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TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 26.269.611/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,752120
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.26%
Rent. 12M
+46.86%
Patrimônio Líquido
R$ 64.6M
Média 12M: R$ 65.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.52
Vol: 21.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.269.611/0001-23
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.26% | +24.81% | +6.67% | +0.33% | +35.82% | +46.86% | +63.01% | +98.12% | +83.52% | +49.24% |
| % CDI | 751.7% | 447.3% | 590.6% | 9.5% | 502.3% | — | — | — | — | 338.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.38% | +4.27% | -12.39% | +9.45% | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | +24.81% |
| 2025 | +5.82% | -1.80% | -0.29% | +10.21% | +7.29% | +5.34% | -6.28% | +6.60% | +4.19% | +1.80% | +6.77% | +1.24% | +47.83% |
| 2024 | -3.14% | +0.38% | +3.14% | -5.80% | -2.14% | -0.10% | +7.25% | +5.62% | -2.04% | -0.14% | -3.01% | -3.11% | -3.85% |
| 2023 | +2.03% | -9.82% | -4.74% | +3.06% | +10.09% | +8.79% | +2.74% | -4.07% | -1.96% | -7.19% | +10.27% | +2.00% | +9.13% |
| 2022 | +5.78% | +3.02% | -1.37% | +1.45% | -1.75% | -2.25% | +1.52% | +11.41% | -0.46% | +2.82% | -12.81% | +0.09% | +5.79% |
Captação no Mês
R$ 2.281.000
Resgates no Mês
R$ 851.000
Captação Líquida
R$ 1.430.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.95% | 27.32% | 24.82% | 21.14% | 17.33% | 21.34% |
| Sharpe | — | -0.49 | 2.81 | 1.52 | 0.85 | 1.66 |
| Max Drawdown | -14.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-12.39%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 65.5% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 54.3% | 72.3% | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.06% | R$ 59,42 mi |
valores a pagar | 1.86% | R$ 1,12 mi |
valores a receber | 0.07% | R$ 45,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,752120 | +0.68% | R$ 64.6M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,726622 | +2.01% | R$ 64.1M | R$ 433.400,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,653133 | +1.86% | R$ 62.4M | R$ 282.200,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,586350 | -0.25% | R$ 61.0M | R$ 7.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 21/05/2026 | 3,595434 | +0.42% | R$ 61.1M | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,580439 | +1.09% | R$ 60.8M | R$ 317.200,00 | R$ 101.000,00 |
| 19/05/2026 | 3,541987 | -0.78% | R$ 59.9M | R$ 314.100,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,569877 | -0.36% | R$ 60.1M | R$ 111.000,00 | R$ 57.000,00 |
| 15/05/2026 | 3,582645 | -2.07% | R$ 60.2M | R$ 117.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,658404 | -0.16% | R$ 61.4M | R$ 116.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 13/05/2026 | 3,664293 | +0.93% | R$ 61.4M | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,630366 | -1.15% | R$ 60.8M | R$ 82.700,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,672502 | +0.94% | R$ 61.4M | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,638389 | +0.60% | R$ 60.8M | R$ 152.400,00 | R$ 506.000,02 |
| 07/05/2026 | 3,616575 | -1.19% | R$ 60.8M | R$ 29.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 06/05/2026 | 3,660076 | +2.19% | R$ 61.5M | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,581773 | +0.91% | R$ 60.1M | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,549573 | +1.47% | R$ 59.5M | R$ 23.500,00 | R$ 176.000,00 |
| 30/04/2026 | 3,498213 | +0.70% | R$ 58.8M | R$ 253.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 29/04/2026 | 3,473812 | +0.48% | R$ 58.2M | R$ 51.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 28/04/2026 | 3,457147 | -1.72% | R$ 57.9M | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,517536 | +0.49% | R$ 58.9M | R$ 1.500,00 | R$ 422.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,500382 | +0.71% | R$ 59.0M | R$ 1.500,00 | R$ 14.000,00 |
| 23/04/2026 | 3,475658 | -1.33% | R$ 58.6M | R$ 44.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 22/04/2026 | 3,522507 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,522731 | -1.09% | R$ 59.4M | R$ 172.000,00 | R$ 346.000,00 |
| 17/04/2026 | 3,561649 | +1.03% | R$ 60.2M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,525190 | -0.54% | R$ 59.6M | R$ 14.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 15/04/2026 | 3,544362 | -0.89% | R$ 59.9M | R$ 144.000,00 | R$ 146.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,576230 | — | R$ 60.4M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 64.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,752120 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,752120, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.269.611/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +46.86%.
- O patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 64.6M.
- O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.