Numerando

Publicidade

TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

CNPJ 26.210.505/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,857308
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.77%
Rent. 12M
+49.05%
335.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.6M
Média 12M: R$ 50.3M
Cotistas
84
Sharpe 12M
1.48
Vol: 23.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ
26.210.505/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.77%+31.39%+10.50%+8.01%+14.62%+49.05%+60.76%+95.63%+81.15%+49.47%
% CDI1858.9%324.8%962.6%239.3%211.3%335.8%———331.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.20%+4.22%-12.42%+9.34%+8.45%+2.12%-7.10%+4.11%+5.77%———+31.39%
2025+5.82%-1.82%-0.32%+10.18%+7.26%+5.30%-6.35%+6.35%+3.98%+1.70%+6.55%+1.16%+46.32%
2024-3.14%+0.38%+3.13%-5.80%-2.14%-0.11%+7.23%+5.61%-2.06%-0.16%-3.04%-3.13%-3.97%
2023+2.01%-9.83%-4.74%+3.06%+10.14%+8.90%+2.80%-4.14%-1.96%-7.19%+10.29%+2.01%+9.24%
2022+5.76%+3.03%-1.40%+1.47%-1.76%-2.25%+1.52%+11.52%-0.47%+2.86%-12.93%+0.09%+5.75%
Captação no Mês
R$ 36.580
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 36.580
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.33%26.34%25.31%23.23%17.26%23.08%
Sharpe—0.840.671.480.801.46
Max Drawdown-14.78%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.20%
Pior Mês
-12.42%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.8%100.0%65.5%
vs IPCA87.6%92.4%49.8%
vs IBOV59.0%73.5%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,55 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.27%
valores a pagar
2.70%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,857308-0.66%R$ 61.6M
08/09/20263,882972+1.40%R$ 62.0M
04/09/20263,829465+2.08%R$ 61.2M
03/09/20263,751451-0.23%R$ 59.9M
02/09/20263,760134+3.22%R$ 60.0M
01/09/20263,642855-0.11%R$ 58.2M
31/08/20263,646908+0.60%R$ 58.2M
28/08/20263,625314-2.18%R$ 57.9M
27/08/20263,706149+0.52%R$ 59.1M
26/08/20263,686896-0.77%R$ 58.8M
25/08/20263,715631+1.83%R$ 59.2M
24/08/20263,648883-2.33%R$ 58.1M
21/08/20263,736065+1.04%R$ 59.5M
20/08/20263,697653+1.41%R$ 58.9M
19/08/20263,646158-0.34%R$ 60.0M
18/08/20263,658599-2.94%R$ 60.2M
17/08/20263,769240+2.84%R$ 62.0M
14/08/20263,665315+1.39%R$ 60.3M
13/08/20263,615163+1.26%R$ 59.5M
12/08/20263,570112+2.35%R$ 58.8M
11/08/20263,488009-0.08%R$ 57.4M
10/08/20263,490877-0.69%R$ 57.4M
07/08/20263,515178-1.21%R$ 57.8M
06/08/20263,558213-1.91%R$ 58.6M
05/08/20263,627498+1.38%R$ 59.7M
04/08/20263,578004+1.82%R$ 58.9M
03/08/20263,513900+0.32%R$ 57.8M
31/07/20263,502818+0.72%R$ 57.6M
30/07/20263,477759+2.40%R$ 57.2M
29/07/20263,396338—R$ 55.9M
Ferramentas

Sobre o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 61.6M e 84 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,857308 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +31.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A cota mais recente do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 3,857308, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é 26.210.505/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de +49.05%, equivalente a 335.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 61.6M.
Quem administra o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.