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TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ 38.180.332/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,421697
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.09%
Rent. 12M
+44.78%
Patrimônio Líquido
R$ 70.0M
Média 12M: R$ 39.1M
Cotistas
24
Sharpe 12M
1.48
Vol: 20.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
38.180.332/0001-78
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.09% | +24.19% | +6.54% | +0.57% | +34.35% | +44.78% | +47.14% |
| % CDI | 734.3% | 436.1% | 579.1% | 16.3% | 481.8% | — | 323.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.78% | +4.15% | -11.96% | +9.23% | +7.09% | — | — | — | — | — | — | — | +24.19% |
| 2025 | +5.81% | -1.76% | -0.32% | +10.14% | +7.15% | +5.11% | -6.32% | +6.60% | +4.06% | +1.76% | +6.12% | +1.29% | +46.08% |
| 2024 | -3.19% | +0.40% | +3.11% | -5.88% | -2.17% | -0.10% | +6.99% | +4.96% | -1.80% | -0.08% | -2.84% | -3.01% | -4.27% |
| 2023 | +2.03% | -9.60% | -4.57% | +2.96% | +10.04% | +8.86% | +2.70% | -4.12% | -2.02% | -7.23% | +10.01% | +1.99% | +9.02% |
| 2022 | +5.67% | +2.93% | -1.22% | +1.51% | -1.63% | -2.24% | +1.53% | +11.14% | -0.41% | +2.80% | -12.92% | -0.09% | +5.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.38% | 26.48% | 23.67% | 20.26% | — | 20.45% |
| Sharpe | — | -0.47 | 2.78 | 1.48 | — | 1.63 |
| Max Drawdown | -14.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.78%
Pior Mês
-11.96%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.76% | R$ 57,94 mi |
valores a pagar | 2.22% | R$ 1,31 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,81 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,421697 | +0.66% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,412385 | +1.93% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,385610 | +1.84% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,360605 | -0.25% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,364031 | +0.42% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,358364 | +1.06% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,344057 | -0.71% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,353706 | -0.35% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,358468 | -2.02% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,386435 | -0.15% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,388546 | +0.87% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,376626 | -1.12% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,392209 | +0.92% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,379480 | +0.58% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,371462 | -1.14% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,387316 | +2.12% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,358476 | +0.88% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,346636 | +1.44% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,327569 | +0.68% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,318574 | +0.48% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,312303 | -1.66% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,334442 | +0.48% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,328068 | +0.68% | R$ 65.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,319120 | -1.28% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,336232 | -0.00% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,336239 | -1.08% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,350825 | +1.04% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,336869 | -0.52% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,343831 | -0.88% | R$ 64.1M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,355763 | — | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 70.0M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,421697 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 1,421697, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 38.180.332/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +44.78%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 70.0M.
- O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.