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TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.87% | +21.07% | +1.62% | +6.02% | +12.72% | +27.42% |
| % CDI | 924.6% | 218.1% | 148.6% | 180.1% | 183.8% | 205.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.55% | +2.36% | -2.86% | +4.26% | +5.44% | +5.34% | -1.42% | -1.76% | +2.87% | — | — | — | +21.07% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% | +1.78% | +5.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.26% | 12.76% | 13.41% | — | — | 12.16% |
| Sharpe | — | 0.96 | 0.95 | — | — | 1.28 |
| Max Drawdown | -5.88% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 98.71% | R$ 59,24 mi |
valores a pagar | 1.23% | R$ 737,23 mil |
operacoes compromissadas | 0.06% | R$ 37,34 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,274163 | +0.37% | R$ 233.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,269477 | +0.18% | R$ 233.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/09/2026 | 1,267176 | +1.11% | R$ 232.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,253281 | -0.18% | R$ 230.1M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,255503 | +1.27% | R$ 229.9M | R$ 811.944,95 | R$ 956.030,34 |
| 01/09/2026 | 1,239768 | +0.09% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,238621 | +0.14% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,236864 | -1.06% | R$ 226.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,250067 | -0.01% | R$ 229.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 26/08/2026 | 1,250195 | -0.16% | R$ 229.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,252203 | -0.49% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,258326 | -1.65% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 21/08/2026 | 1,279386 | -0.69% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,288320 | +0.61% | R$ 233.6M | R$ 92.141,69 | R$ 833.343,30 |
| 19/08/2026 | 1,280483 | -1.34% | R$ 232.9M | — | R$ 300.000,00 |
| 18/08/2026 | 1,297879 | -1.24% | R$ 235.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,314184 | +1.03% | R$ 238.2M | R$ 209.039,39 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,300764 | +1.11% | R$ 235.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,286480 | +0.50% | R$ 231.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,280068 | +1.37% | R$ 230.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,262803 | +0.71% | R$ 222.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,253846 | -0.65% | R$ 221.2M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,262105 | -0.54% | R$ 222.1M | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,268917 | -0.49% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,275137 | +0.42% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,269805 | +0.42% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,264524 | +0.29% | R$ 220.7M | R$ 0,00 | R$ 633.629,82 |
| 31/07/2026 | 1,260820 | +0.15% | R$ 220.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,258988 | +0.39% | R$ 213.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,254140 | — | R$ 210.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 233.8M e 116 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,274163 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,274163, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é 62.912.973/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 233.8M.
- O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 233 cotas disponíveis.