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TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

CNPJ 26.210.505/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,569963
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.32%
Rent. 12M
+45.00%
305.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.6M
Média 12M: R$ 46.7M
Cotistas
77
Sharpe 12M
1.35
Vol: 22.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ
26.210.505/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.32%+21.60%-6.60%+4.01%+16.93%+45.00%+60.76%+95.63%+81.15%+39.71%
% CDI-776.8%285.1%-594.8%117.7%240.4%305.3%———256.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.20%+4.22%-12.42%+9.34%+8.45%+2.12%-5.32%—————+21.60%
2025+5.82%-1.82%-0.32%+10.18%+7.26%+5.30%-6.35%+6.35%+3.98%+1.70%+6.55%+1.16%+46.32%
2024-3.14%+0.38%+3.13%-5.80%-2.14%-0.11%+7.23%+5.61%-2.06%-0.16%-3.04%-3.13%-3.97%
2023+2.01%-9.83%-4.74%+3.06%+10.14%+8.90%+2.80%-4.14%-1.96%-7.19%+10.29%+2.01%+9.24%
2022+5.76%+3.03%-1.40%+1.47%-1.76%-2.25%+1.52%+11.52%-0.47%+2.86%-12.93%+0.09%+5.75%
Captação no Mês
R$ 110.563
Resgates no Mês
R$ 9.017
Captação Líquida
R$ 101.546
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.02%23.23%26.34%22.38%17.26%22.20%
Sharpe—0.120.841.350.801.03
Max Drawdown-14.78%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.20%
Pior Mês
-12.42%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.0%100.0%65.5%
vs IPCA93.1%100.0%49.8%
vs IBOV56.9%74.1%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,55 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.27%
valores a pagar
2.70%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,569963-0.74%R$ 58.6M
16/07/20263,596511-2.73%R$ 59.0M
15/07/20263,697511+0.06%R$ 60.7M
14/07/20263,695363+1.52%R$ 60.6M
13/07/20263,640003-3.83%R$ 59.7M
10/07/20263,785143+0.80%R$ 62.1M
09/07/20263,755193+1.82%R$ 61.6M
08/07/20263,687932-1.70%R$ 60.5M
07/07/20263,751819-1.23%R$ 61.5M
06/07/20263,798646-0.01%R$ 62.3M
03/07/20263,799174+0.84%R$ 62.3M
02/07/20263,767706-0.42%R$ 61.8M
01/07/20263,783618+0.34%R$ 62.0M
30/06/20263,770618-0.30%R$ 61.8M
29/06/20263,782139-1.01%R$ 62.0M
26/06/20263,820789-1.43%R$ 62.6M
25/06/20263,876334+2.14%R$ 63.5M
24/06/20263,795170-0.35%R$ 62.2M
23/06/20263,808486-3.53%R$ 62.4M
22/06/20263,948023+2.85%R$ 64.6M
19/06/20263,838437+0.43%R$ 62.9M
18/06/20263,822079+1.28%R$ 62.6M
17/06/20263,773698+1.69%R$ 61.8M
16/06/20263,710964-0.26%R$ 60.0M
15/06/20263,720461+2.45%R$ 60.2M
12/06/20263,631625+1.69%R$ 58.7M
11/06/20263,571384-0.08%R$ 57.7M
10/06/20263,574343-2.53%R$ 57.8M
09/06/20263,667167+2.28%R$ 59.3M
08/06/20263,585531—R$ 58.0M
Ferramentas

Sobre o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.6M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,569963 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A cota mais recente do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 3,569963, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é 26.210.505/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de +45.00%, equivalente a 305.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 58.6M.
Quem administra o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.