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TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 30.998.075/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,260813
16/07/2026
Rent. no Mês
+3.19%
Rent. 12M
+8.72%
59.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.5M
Média 12M: R$ 80.1M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 20.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
30.998.075/0001-74
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.19%+2.17%+5.16%-6.05%+2.18%+8.72%+19.98%+54.87%+34.32%+18.36%+7.91%
% CDI866.0%31.0%462.0%-176.6%30.8%59.0%————53.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.55%+1.98%-1.63%-0.21%-7.23%-0.86%+3.19%—————+2.17%
2025+6.96%-3.60%+3.83%+9.94%+7.10%+3.16%-8.99%+8.18%+3.11%-0.54%+6.72%-2.48%+36.66%
2024-2.48%+1.51%+2.16%-6.53%-2.96%+0.75%+4.93%+6.81%-4.74%-0.80%-7.22%-7.56%-16.04%
2023+7.30%-9.74%-4.53%+3.50%+7.12%+9.33%+3.98%-4.65%-2.06%-5.41%+12.28%+4.29%+20.53%
2022+5.75%+0.04%+3.08%-9.19%+0.00%-8.53%+6.69%+4.23%-0.25%+8.33%-7.70%-3.75%-3.29%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 21.523.905
Captação Líquida
-R$ 21.523.905
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.01%19.83%21.79%20.14%18.79%20.32%
Sharpe—-1.84-0.47-0.30-0.18-0.34
Max Drawdown-16.90%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.18%
Pior Mês
-7.23%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.6%86.8%54.3%
vs IPCA75.0%76.0%45.7%
vs IBOV4.7%0.0%20.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,65 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20262,260813-1.31%R$ 60.5M
15/07/20262,290920-0.76%R$ 61.3M
14/07/20262,308461+0.65%R$ 63.3M
13/07/20262,293562-1.72%R$ 62.9M
10/07/20262,333626+2.77%R$ 84.3M
09/07/20262,270790+2.20%R$ 82.0M
08/07/20262,221810+1.41%R$ 80.3M
24/06/20262,190933+0.10%R$ 79.1M
23/06/20262,188834+0.87%R$ 79.1M
22/06/20262,169974+1.10%R$ 78.4M
19/06/20262,146424+0.28%R$ 77.5M
18/06/20262,140385-0.05%R$ 77.3M
17/06/20262,141432-0.83%R$ 77.4M
16/06/20262,159290-0.39%R$ 78.0M
15/06/20262,167773-0.17%R$ 78.3M
12/06/20262,171454-0.34%R$ 78.4M
11/06/20262,178957+1.78%R$ 78.7M
10/06/20262,140794-0.75%R$ 77.3M
09/06/20262,156903+1.26%R$ 77.9M
08/06/20262,130002-0.50%R$ 76.9M
05/06/20262,140646-0.43%R$ 77.3M
03/06/20262,149887-2.03%R$ 77.7M
02/06/20262,194377+0.14%R$ 79.3M
01/06/20262,191323-0.85%R$ 79.2M
29/05/20262,210027-0.56%R$ 79.8M
28/05/20262,222392-0.35%R$ 80.3M
27/05/20262,230157-0.60%R$ 80.6M
26/05/20262,243621-0.77%R$ 81.0M
25/05/20262,261089+1.35%R$ 81.7M
22/05/20262,230951—R$ 80.6M
Ferramentas

Sobre o TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 60.5M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,260813 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 2,260813, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 30.998.075/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +8.72%, equivalente a 59.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 60.5M.
Quem administra o TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 335 cotas disponíveis.