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TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.844.634/0001-54|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,793479
26/05/2026
Rent. no Mês
+6.93%
Rent. 12M
+50.14%
Patrimônio Líquido
R$ 67.5M
Média 12M: R$ 58.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.57
Vol: 22.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.844.634/0001-54
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.93% | +25.88% | +6.85% | +0.83% | +34.55% | +50.14% | +59.43% | +91.02% | +74.89% | +42.85% | +51.36% |
| % CDI | 760.6% | 471.2% | 606.6% | 24.0% | 484.4% | — | — | — | — | — | 354.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18.18% | +4.61% | -13.58% | +10.18% | +6.93% | — | — | — | — | — | — | — | +25.88% |
| 2025 | +5.81% | -1.75% | -0.33% | +10.21% | +7.36% | +5.45% | -6.30% | +6.64% | +4.25% | +1.85% | +6.99% | +1.35% | +48.72% |
| 2024 | -3.18% | +0.40% | +3.08% | -5.85% | -2.16% | -0.10% | +7.06% | +5.10% | -1.97% | -0.17% | -2.95% | -3.01% | -4.41% |
| 2023 | +2.06% | -9.61% | -4.57% | +2.97% | +10.06% | +8.94% | +2.75% | -4.18% | -2.02% | -7.23% | +10.13% | +2.00% | +9.26% |
| 2022 | +5.78% | +2.97% | -1.28% | +1.51% | -1.67% | -2.26% | +1.54% | +11.50% | -0.43% | +2.91% | -13.26% | -0.06% | +5.51% |
Captação no Mês
R$ 67.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 67.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.15% | 30.01% | 27.08% | 22.47% | 17.76% | 22.73% |
| Sharpe | — | -0.38 | 2.45 | 1.57 | 0.75 | 1.66 |
| Max Drawdown | -16.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.18%
Pior Mês
-13.58%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 59.5% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 45.7% |
| vs IBOV | 64.9% | 75.7% | 37.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 61,24 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 61,16 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 67,32 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 3,793479 | +2.18% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,712686 | +1.94% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,642127 | -0.30% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,653114 | +0.46% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,636310 | +1.19% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,593542 | -0.81% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,622816 | -0.40% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,637434 | -2.27% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,722083 | -0.18% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,728783 | +0.97% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,693059 | -1.27% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,740520 | +1.03% | R$ 66.6M | R$ 67.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,702278 | +0.65% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,678406 | -1.29% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,726636 | +2.38% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,639854 | +0.98% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,604473 | +1.61% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,547475 | +0.76% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,520651 | +0.53% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,502098 | -1.87% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,568919 | +0.53% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,550122 | +0.78% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,522818 | -1.45% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,574501 | -0.01% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 161.224,00 |
| 20/04/2026 | 3,574821 | -1.22% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,619015 | +1.17% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,577314 | -0.60% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,598765 | -1.00% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,634951 | +2.59% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,543332 | — | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 67.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,793479 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,793479, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é 31.844.634/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de +50.14%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.5M.
- O TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.