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TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.830.162/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,561570
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.32%
Rent. 12M
+47.74%
323.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.7M
Média 12M: R$ 85.3M
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
1.43
Vol: 23.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.830.162/0001-18
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.32%+22.64%-5.32%+3.77%+18.70%+47.74%+62.49%+97.56%+82.93%+40.75%+41.65%
% CDI-775.9%301.0%-479.8%110.4%265.4%323.8%————269.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.91%+4.35%-12.98%+9.74%+8.73%+2.25%-5.32%—————+22.64%
2025+5.82%-1.80%-0.30%+10.17%+7.26%+5.30%-6.34%+6.53%+4.12%+1.73%+6.74%+1.17%+47.14%
2024-3.14%+0.38%+3.13%-5.80%-2.13%-0.10%+7.25%+5.61%-2.05%-0.15%-3.02%-3.12%-3.88%
2023+2.02%-9.83%-4.73%+3.05%+10.10%+8.83%+2.77%-4.10%-1.96%-7.20%+10.29%+2.00%+9.15%
2022+5.79%+3.03%-1.38%+1.46%-1.75%-2.25%+1.52%+11.44%-0.47%+2.81%-12.85%+0.09%+5.77%
Captação no Mês
R$ 1.147.629
Resgates no Mês
R$ 698.595
Captação Líquida
R$ 449.034
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.05%23.80%27.26%23.07%17.52%22.91%
Sharpe—0.070.961.430.831.08
Max Drawdown-15.40%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.91%
Pior Mês
-12.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.0%100.0%65.9%
vs IPCA93.0%100.0%49.8%
vs IBOV60.2%76.8%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,13 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.86%
valores a pagar
1.45%
valores a receber
0.69%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,561570-0.74%R$ 101.7M
16/07/20262,580584-2.73%R$ 102.5M
15/07/20262,652961+0.06%R$ 105.3M
14/07/20262,651402+1.52%R$ 105.2M
13/07/20262,611676-3.83%R$ 103.4M
10/07/20262,715683+0.80%R$ 107.5M
09/07/20262,694105+1.82%R$ 106.7M
08/07/20262,645872-1.70%R$ 104.7M
07/07/20262,691710-1.26%R$ 106.4M
06/07/20262,725985-0.02%R$ 107.7M
03/07/20262,726427+0.86%R$ 107.8M
02/07/20262,703265-0.43%R$ 107.0M
01/07/20262,714949+0.35%R$ 107.5M
30/06/20262,705374-0.32%R$ 107.0M
29/06/20262,713942-1.05%R$ 107.2M
26/06/20262,742611-1.48%R$ 108.4M
25/06/20262,783680+1.84%R$ 109.7M
23/06/20262,733297-3.64%R$ 107.2M
22/06/20262,836407+2.99%R$ 111.2M
19/06/20262,754191+0.45%R$ 107.7M
18/06/20262,741937+1.35%R$ 107.3M
17/06/20262,705535+1.74%R$ 106.0M
16/06/20262,659190-0.27%R$ 104.2M
15/06/20262,666360+2.55%R$ 104.3M
12/06/20262,600147+1.75%R$ 101.6M
11/06/20262,555341-0.09%R$ 100.0M
10/06/20262,557594-2.63%R$ 100.1M
09/06/20262,626751+2.37%R$ 102.5M
08/06/20262,566029-2.51%R$ 100.1M
05/06/20262,632025—R$ 102.5M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.7M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,561570 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de R$ 2,561570, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é 30.830.162/0001-18.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de +47.74%, equivalente a 323.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de R$ 101.7M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.