TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.075/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,406410
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+37.95%
256.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.9M
Média 12M: R$ 77.6M
Cotistas
16
Sharpe 12M
1.15
Vol: 20.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.998.075/0001-74
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +8.75% | +1.60% | +8.76% | +12.58% | +37.95% | +19.98% | +54.87% | +34.32% | +18.36% | +37.95% |
| % CDI | 1476.7% | 252.4% | 138.2% | 248.6% | 175.2% | 256.6% | — | — | — | — | 256.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.55% | +1.98% | -1.63% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.75% |
| 2025 | +6.96% | -3.60% | +3.83% | +9.94% | +7.10% | +3.16% | -8.99% | +8.18% | +3.11% | -0.54% | +6.72% | -2.48% | +36.66% |
| 2024 | -2.48% | +1.51% | +2.16% | -6.53% | -2.96% | +0.75% | +4.93% | +6.81% | -4.74% | -0.80% | -7.22% | -7.56% | -16.04% |
| 2023 | +7.30% | -9.74% | -4.53% | +3.50% | +7.12% | +9.33% | +3.98% | -4.65% | -2.06% | -5.41% | +12.28% | +4.29% | +20.53% |
| 2022 | +5.75% | +0.04% | +3.08% | -9.19% | +0.00% | -8.53% | +6.69% | +4.23% | -0.25% | +8.33% | -7.70% | -3.75% | -3.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.19% | 23.60% | 21.84% | 20.11% | 18.79% | 20.11% |
| Sharpe | — | 1.06 | 0.54 | 1.15 | -0.18 | 1.15 |
| Max Drawdown | -9.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.18%
Pior Mês
-8.99%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 54.3% |
| vs IPCA | 87.4% | 100.0% | 45.7% |
| vs IBOV | 16.8% | 18.9% | 20.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,65 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 87,57 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 33,22 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 23,75 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,406410 | +0.80% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,387279 | +2.60% | R$ 86.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,326796 | +0.40% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,317600 | -1.52% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,353415 | -2.48% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,413203 | +1.79% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,370738 | -0.30% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,377962 | +3.44% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,298952 | -1.95% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,344570 | +0.68% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,328705 | +0.12% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,325840 | +0.47% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,314882 | +1.43% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,282163 | -1.06% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,306671 | -3.64% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,393776 | -0.09% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,395833 | +1.12% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,369390 | +0.77% | R$ 85.5M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,351347 | -0.22% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,356595 | -2.20% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,409643 | +1.73% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,368590 | -2.91% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,439557 | +0.52% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,426940 | -1.54% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,464861 | -0.06% | R$ 88.9M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,466289 | -1.30% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,498840 | +1.59% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,459759 | -2.37% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,519469 | +0.81% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,499116 | — | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 86.9M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,406410 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,406410, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 30.998.075/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +37.95%, equivalente a 256.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 86.9M.
- O TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.