TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 26.269.611/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,265954
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.19%
Rent. 12M
+54.44%
368.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.3M
Média 12M: R$ 66.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.92
Vol: 20.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.269.611/0001-23
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.19% | +8.64% | -5.65% | +8.66% | +19.53% | +54.44% | +63.01% | +98.12% | +83.52% | +54.44% |
| % CDI | 4028.7% | 249.2% | -489.2% | 245.6% | 272.0% | 368.1% | — | — | — | 368.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.38% | +4.27% | -12.39% | +2.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.64% |
| 2025 | +5.82% | -1.80% | -0.29% | +10.21% | +7.29% | +5.34% | -6.28% | +6.60% | +4.19% | +1.80% | +6.77% | +1.24% | +47.83% |
| 2024 | -3.14% | +0.38% | +3.14% | -5.80% | -2.14% | -0.10% | +7.25% | +5.62% | -2.04% | -0.14% | -3.01% | -3.11% | -3.85% |
| 2023 | +2.03% | -9.82% | -4.74% | +3.06% | +10.09% | +8.79% | +2.74% | -4.07% | -1.96% | -7.19% | +10.27% | +2.00% | +9.13% |
| 2022 | +5.78% | +3.02% | -1.37% | +1.45% | -1.75% | -2.25% | +1.52% | +11.41% | -0.46% | +2.82% | -12.81% | +0.09% | +5.79% |
Captação no Mês
R$ 73.600
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
R$ 63.600
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 39.26% | 26.99% | 23.37% | 20.69% | 17.33% | 20.69% |
| Sharpe | — | 0.91 | 1.20 | 1.92 | 0.85 | 1.92 |
| Max Drawdown | -14.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-12.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 65.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 66.3% | 84.3% | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.06% | R$ 59,42 mi |
valores a pagar | 1.86% | R$ 1,12 mi |
valores a receber | 0.07% | R$ 45,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,265954 | +2.19% | R$ 54.3M | R$ 73.600,00 | R$ 10.000,00 |
| 31/03/2026 | 3,196080 | -0.11% | R$ 53.1M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,199531 | -1.02% | R$ 53.1M | R$ 4.000,00 | R$ 338.000,00 |
| 27/03/2026 | 3,232426 | +0.07% | R$ 54.0M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,230095 | -4.13% | R$ 53.9M | R$ 11.000,00 | R$ 145.998,40 |
| 25/03/2026 | 3,369331 | +1.14% | R$ 56.4M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,331208 | +0.67% | R$ 55.7M | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,309158 | -0.87% | R$ 55.3M | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,338320 | -1.20% | R$ 55.8M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,378720 | -0.51% | R$ 56.4M | R$ 24.200,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,396058 | +2.02% | R$ 56.7M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,328825 | +0.21% | R$ 55.6M | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,321886 | +1.55% | R$ 55.4M | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,271311 | -1.28% | R$ 54.5M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,313794 | -3.68% | R$ 53.9M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,440237 | -0.40% | R$ 55.9M | R$ 45.000,00 | R$ 99.904,03 |
| 10/03/2026 | 3,454029 | +3.49% | R$ 56.2M | R$ 62.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,337436 | -0.62% | R$ 54.2M | R$ 69.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,358385 | -0.94% | R$ 54.5M | R$ 343.100,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,390397 | -2.54% | R$ 54.7M | R$ 155.400,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,478603 | +0.49% | R$ 55.9M | R$ 144.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 03/03/2026 | 3,461609 | -5.65% | R$ 55.5M | R$ 123.400,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,668946 | +0.57% | R$ 58.7M | R$ 95.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 27/02/2026 | 3,648034 | -1.73% | R$ 58.3M | R$ 332.400,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,712424 | -0.96% | R$ 59.0M | R$ 165.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,748458 | +0.23% | R$ 59.4M | R$ 34.300,00 | R$ 2.000,00 |
| 24/02/2026 | 3,739728 | +1.62% | R$ 59.3M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,680012 | -1.13% | R$ 58.3M | R$ 72.400,00 | R$ 2.000,00 |
| 20/02/2026 | 3,721962 | +1.84% | R$ 58.9M | R$ 61.800,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,654718 | — | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 77.856,32 |
Sobre o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,265954 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,265954, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.269.611/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +54.44%, equivalente a 368.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 54.3M.
- O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.