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TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 30.998.141/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,582284
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.91%
Rent. 12M
+56.04%
383.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 124.9M
Média 12M: R$ 104.2M
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.67
Vol: 24.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
30.998.141/0001-06
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.91%+35.77%+10.73%+9.06%+16.48%+56.04%+63.91%+99.86%+86.18%+55.35%+56.54%
% CDI1904.7%370.2%983.5%270.9%238.3%383.7%————378.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+18.24%+4.68%-13.49%+10.27%+9.34%+2.45%-7.04%+4.25%+5.91%———+35.77%
2025+5.96%-1.61%-0.20%+10.29%+7.45%+5.53%-6.20%+6.73%+4.35%+1.95%+7.08%+1.44%+50.53%
2024-3.03%+0.53%+3.26%-5.73%-2.02%+0.04%+7.21%+5.26%-1.82%-0.00%-2.80%-2.86%-2.70%
2023+2.22%-9.49%-4.41%+3.09%+10.22%+9.09%+2.90%-4.02%-1.87%-7.08%+10.27%+2.14%+11.18%
2022+5.85%+3.19%-1.13%+1.63%-1.52%-2.11%+1.69%+11.67%-0.28%+3.04%-13.14%+0.10%+7.33%
Captação no Mês
R$ 315.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 315.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.68%27.07%26.83%24.82%17.79%24.66%
Sharpe—1.010.801.670.851.65
Max Drawdown-16.02%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.24%
Pior Mês
-13.49%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.8%100.0%62.9%
vs IPCA90.7%96.9%50.5%
vs IBOV77.4%81.1%45.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,35 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,582284-0.73%R$ 124.9M
08/09/20263,608547+1.58%R$ 125.8M
04/09/20263,552286+2.09%R$ 123.8M
03/09/20263,479455-0.22%R$ 121.3M
02/09/20263,487175+3.20%R$ 121.4M
01/09/20263,378899-0.10%R$ 117.5M
31/08/20263,382338+0.60%R$ 117.6M
28/08/20263,362298-2.17%R$ 116.9M
27/08/20263,436973+0.52%R$ 119.5M
26/08/20263,419127-0.77%R$ 118.9M
25/08/20263,445538+1.81%R$ 119.8M
24/08/20263,384143-2.29%R$ 117.7M
21/08/20263,463301+1.01%R$ 120.4M
20/08/20263,428630+1.42%R$ 119.2M
19/08/20263,380694-0.33%R$ 117.6M
18/08/20263,391995-2.93%R$ 117.9M
17/08/20263,494435+2.84%R$ 121.5M
14/08/20263,397850+1.39%R$ 118.1M
13/08/20263,351160+1.28%R$ 116.5M
12/08/20263,308957+2.36%R$ 115.1M
11/08/20263,232538-0.08%R$ 112.4M
10/08/20263,235288-0.68%R$ 112.5M
07/08/20263,257518-1.19%R$ 113.3M
06/08/20263,296855-1.90%R$ 114.6M
05/08/20263,360850+1.39%R$ 116.9M
04/08/20263,314627+1.83%R$ 115.3M
03/08/20263,255048+0.32%R$ 113.2M
31/07/20263,244530+0.73%R$ 112.8M
30/07/20263,221169+2.40%R$ 112.0M
29/07/20263,145555—R$ 109.4M
Ferramentas

Sobre o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 124.9M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,582284 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +35.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 3,582284, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 30.998.141/0001-06.
Qual a rentabilidade do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +56.04%, equivalente a 383.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 124.9M.
Quem administra o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.