Publicidade
TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ 30.830.162/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,615937
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.50%
Rent. 12M
+46.48%
Patrimônio Líquido
R$ 102.3M
Média 12M: R$ 80.9M
Cotistas
1.8K
Sharpe 12M
1.46
Vol: 21.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
30.830.162/0001-18
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.50% | +25.24% | +6.87% | +0.03% | +36.22% | +46.48% | +62.49% | +97.56% | +82.93% | +40.75% | +49.18% |
| % CDI | 776.4% | 454.9% | 608.5% | 0.9% | 508.0% | — | — | — | — | — | 337.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.91% | +4.35% | -12.98% | +9.74% | +7.50% | — | — | — | — | — | — | — | +25.24% |
| 2025 | +5.82% | -1.80% | -0.30% | +10.17% | +7.26% | +5.30% | -6.34% | +6.53% | +4.12% | +1.73% | +6.74% | +1.17% | +47.14% |
| 2024 | -3.14% | +0.38% | +3.13% | -5.80% | -2.13% | -0.10% | +7.25% | +5.61% | -2.05% | -0.15% | -3.02% | -3.12% | -3.88% |
| 2023 | +2.02% | -9.83% | -4.73% | +3.05% | +10.10% | +8.83% | +2.77% | -4.10% | -1.96% | -7.20% | +10.29% | +2.00% | +9.15% |
| 2022 | +5.79% | +3.03% | -1.38% | +1.46% | -1.75% | -2.25% | +1.52% | +11.44% | -0.47% | +2.81% | -12.85% | +0.09% | +5.77% |
Captação no Mês
R$ 1.795.103
Resgates no Mês
R$ 952.262
Captação Líquida
R$ 842.841
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.82% | 28.49% | 25.66% | 21.64% | 17.52% | 21.85% |
| Sharpe | — | -0.51 | 2.76 | 1.46 | 0.83 | 1.62 |
| Max Drawdown | -15.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.91%
Pior Mês
-12.98%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 65.9% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 53.8% | 71.6% | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.86% | R$ 98,97 mi |
valores a pagar | 1.45% | R$ 1,46 mi |
valores a receber | 0.69% | R$ 696,22 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,615937 | +0.71% | R$ 102.3M | R$ 129.279,49 | R$ 85.678,61 |
| 26/05/2026 | 2,597476 | +2.10% | R$ 101.5M | R$ 59.624,45 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,543960 | +1.95% | R$ 99.4M | R$ 60.351,82 | R$ 102.494,56 |
| 22/05/2026 | 2,495192 | -0.27% | R$ 97.5M | R$ 33.843,07 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,502008 | +0.44% | R$ 97.7M | R$ 73.528,86 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,491147 | +1.13% | R$ 97.2M | R$ 100.833,12 | R$ 45.721,35 |
| 19/05/2026 | 2,463199 | -0.83% | R$ 96.1M | R$ 100.877,07 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,483728 | -0.38% | R$ 96.8M | R$ 73.436,70 | R$ 193.002,84 |
| 15/05/2026 | 2,493201 | -2.17% | R$ 97.3M | R$ 90.335,37 | R$ 3.642,32 |
| 14/05/2026 | 2,548496 | -0.17% | R$ 99.4M | R$ 5.325,00 | R$ 1.446,76 |
| 13/05/2026 | 2,552930 | +0.97% | R$ 99.5M | R$ 165.855,05 | R$ 83.014,80 |
| 12/05/2026 | 2,528495 | -1.20% | R$ 98.5M | R$ 50.697,37 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,559203 | +0.97% | R$ 99.6M | R$ 294.508,37 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,534588 | +0.63% | R$ 98.4M | R$ 8.500,00 | R$ 55.862,20 |
| 07/05/2026 | 2,518708 | -1.25% | R$ 97.8M | R$ 342.493,20 | R$ 20.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,550635 | +2.27% | R$ 98.7M | R$ 67.503,68 | R$ 155.395,46 |
| 05/05/2026 | 2,494008 | +0.94% | R$ 96.6M | R$ 111.713,56 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,470732 | +1.53% | R$ 95.6M | R$ 26.396,51 | R$ 206.002,99 |
| 30/04/2026 | 2,433508 | +0.73% | R$ 94.3M | R$ 66.689,14 | R$ 16.710,91 |
| 29/04/2026 | 2,415899 | +0.50% | R$ 93.6M | R$ 35.810,35 | R$ 169.632,97 |
| 28/04/2026 | 2,403941 | -1.79% | R$ 93.3M | R$ 163.354,31 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,447758 | +0.51% | R$ 94.8M | R$ 13.500,00 | R$ 48.939,85 |
| 24/04/2026 | 2,435416 | +0.75% | R$ 94.4M | R$ 42.451,93 | R$ 8.446,93 |
| 23/04/2026 | 2,417381 | -1.40% | R$ 93.6M | R$ 53.938,50 | R$ 669,82 |
| 22/04/2026 | 2,451727 | -0.01% | R$ 94.9M | R$ 138.501,91 | R$ 22.001,37 |
| 20/04/2026 | 2,452038 | -1.17% | R$ 94.8M | R$ 117.177,23 | R$ 74.016,90 |
| 17/04/2026 | 2,481010 | +1.08% | R$ 95.9M | R$ 62.197,10 | R$ 53.984,21 |
| 16/04/2026 | 2,454587 | -0.57% | R$ 94.9M | R$ 70.633,64 | R$ 20.164,63 |
| 15/04/2026 | 2,468625 | -0.93% | R$ 95.4M | R$ 142.836,50 | R$ 196.273,58 |
| 14/04/2026 | 2,491889 | — | R$ 96.3M | R$ 45.880,30 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 102.3M e 1.8K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,615937 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,615937, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 30.830.162/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +46.48%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 102.3M.
- O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.