TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.269.603/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,908531
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+34.68%
234.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.9M
Média 12M: R$ 206.4M
Cotistas
505
Sharpe 12M
0.99
Vol: 20.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.269.603/0001-87
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +8.16% | +1.45% | +8.17% | +11.32% | +34.68% | +16.81% | +47.74% | +29.59% | +34.68% |
| % CDI | 1164.8% | 235.5% | 125.5% | 231.7% | 157.6% | 234.5% | — | — | — | 234.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.09% | +2.14% | -1.73% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.16% |
| 2025 | +6.80% | -3.72% | +3.61% | +9.82% | +6.82% | +2.92% | -9.17% | +8.09% | +2.75% | -0.69% | +6.49% | -2.69% | +33.56% |
| 2024 | -2.64% | +1.38% | +2.02% | -6.68% | -3.11% | +0.50% | +4.75% | +6.64% | -4.87% | -0.95% | -7.36% | -7.70% | -17.65% |
| 2023 | +7.00% | -9.74% | -4.69% | +3.37% | +6.94% | +9.03% | +3.71% | -4.68% | -2.20% | -5.55% | +12.13% | +4.00% | +18.13% |
| 2022 | +5.57% | -0.10% | +2.90% | -9.28% | -0.15% | -8.66% | +6.50% | +4.04% | -0.39% | +8.08% | -7.71% | -3.86% | -4.97% |
Captação no Mês
R$ 6.000
Resgates no Mês
R$ 183.541
Captação Líquida
-R$ 177.541
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.04% | 23.30% | 21.69% | 20.03% | 18.76% | 20.03% |
| Sharpe | — | 0.95 | 0.42 | 0.99 | -0.26 | 0.99 |
| Max Drawdown | -9.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.09%
Pior Mês
-9.17%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.9% | 100.0% | 53.8% |
| vs IPCA | 82.6% | 100.0% | 41.4% |
| vs IBOV | 14.2% | 15.7% | 10.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,51 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.29% | R$ 65,04 mi |
valores a receber | 0.43% | R$ 281,73 mil |
valores a pagar | 0.28% | R$ 183,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,908531 | +0.63% | R$ 62.9M | R$ 6.000,00 | R$ 183.540,61 |
| 31/03/2026 | 2,890261 | +2.66% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,815361 | +0.45% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 183.297,25 |
| 27/03/2026 | 2,802675 | -1.44% | R$ 60.9M | R$ 2.500,00 | R$ 15.495,54 |
| 26/03/2026 | 2,843688 | -2.46% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 358.132,99 |
| 25/03/2026 | 2,915334 | +1.68% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 1.058,51 |
| 24/03/2026 | 2,867276 | -0.39% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,878598 | +3.35% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 363.702,72 |
| 20/03/2026 | 2,785288 | -1.91% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,839489 | +0.81% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,816792 | +0.11% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,813650 | +0.26% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,806404 | +1.59% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 51.055,24 |
| 13/03/2026 | 2,762432 | -1.05% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 85.741,08 |
| 12/03/2026 | 2,791677 | -3.60% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,896001 | -0.20% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 57.051,93 |
| 10/03/2026 | 2,901811 | +0.93% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,875195 | +0.88% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 93.197,84 |
| 06/03/2026 | 2,850214 | -0.24% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 233.096,58 |
| 05/03/2026 | 2,857101 | -2.02% | R$ 63.4M | R$ 5.000,00 | R$ 11.378,43 |
| 04/03/2026 | 2,916149 | +1.72% | R$ 64.7M | R$ 10.670,00 | R$ 63.569,40 |
| 03/03/2026 | 2,866959 | -3.02% | R$ 63.6M | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,956346 | +0.52% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 236.308,54 |
| 27/02/2026 | 2,941131 | -1.45% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 20.908,18 |
| 26/02/2026 | 2,984482 | -0.32% | R$ 66.1M | R$ 33.200,91 | R$ 7.000,00 |
| 25/02/2026 | 2,993938 | -0.70% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 33.657,14 |
| 24/02/2026 | 3,015069 | +1.47% | R$ 66.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,971366 | -2.48% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 171.418,66 |
| 20/02/2026 | 3,046814 | +0.88% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 5.348,25 |
| 19/02/2026 | 3,020339 | — | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 43.386,23 |
Sobre o TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.9M e 505 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,908531 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,908531, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.269.603/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +34.68%, equivalente a 234.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 62.9M.
- O TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.