,955370+1.76%R$ 14.5M
08/07/20262,904171-1.66%R$ 14.2M
07/07/20262,953126-1.16%R$ 14.5M
06/07/20262,987779-0.01%R$ 23.1M
03/07/20262,988147+0.79%R$ 23.1M
02/07/20262,964765-0.40%R$ 22.9M
01/07/20262,976691+0.32%R$ 23.0M
30/06/20262,967129-0.27%R$ 22.9M
29/06/20262,975209-0.92%R$ 23.0M
26/06/20263,002921-1.31%R$ 23.2M
25/06/20263,042718+1.96%R$ 23.5M
24/06/20262,984180-0.31%R$ 23.1M
23/06/20262,993601-3.23%R$ 23.1M
22/06/20263,093633+2.63%R$ 23.9M
19/06/20263,014257+0.39%R$ 23.3M
18/06/20263,002555+1.20%R$ 23.2M
17/06/20262,966979+1.56%R$ 22.9M
16/06/20262,921514-0.23%R$ 22.6M
15/06/20262,928145+2.24%R$ 22.6M
12/06/20262,863874+1.54%R$ 22.1M
11/06/20262,820441-0.07%R$ 21.8M
10/06/20262,822429-2.30%R$ 21.8M
09/06/20262,888860+2.07%R$ 22.3M
08/06/20262,830228—R$ 21.9M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.5M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,813469 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 2,813469, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é 29.148.672/0001-20.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de +42.78%, equivalente a 290.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 13.5M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.