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TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ 30.998.141/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,364979
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.01%
Rent. 12M
+51.16%
Patrimônio Líquido
R$ 117.0M
Média 12M: R$ 93.1M
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.62
Vol: 22.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
30.998.141/0001-06
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.01% | +27.54% | +7.37% | +0.28% | +39.51% | +51.16% | +63.91% | +99.86% | +86.18% | +55.35% | +54.31% |
| % CDI | 829.6% | 496.3% | 652.6% | 8.1% | 554.1% | — | — | — | — | — | 372.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18.24% | +4.68% | -13.49% | +10.27% | +8.01% | — | — | — | — | — | — | — | +27.54% |
| 2025 | +5.96% | -1.61% | -0.20% | +10.29% | +7.45% | +5.53% | -6.20% | +6.73% | +4.35% | +1.95% | +7.08% | +1.44% | +50.53% |
| 2024 | -3.03% | +0.53% | +3.26% | -5.73% | -2.02% | +0.04% | +7.21% | +5.26% | -1.82% | -0.00% | -2.80% | -2.86% | -2.70% |
| 2023 | +2.22% | -9.49% | -4.41% | +3.09% | +10.22% | +9.09% | +2.90% | -4.02% | -1.87% | -7.08% | +10.27% | +2.14% | +11.18% |
| 2022 | +5.85% | +3.19% | -1.13% | +1.63% | -1.52% | -2.11% | +1.69% | +11.67% | -0.28% | +3.04% | -13.14% | +0.10% | +7.33% |
Captação no Mês
R$ 44.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 44.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.89% | 29.92% | 26.89% | 22.48% | 17.79% | 22.71% |
| Sharpe | — | -0.45 | 2.97 | 1.62 | 0.85 | 1.79 |
| Max Drawdown | -16.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.24%
Pior Mês
-13.49%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 62.9% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 50.5% |
| vs IBOV | 71.0% | 79.4% | 45.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 113,27 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 55,37 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,364979 | +0.75% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,339979 | +2.20% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,268052 | +2.09% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,201291 | -0.29% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,210579 | +0.47% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,195548 | +1.21% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,157475 | -0.81% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,183342 | -0.40% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,196201 | -2.29% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,271217 | -0.18% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,277048 | +0.98% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,245226 | -1.28% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,287235 | +1.05% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,253212 | +0.66% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,231887 | -1.30% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,274577 | +2.41% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,197513 | +0.99% | R$ 111.2M | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,166015 | +1.62% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,115421 | +0.77% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,091752 | +0.53% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,075341 | -1.87% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,134032 | +0.54% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,117247 | +0.78% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,093118 | -1.45% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,138648 | -0.01% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,138821 | -1.23% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,177920 | +1.18% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,140806 | -0.59% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,159575 | -1.00% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,191565 | — | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 117.0M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,364979 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 3,364979, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 30.998.141/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +51.16%.
- O patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 117.0M.
- O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Qual o CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Qual a rentabilidade do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
Quem administra o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.