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TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 30.998.141/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,305542
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.29%
Rent. 12M
+52.12%
353.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 114.9M
Média 12M: R$ 98.7M
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.55
Vol: 24.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
30.998.141/0001-06
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.29%+25.28%-6.64%+5.25%+19.75%+52.12%+63.91%+99.86%+86.18%+55.35%+46.65%
% CDI-771.9%333.7%-598.4%153.9%280.5%353.6%————300.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+18.24%+4.68%-13.49%+10.27%+9.34%+2.45%-5.29%—————+25.28%
2025+5.96%-1.61%-0.20%+10.29%+7.45%+5.53%-6.20%+6.73%+4.35%+1.95%+7.08%+1.44%+50.53%
2024-3.03%+0.53%+3.26%-5.73%-2.02%+0.04%+7.21%+5.26%-1.82%-0.00%-2.80%-2.86%-2.70%
2023+2.22%-9.49%-4.41%+3.09%+10.22%+9.09%+2.90%-4.02%-1.87%-7.08%+10.27%+2.14%+11.18%
2022+5.85%+3.19%-1.13%+1.63%-1.52%-2.11%+1.69%+11.67%-0.28%+3.04%-13.14%+0.10%+7.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.18%24.98%28.61%24.06%17.79%23.83%
Sharpe—0.331.011.550.851.23
Max Drawdown-16.02%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.24%
Pior Mês
-13.49%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.0%100.0%62.9%
vs IPCA94.1%100.0%50.5%
vs IBOV75.7%82.0%45.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,35 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,305542-0.74%R$ 114.9M
16/07/20263,330139-2.73%R$ 115.8M
15/07/20263,423743+0.07%R$ 119.0M
14/07/20263,421437+1.53%R$ 119.0M
13/07/20263,369952-3.83%R$ 117.2M
10/07/20263,504237+0.81%R$ 121.8M
09/07/20263,476022+1.82%R$ 120.9M
08/07/20263,413767-1.70%R$ 118.7M
07/07/20263,472773-1.30%R$ 120.8M
06/07/20263,518390-0.02%R$ 122.3M
03/07/20263,519096+0.90%R$ 122.4M
02/07/20263,487672-0.45%R$ 121.3M
01/07/20263,503343+0.38%R$ 121.8M
30/06/20263,490098-0.32%R$ 121.4M
29/06/20263,501377-1.11%R$ 121.7M
26/06/20263,540726-1.57%R$ 123.1M
25/06/20263,597229+2.36%R$ 125.1M
24/06/20263,514239-0.38%R$ 122.2M
23/06/20263,527697-3.88%R$ 122.7M
22/06/20263,670136+3.18%R$ 127.6M
19/06/20263,557116+0.47%R$ 123.7M
18/06/20263,540471+1.44%R$ 123.1M
17/06/20263,490174+1.88%R$ 121.4M
16/06/20263,425741-0.27%R$ 119.1M
15/06/20263,435068+2.70%R$ 119.4M
12/06/20263,344793+1.83%R$ 116.3M
11/06/20263,284563-0.09%R$ 114.2M
10/06/20263,287481-2.75%R$ 114.3M
09/06/20263,380586+2.48%R$ 117.5M
08/06/20263,298686—R$ 114.7M
Ferramentas

Sobre o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 114.9M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,305542 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 3,305542, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 30.998.141/0001-06.
Qual a rentabilidade do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +52.12%, equivalente a 353.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 114.9M.
Quem administra o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.