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TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 62.912.973/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,202698
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.44%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 152.5M
Média 12M: R$ 62.7M
Cotistas
65
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
62.912.973/0001-54
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.44% | +14.28% | +3.44% | +4.77% | +20.95% | +20.27% |
| % CDI | 460.1% | 257.4% | 305.1% | 137.3% | 293.9% | 222.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.55% | +2.36% | -2.86% | +4.26% | +4.44% | — | — | — | — | — | — | — | +14.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% | +1.78% | +5.40% |
Captação no Mês
R$ 48.075.327
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 48.075.327
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.69% | 12.38% | 11.16% | — | — | 11.16% |
| Sharpe | — | 0.47 | 2.83 | — | — | 1.72 |
| Max Drawdown | -4.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.55%
Pior Mês
-2.86%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.71% | R$ 59,24 mi |
valores a pagar | 1.23% | R$ 737,23 mil |
operacoes compromissadas | 0.06% | R$ 37,34 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,202698 | +0.72% | R$ 152.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,194067 | +0.81% | R$ 148.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,184485 | +0.83% | R$ 146.3M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,174715 | +0.51% | R$ 144.7M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,168776 | +0.63% | R$ 142.6M | R$ 990.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,161464 | -0.09% | R$ 140.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,162517 | -0.15% | R$ 140.8M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,164311 | +0.08% | R$ 140.6M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,163340 | -1.14% | R$ 139.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,176800 | -0.16% | R$ 139.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,178697 | +0.72% | R$ 121.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,170303 | -0.55% | R$ 116.9M | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,176734 | +0.88% | R$ 117.4M | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,166449 | +0.79% | R$ 115.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,157282 | -0.18% | R$ 101.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,159390 | -0.04% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,159837 | -0.34% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,163839 | +1.07% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,151543 | -0.34% | R$ 98.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,155453 | +0.41% | R$ 97.7M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,150721 | -1.03% | R$ 93.4M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,162646 | +0.78% | R$ 76.2M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,153679 | +0.36% | R$ 72.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,149525 | +0.48% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,143980 | +1.24% | R$ 70.7M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,129989 | -0.81% | R$ 68.8M | R$ 469.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,139246 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,139262 | -0.13% | R$ 68.9M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,140798 | -0.34% | R$ 67.1M | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,144713 | — | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 152.5M e 65 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,202698 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,202698, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é 62.912.973/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 152.5M.
- O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 160 cotas disponíveis.