TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.141/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,892479
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.38%
Rent. 12M
+58.04%
392.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.5M
Média 12M: R$ 87.5M
Cotistas
22
Sharpe 12M
1.99
Vol: 21.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.998.141/0001-06
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.38% | +9.63% | -6.19% | +9.65% | +21.40% | +58.04% | +63.91% | +99.86% | +86.18% | +55.35% | +58.04% |
| % CDI | 4389.6% | 277.7% | -535.9% | 273.8% | 297.9% | 392.4% | — | — | — | — | 392.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18.24% | +4.68% | -13.49% | +2.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.63% |
| 2025 | +5.96% | -1.61% | -0.20% | +10.29% | +7.45% | +5.53% | -6.20% | +6.73% | +4.35% | +1.95% | +7.08% | +1.44% | +50.53% |
| 2024 | -3.03% | +0.53% | +3.26% | -5.73% | -2.02% | +0.04% | +7.21% | +5.26% | -1.82% | -0.00% | -2.80% | -2.86% | -2.70% |
| 2023 | +2.22% | -9.49% | -4.41% | +3.09% | +10.22% | +9.09% | +2.90% | -4.02% | -1.87% | -7.08% | +10.27% | +2.14% | +11.18% |
| 2022 | +5.85% | +3.19% | -1.13% | +1.63% | -1.52% | -2.11% | +1.69% | +11.67% | -0.28% | +3.04% | -13.14% | +0.10% | +7.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 43.01% | 29.46% | 25.13% | 21.76% | 17.79% | 21.76% |
| Sharpe | — | 1.01 | 1.29 | 1.99 | 0.85 | 1.99 |
| Max Drawdown | -16.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.24%
Pior Mês
-13.49%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 62.9% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 50.5% |
| vs IBOV | 82.1% | 92.1% | 45.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,35 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 113,27 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 55,37 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,892479 | +2.38% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,825181 | -0.11% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,828181 | -1.10% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,859773 | +0.06% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,857995 | -4.52% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,993196 | +1.27% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,955715 | +0.72% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,934603 | -0.92% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,961980 | -1.34% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,002106 | -0.55% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,018707 | +2.21% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,953323 | +0.23% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,946685 | +1.71% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,897162 | -1.41% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,938499 | -4.03% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,061924 | -0.44% | R$ 106.4M | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,075328 | +3.83% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,961767 | -0.70% | R$ 102.8M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,982574 | -1.04% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,013878 | -2.78% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,099903 | +0.54% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,083395 | -6.17% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,286303 | +0.63% | R$ 114.0M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,265717 | -1.91% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,329226 | -1.04% | R$ 115.4M | R$ 200.100,19 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,364309 | +0.26% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,355580 | +1.77% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,297073 | -1.23% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,338041 | +2.01% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,272168 | — | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.5M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,892479 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,892479, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 30.998.141/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +58.04%, equivalente a 392.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 100.5M.
- O TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT III LONG BIAS FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.