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TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.109.286/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.668,828139
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+1.11%
7.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-20.84
Vol: 0.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.109.286/0001-13
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
H2 KAPITAL S.A.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.06% | -0.02% | -0.05% | -0.02% | +1.11% | +42.21% | +42.38% | +61.74% | +1.13% |
| % CDI | -1.8% | -1.2% | -2.0% | -1.3% | -0.3% | 7.5% | — | — | — | 7.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.05% | -0.11% | +0.06% | -0.05% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | -0.06% |
| 2025 | -0.06% | -0.08% | -0.76% | -0.06% | +0.68% | +0.00% | +0.16% | +0.05% | +0.11% | +0.16% | -0.05% | +0.07% | +0.24% |
| 2024 | +0.13% | -0.05% | -0.05% | +0.02% | -0.02% | -0.04% | +0.05% | +19.05% | +4.88% | +5.21% | +4.77% | +3.13% | +42.01% |
| 2023 | +24.63% | +11.46% | +1.92% | -0.37% | +0.27% | +0.22% | +0.21% | +0.35% | +0.10% | +0.11% | +0.03% | +0.01% | +42.87% |
| 2022 | +0.94% | +0.95% | +1.15% | -3.94% | -6.91% | -3.94% | -4.36% | +0.57% | +0.67% | -4.86% | +1.91% | -2.14% | -18.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.06% | 0.18% | 0.66% | 4.16% | 0.64% |
| Sharpe | — | -233.88 | -82.48 | -20.84 | 1.52 | -21.35 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.16%
Pior Mês
-0.11%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.7% | 89.9% | 94.1% |
| vs IPCA | 6.9% | 0.0% | 70.2% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.18% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 1.73% | R$ 20,16 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 590,55 |
disponibilidades | 0.04% | R$ 424,06 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.668,828139 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.668,860063 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.668,868336 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.668,936023 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.668,951473 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.669,025965 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.669,040288 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.669,039339 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.668,970037 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.669,054182 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.669,110258 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.669,084414 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.669,070136 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.669,041682 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.669,045433 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.669,074599 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.669,112216 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.669,153747 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.669,113283 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.669,124359 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.669,140254 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.669,200660 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.669,218008 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.669,203359 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.669,312339 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.669,326233 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.669,542266 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.669,537759 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.669,530716 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.669,603028 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.668,828139 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.668,828139, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.109.286/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +1.11%, equivalente a 7.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
- O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.