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TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ 26.210.505/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,651829
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.26%
Rent. 12M
+44.99%
Patrimônio Líquido
R$ 59.1M
Média 12M: R$ 42.5M
Cotistas
76
Sharpe 12M
1.44
Vol: 20.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ
26.210.505/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.26% | +24.39% | +6.67% | +0.18% | +35.00% | +44.99% | +60.76% | +95.63% | +81.15% | +47.37% |
| % CDI | 752.0% | 439.6% | 590.7% | 5.0% | 490.9% | — | — | — | — | 325.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.20% | +4.22% | -12.42% | +9.34% | +7.26% | — | — | — | — | — | — | — | +24.39% |
| 2025 | +5.82% | -1.82% | -0.32% | +10.18% | +7.26% | +5.30% | -6.35% | +6.35% | +3.98% | +1.70% | +6.55% | +1.16% | +46.32% |
| 2024 | -3.14% | +0.38% | +3.13% | -5.80% | -2.14% | -0.11% | +7.23% | +5.61% | -2.06% | -0.16% | -3.04% | -3.13% | -3.97% |
| 2023 | +2.01% | -9.83% | -4.74% | +3.06% | +10.14% | +8.90% | +2.80% | -4.14% | -1.96% | -7.19% | +10.29% | +2.01% | +9.24% |
| 2022 | +5.76% | +3.03% | -1.40% | +1.47% | -1.76% | -2.25% | +1.52% | +11.52% | -0.47% | +2.86% | -12.93% | +0.09% | +5.75% |
Captação no Mês
R$ 4.228.150
Resgates no Mês
R$ 163.134
Captação Líquida
R$ 4.065.016
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.03% | 27.32% | 24.71% | 20.99% | 17.26% | 21.18% |
| Sharpe | — | -0.51 | 2.73 | 1.44 | 0.80 | 1.58 |
| Max Drawdown | -14.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.20%
Pior Mês
-12.42%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 65.5% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 49.8% |
| vs IBOV | 49.5% | 63.8% | 41.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.27% | R$ 54,03 mi |
valores a pagar | 2.70% | R$ 1,50 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 12,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,651829 | +0.68% | R$ 59.1M | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,627009 | +2.01% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,555403 | +1.88% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,489930 | -0.26% | R$ 56.0M | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,499073 | +0.42% | R$ 56.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,484411 | +1.09% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,446889 | -0.78% | R$ 53.8M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,474088 | -0.36% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 115.686,30 |
| 15/05/2026 | 3,486577 | -2.06% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,560007 | -0.16% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,565765 | +0.91% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,533651 | -1.15% | R$ 55.2M | R$ 21.650,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,574830 | +0.94% | R$ 55.8M | — | R$ 37.447,81 |
| 08/05/2026 | 3,541413 | +0.62% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,519560 | -1.22% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,562988 | +2.20% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,486223 | +0.91% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,454766 | +1.47% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 30/04/2026 | 3,404621 | +0.70% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,380925 | +0.48% | R$ 50.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,364817 | -1.71% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,423499 | +0.49% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,406856 | +0.72% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,382586 | -1.34% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,428676 | -0.01% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,429017 | -1.12% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,467906 | +1.04% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,432290 | -0.55% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,451136 | -0.90% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,482420 | — | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL
O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.1M e 76 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,651829 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 3,651829, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é 26.210.505/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de +44.99%.
- O patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 59.1M.
- O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
Qual o CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
Qual a rentabilidade do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
Quem administra o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.