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TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.830.162/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,768811
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.76%
Rent. 12M
+49.36%
337.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 111.3M
Média 12M: R$ 90.3M
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
1.46
Vol: 23.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.830.162/0001-18
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.76%+32.56%+10.52%+8.26%+19.24%+49.36%+62.49%+97.56%+82.93%+40.75%+51.31%
% CDI1856.3%338.9%964.5%246.8%278.0%337.9%————345.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.91%+4.35%-12.98%+9.74%+8.73%+2.25%-7.09%+4.15%+5.76%———+32.56%
2025+5.82%-1.80%-0.30%+10.17%+7.26%+5.30%-6.34%+6.53%+4.12%+1.73%+6.74%+1.17%+47.14%
2024-3.14%+0.38%+3.13%-5.80%-2.13%-0.10%+7.25%+5.61%-2.05%-0.15%-3.02%-3.12%-3.88%
2023+2.02%-9.83%-4.73%+3.05%+10.10%+8.83%+2.77%-4.10%-1.96%-7.20%+10.29%+2.00%+9.15%
2022+5.79%+3.03%-1.38%+1.46%-1.75%-2.25%+1.52%+11.44%-0.47%+2.81%-12.85%+0.09%+5.77%
Captação no Mês
R$ 1.266.679
Resgates no Mês
R$ 559.372
Captação Líquida
R$ 707.307
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.33%26.42%26.35%23.88%17.52%23.75%
Sharpe—0.881.061.460.831.50
Max Drawdown-15.40%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.91%
Pior Mês
-12.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.8%100.0%65.9%
vs IPCA89.1%94.6%49.8%
vs IBOV62.9%75.6%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,13 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.86%
valores a pagar
1.45%
valores a receber
0.69%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,768811-0.68%R$ 111.3M
08/09/20262,787896+1.45%R$ 111.9M
04/09/20262,748071+2.05%R$ 110.4M
03/09/20262,692776-0.23%R$ 108.0M
02/09/20262,698956+3.21%R$ 107.6M
01/09/20262,615095-0.11%R$ 104.5M
31/08/20262,617986+0.59%R$ 104.5M
28/08/20262,602539-2.17%R$ 104.1M
27/08/20262,660320+0.52%R$ 106.4M
26/08/20262,646553-0.77%R$ 105.8M
25/08/20262,667094+1.82%R$ 106.6M
24/08/20262,619408-2.29%R$ 104.6M
21/08/20262,680811+1.00%R$ 107.5M
20/08/20262,654242+1.41%R$ 106.6M
19/08/20262,617424-0.34%R$ 105.2M
18/08/20262,626320-2.93%R$ 105.4M
17/08/20262,705508+2.83%R$ 108.4M
14/08/20262,631150+1.39%R$ 105.5M
13/08/20262,595203+1.26%R$ 104.0M
12/08/20262,562901+2.38%R$ 102.7M
11/08/20262,503272-0.08%R$ 100.3M
10/08/20262,505309-0.69%R$ 100.4M
07/08/20262,522711-1.21%R$ 101.0M
06/08/20262,553551-1.91%R$ 102.1M
05/08/20262,603180+1.38%R$ 104.1M
04/08/20262,567666+1.82%R$ 102.6M
03/08/20262,521648+0.32%R$ 100.5M
31/07/20262,513679+0.72%R$ 100.3M
30/07/20262,495684+2.40%R$ 99.6M
29/07/20262,437238—R$ 97.2M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 111.3M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,768811 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de R$ 2,768811, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é 30.830.162/0001-18.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de +49.36%, equivalente a 337.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de R$ 111.3M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.