TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.109.286/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.669,812449
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.109.286/0001-13
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
H2 KAPITAL S.A.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -0.00% | +0.05% | +0.00% | +0.17% | +42.21% | +42.38% | +61.74% | +1.08% |
| % CDI | -8.0% | -0.1% | 4.4% | 0.1% | 2.4% | — | — | — | 7.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.05% | -0.11% | +0.06% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.00% |
| 2025 | -0.06% | -0.08% | -0.76% | -0.06% | +0.68% | +0.00% | +0.16% | +0.05% | +0.11% | +0.16% | -0.05% | +0.07% | +0.24% |
| 2024 | +0.13% | -0.05% | -0.05% | +0.02% | -0.02% | -0.04% | +0.05% | +19.05% | +4.88% | +5.21% | +4.77% | +3.13% | +42.01% |
| 2023 | +24.63% | +11.46% | +1.92% | -0.37% | +0.27% | +0.22% | +0.21% | +0.35% | +0.10% | +0.11% | +0.03% | +0.01% | +42.87% |
| 2022 | +0.94% | +0.95% | +1.15% | -3.94% | -6.91% | -3.94% | -4.36% | +0.57% | +0.67% | -4.86% | +1.91% | -2.14% | -18.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.25% | 0.18% | — | 4.16% | 0.66% |
| Sharpe | — | -60.54 | -79.11 | — | 1.52 | -20.73 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
0.68%
Pior Mês
-0.11%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 94.1% |
| vs IPCA | 10.1% | — | 70.2% |
| vs IBOV | 12.7% | — | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.18% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 1.73% | R$ 20,16 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 590,55 |
disponibilidades | 0.04% | R$ 424,06 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.669,812449 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.669,884880 | +0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.669,777813 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.669,729372 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.669,681509 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.669,677877 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.669,650565 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.669,660544 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.669,630889 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.669,725769 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.669,656244 | +0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.669,569578 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.669,540235 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.669,476774 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.669,412350 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.669,347703 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.669,275642 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.669,203092 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.669,178108 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.669,095268 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.669,042587 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.668,960251 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.668,886945 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.668,969132 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.668,962297 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.669,059327 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.669,175365 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.669,267487 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.669,394201 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.669,504768 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.669,812449 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.669,812449, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.109.286/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
- O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.