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TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.269.603/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,690684
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.56%
Rent. 12M
+9.59%
Patrimônio Líquido
R$ 55.0M
Média 12M: R$ 175.2M
Cotistas
476
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 20.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.269.603/0001-87
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.56% | +0.06% | -7.32% | -10.76% | +1.81% | +9.59% | +16.81% | +47.74% | +29.59% | +6.45% |
| % CDI | -679.9% | 1.1% | -648.4% | -309.7% | 25.4% | — | — | — | — | 44.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.09% | +2.14% | -1.73% | -0.36% | -6.56% | — | — | — | — | — | — | — | +0.06% |
| 2025 | +6.80% | -3.72% | +3.61% | +9.82% | +6.82% | +2.92% | -9.17% | +8.09% | +2.75% | -0.69% | +6.49% | -2.69% | +33.56% |
| 2024 | -2.64% | +1.38% | +2.02% | -6.68% | -3.11% | +0.50% | +4.75% | +6.64% | -4.87% | -0.95% | -7.36% | -7.70% | -17.65% |
| 2023 | +7.00% | -9.74% | -4.69% | +3.37% | +6.94% | +9.03% | +3.71% | -4.68% | -2.20% | -5.55% | +12.13% | +4.00% | +18.13% |
| 2022 | +5.57% | -0.10% | +2.90% | -9.28% | -0.15% | -8.66% | +6.50% | +4.04% | -0.39% | +8.08% | -7.71% | -3.86% | -4.97% |
Captação no Mês
R$ 5.820
Resgates no Mês
R$ 1.909.996
Captação Líquida
-R$ 1.904.176
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.40% | 23.45% | 23.26% | 20.08% | 18.76% | 20.16% |
| Sharpe | — | -2.18 | -0.48 | -0.26 | -0.26 | -0.41 |
| Max Drawdown | -13.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.09%
Pior Mês
-9.17%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 98.6% | 53.8% |
| vs IPCA | 80.6% | 95.0% | 41.4% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,51 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.29% | R$ 65,04 mi |
valores a receber | 0.43% | R$ 281,73 mil |
valores a pagar | 0.28% | R$ 183,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,690684 | -0.56% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,705809 | -0.62% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,722726 | +1.21% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 98.921,25 |
| 22/05/2026 | 2,690297 | -1.77% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 94.913,94 |
| 21/05/2026 | 2,738772 | -0.01% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,739141 | +2.70% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,667162 | -1.11% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,697213 | -0.33% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 4.664,61 |
| 15/05/2026 | 2,706066 | -1.46% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 133.168,87 |
| 14/05/2026 | 2,746127 | +1.12% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 1.058,44 |
| 13/05/2026 | 2,715631 | -2.63% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 19.545,83 |
| 12/05/2026 | 2,788990 | -0.38% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,799618 | -2.27% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 121.164,44 |
| 08/05/2026 | 2,864781 | +0.03% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 1.065,31 |
| 07/05/2026 | 2,863813 | -2.08% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,924607 | +1.39% | R$ 61.2M | R$ 5.820,00 | R$ 173.170,04 |
| 05/05/2026 | 2,884510 | +0.57% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,868070 | -0.41% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 482.323,52 |
| 30/04/2026 | 2,879737 | +1.79% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 78.082,78 |
| 29/04/2026 | 2,828963 | -1.84% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 26.075,34 |
| 28/04/2026 | 2,881985 | -0.73% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,903238 | -1.15% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 53.726,61 |
| 24/04/2026 | 2,936924 | +0.06% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 218.252,53 |
| 23/04/2026 | 2,935235 | -1.74% | R$ 62.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,987248 | -1.95% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 30.417,55 |
| 20/04/2026 | 3,046677 | -0.38% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 44.660,69 |
| 17/04/2026 | 3,058239 | -0.28% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,066681 | -0.67% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 57.923,65 |
| 15/04/2026 | 3,087486 | -0.32% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,097245 | — | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 55.0M e 476 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,690684 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,690684, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.269.603/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +9.59%.
- O patrimônio líquido do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 55.0M.
- O TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.