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TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.35% | +19.90% | -6.45% | +3.46% | +15.45% | +42.14% | +56.27% | +88.57% | +74.36% | +35.61% | +37.02% |
| % CDI | -780.8% | 262.6% | -581.5% | 101.7% | 219.3% | 285.8% | — | — | — | — | 238.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.01% | +3.96% | -11.35% | +8.64% | +7.75% | +2.09% | -5.35% | — | — | — | — | — | +19.90% |
| 2025 | +5.60% | -1.71% | -0.32% | +9.82% | +6.65% | +4.77% | -6.22% | +6.45% | +3.87% | +1.70% | +5.83% | +1.22% | +43.41% |
| 2024 | -3.09% | +0.41% | +3.02% | -5.61% | -2.06% | -0.07% | +6.84% | +4.70% | -1.75% | -0.12% | -2.83% | -2.91% | -4.11% |
| 2023 | +2.04% | -9.51% | -4.52% | +2.93% | +9.83% | +8.61% | +2.60% | -3.98% | -1.99% | -7.13% | +9.96% | +1.98% | +8.83% |
| 2022 | +5.65% | +2.88% | -1.21% | +1.44% | -1.56% | -2.21% | +1.53% | +10.70% | -0.35% | +2.57% | -12.63% | -0.05% | +5.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.83% | 21.64% | 24.29% | 20.71% | 16.12% | 20.58% |
| Sharpe | — | 0.01 | 0.77 | 1.32 | 0.75 | 0.99 |
| Max Drawdown | -13.54% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 64.3% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 47.8% |
| vs IBOV | 51.5% | 66.2% | 40.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,651682 | -0.74% | R$ 55.5M | R$ 57.500,01 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,664077 | -2.74% | R$ 55.8M | R$ 28.500,00 | R$ 61.080,54 |
| 15/07/2026 | 1,710915 | +0.06% | R$ 57.4M | R$ 5.000,00 | R$ 455.396,11 |
| 14/07/2026 | 1,709890 | +1.52% | R$ 57.8M | R$ 25.495,43 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,684362 | -3.81% | R$ 57.0M | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,751110 | +0.79% | R$ 59.2M | R$ 6.719,27 | R$ 56.776,34 |
| 09/07/2026 | 1,737366 | +1.80% | R$ 58.8M | R$ 61.500,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,706623 | -1.70% | R$ 57.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,736139 | -1.19% | R$ 57.4M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,757067 | -0.01% | R$ 58.1M | R$ 31.302,86 | R$ 82.962,97 |
| 03/07/2026 | 1,757302 | +0.79% | R$ 58.1M | R$ 57.482,72 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,743548 | -0.40% | R$ 57.6M | R$ 73.700,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,750618 | +0.32% | R$ 57.8M | R$ 2.450,00 | R$ 10.000,00 |
| 30/06/2026 | 1,745023 | -0.27% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,749713 | -0.91% | R$ 57.7M | R$ 15.300,00 | R$ 45.091,70 |
| 26/06/2026 | 1,765869 | -1.30% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 53.093,33 |
| 25/06/2026 | 1,789055 | +1.95% | R$ 59.1M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,754921 | -0.31% | R$ 57.6M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,760406 | -3.20% | R$ 57.7M | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,818678 | +2.62% | R$ 59.2M | R$ 52.000,00 | R$ 279.075,18 |
| 19/06/2026 | 1,772316 | +0.38% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,765530 | +1.20% | R$ 57.7M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,744658 | +1.55% | R$ 56.6M | R$ 20.000,00 | R$ 226.688,85 |
| 16/06/2026 | 1,718108 | -0.22% | R$ 56.0M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,721956 | +2.23% | R$ 56.1M | R$ 40.000,00 | R$ 203.059,43 |
| 12/06/2026 | 1,684436 | +1.53% | R$ 55.0M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,659119 | -0.07% | R$ 54.2M | R$ 70.487,20 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,660272 | -2.28% | R$ 54.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,698955 | +2.05% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,664815 | — | R$ 54.3M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 55.5M e 410 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,651682 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,651682, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 38.971.881/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +42.14%, equivalente a 285.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 55.5M.
- O TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.