TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ 26.324.227/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,913060
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+35.52%
240.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.7M
Média 12M: R$ 56.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.04
Vol: 20.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
26.324.227/0001-86
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +8.38% | +1.52% | +8.38% | +11.74% | +35.52% | +17.74% | +49.21% | +30.89% | +8.44% | +35.52% |
| % CDI | 1166.5% | 241.6% | 131.4% | 237.9% | 163.5% | 240.1% | — | — | — | — | 240.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.15% | +2.19% | -1.65% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.38% |
| 2025 | +6.79% | -3.71% | +3.70% | +9.79% | +6.87% | +2.96% | -9.11% | +8.15% | +2.82% | -0.62% | +6.52% | -2.60% | +34.23% |
| 2024 | -2.64% | +1.38% | +2.02% | -6.67% | -3.11% | +0.61% | +4.75% | +6.61% | -4.85% | -0.95% | -7.35% | -7.70% | -17.55% |
| 2023 | +7.10% | -9.82% | -4.69% | +3.37% | +6.95% | +9.12% | +3.77% | -4.75% | -2.19% | -5.56% | +12.17% | +4.08% | +18.36% |
| 2022 | +5.58% | -0.10% | +2.91% | -9.30% | -0.15% | -8.66% | +6.52% | +4.03% | -0.39% | +8.09% | -7.74% | -3.87% | -4.97% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 304.000
Captação Líquida
-R$ 304.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.05% | 23.36% | 21.65% | 20.01% | 18.74% | 20.01% |
| Sharpe | — | 0.99 | 0.46 | 1.04 | -0.24 | 1.04 |
| Max Drawdown | -9.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.15%
Pior Mês
-9.11%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.5% | 100.0% | 54.2% |
| vs IPCA | 84.2% | 100.0% | 41.4% |
| vs IBOV | 14.7% | 16.5% | 10.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,14 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.52% | R$ 59,25 mi |
valores a pagar | 0.82% | R$ 493,05 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 392,90 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,913060 | +0.63% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 304.000,00 |
| 31/03/2026 | 2,894736 | +2.66% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,819848 | +0.46% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 244.000,00 |
| 27/03/2026 | 2,807043 | -1.44% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,847946 | -2.45% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 591.467,63 |
| 25/03/2026 | 2,919351 | +1.67% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 24/03/2026 | 2,871280 | -0.39% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,882479 | +3.35% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,789145 | -1.90% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,843263 | +0.81% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,820522 | +0.11% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,817293 | +0.26% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,809952 | +1.60% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,765802 | -1.05% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,795023 | -3.59% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,899090 | -0.20% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| 10/03/2026 | 2,904803 | +0.93% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,878109 | +0.88% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 |
| 06/03/2026 | 2,853084 | -0.24% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 303.000,00 |
| 05/03/2026 | 2,859859 | -2.02% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,918745 | +1.72% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,869504 | -3.01% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,958601 | +0.52% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2,943320 | -1.44% | R$ 59.2M | R$ 40.000,00 | R$ 375.000,00 |
| 26/02/2026 | 2,986466 | -0.31% | R$ 60.4M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,995809 | -0.70% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| 24/02/2026 | 3,016822 | +1.47% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,973072 | -2.48% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,048566 | +0.88% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 272.000,00 |
| 19/02/2026 | 3,021845 | — | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 118.000,00 |
Sobre o TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
O TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 56.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,913060 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 2,913060, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 26.324.227/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +35.52%, equivalente a 240.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 56.7M.
- O TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT II VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.