Publicidade
TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.075/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,230157
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.39%
Rent. 12M
+12.02%
Patrimônio Líquido
R$ 80.6M
Média 12M: R$ 80.1M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 20.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.998.075/0001-74
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.39% | +0.79% | -7.23% | -10.75% | +3.03% | +12.02% | +19.98% | +54.87% | +34.32% | +18.36% | +8.89% |
| % CDI | -661.5% | 14.2% | -640.1% | -309.5% | 42.5% | — | — | — | — | — | 61.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.55% | +1.98% | -1.63% | -0.21% | -6.39% | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% |
| 2025 | +6.96% | -3.60% | +3.83% | +9.94% | +7.10% | +3.16% | -8.99% | +8.18% | +3.11% | -0.54% | +6.72% | -2.48% | +36.66% |
| 2024 | -2.48% | +1.51% | +2.16% | -6.53% | -2.96% | +0.75% | +4.93% | +6.81% | -4.74% | -0.80% | -7.22% | -7.56% | -16.04% |
| 2023 | +7.30% | -9.74% | -4.53% | +3.50% | +7.12% | +9.33% | +3.98% | -4.65% | -2.06% | -5.41% | +12.28% | +4.29% | +20.53% |
| 2022 | +5.75% | +0.04% | +3.08% | -9.19% | +0.00% | -8.53% | +6.69% | +4.23% | -0.25% | +8.33% | -7.70% | -3.75% | -3.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.98% | 23.49% | 23.34% | 20.09% | 18.79% | 20.19% |
| Sharpe | — | -2.18 | -0.37 | -0.14 | -0.18 | -0.29 |
| Max Drawdown | -13.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.18%
Pior Mês
-8.99%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 98.6% | 54.3% |
| vs IPCA | 84.9% | 96.5% | 45.7% |
| vs IBOV | 1.1% | 2.8% | 20.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 87,57 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 33,22 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 23,75 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,230157 | -0.60% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,243621 | -0.77% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,261089 | +1.35% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,230951 | -1.69% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,269328 | +0.07% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,267805 | +2.67% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,208890 | -1.01% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,231371 | -0.59% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,244514 | -1.29% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,273930 | +1.03% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,250752 | -2.56% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,309886 | -0.39% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,319006 | -2.26% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,372717 | -0.01% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,372881 | -2.00% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,421312 | +1.32% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,389778 | +0.61% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,375174 | -0.30% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,382326 | +1.62% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,344250 | -1.74% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,385797 | -0.75% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,403913 | -1.12% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,431248 | +0.04% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,430213 | -1.70% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,472188 | -1.93% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,520846 | -0.49% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,533269 | -0.25% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,539673 | -0.73% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,558298 | -0.20% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,563318 | — | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.6M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,230157 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,230157, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 30.998.075/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +12.02%.
- O patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 80.6M.
- O TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.