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TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

CNPJ 26.269.611/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,672249
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.28%
Rent. 12M
+46.89%
318.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.0M
Média 12M: R$ 65.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.43
Vol: 22.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.269.611/0001-23
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.28%+22.16%-6.53%+4.17%+17.32%+46.89%+63.01%+98.12%+83.52%+41.58%
% CDI-770.7%292.5%-588.7%122.4%246.0%318.1%———268.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.38%+4.27%-12.39%+9.45%+8.45%+2.19%-5.28%—————+22.16%
2025+5.82%-1.80%-0.29%+10.21%+7.29%+5.34%-6.28%+6.60%+4.19%+1.80%+6.77%+1.24%+47.83%
2024-3.14%+0.38%+3.14%-5.80%-2.14%-0.10%+7.25%+5.62%-2.04%-0.14%-3.01%-3.11%-3.85%
2023+2.03%-9.82%-4.74%+3.06%+10.09%+8.79%+2.74%-4.07%-1.96%-7.19%+10.27%+2.00%+9.13%
2022+5.78%+3.02%-1.37%+1.45%-1.75%-2.25%+1.52%+11.41%-0.46%+2.82%-12.81%+0.09%+5.79%
Captação no Mês
R$ 1.937.500
Resgates no Mês
R$ 764.000
Captação Líquida
R$ 1.173.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.01%23.22%26.35%22.53%17.33%22.35%
Sharpe—0.150.881.430.851.10
Max Drawdown-14.74%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-12.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.0%100.0%65.5%
vs IPCA94.1%100.0%49.8%
vs IBOV60.4%77.0%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.06%
valores a pagar
1.86%
valores a receber
0.07%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,672249-0.73%R$ 65.0M
16/07/20263,699387-2.72%R$ 65.9M
15/07/20263,802986+0.06%R$ 67.3M
14/07/20263,800643+1.52%R$ 67.2M
13/07/20263,743614-3.83%R$ 65.9M
10/07/20263,892680+0.80%R$ 68.5M
09/07/20263,861769+1.83%R$ 67.7M
08/07/20263,792547-1.70%R$ 66.3M
07/07/20263,858121-1.23%R$ 67.3M
06/07/20263,906253-0.01%R$ 68.2M
03/07/20263,906678+0.84%R$ 68.2M
02/07/20263,874207-0.42%R$ 67.5M
01/07/20263,890463+0.35%R$ 67.7M
30/06/20263,876932-0.30%R$ 67.4M
29/06/20263,888706-1.01%R$ 67.6M
26/06/20263,928449-1.43%R$ 68.2M
25/06/20263,985435+2.14%R$ 69.1M
24/06/20263,901806-0.35%R$ 67.5M
23/06/20263,915421-3.53%R$ 67.7M
22/06/20264,058740+2.86%R$ 70.2M
19/06/20263,945731+0.43%R$ 68.2M
18/06/20263,928714+1.30%R$ 67.8M
17/06/20263,878365+1.69%R$ 66.8M
16/06/20263,814058-0.25%R$ 65.7M
15/06/20263,823684+2.44%R$ 65.8M
12/06/20263,732766+1.68%R$ 64.3M
11/06/20263,671161-0.08%R$ 63.1M
10/06/20263,674032-2.52%R$ 63.7M
09/06/20263,768925+2.33%R$ 65.4M
08/06/20263,683132—R$ 63.7M
Ferramentas

Sobre o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 65.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,672249 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,672249, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.269.611/0001-23.
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +46.89%, equivalente a 318.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 65.0M.
Quem administra o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.