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TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.17% | +1.16% | +3.52% | +5.17% |
| % CDI | 112.4% | 105.8% | 107.9% | 106.7% | 105.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.12% | +1.14% | +0.74% | — | — | +4.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 0.21% | — | — | — | 0.22% |
| Sharpe | — | 4.69 | — | — | — | 3.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1,051703 | +0.09% | R$ 56.4M | R$ 621.841,15 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,050792 | +0.04% | R$ 55.7M | R$ 181.234,43 | R$ 500.000,00 |
| 16/10/2026 | 1,050380 | +0.06% | R$ 56.0M | R$ 117.682,47 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,049735 | +0.04% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,049325 | +0.05% | R$ 55.9M | R$ 79.353,33 | R$ 500.000,00 |
| 13/10/2026 | 1,048764 | +0.04% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,048300 | +0.06% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,047625 | +0.07% | R$ 56.2M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,046852 | +0.05% | R$ 56.0M | R$ 2.735,29 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,046375 | +0.08% | R$ 56.0M | R$ 20.401,76 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,045534 | +0.07% | R$ 55.9M | R$ 600.000,03 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,044793 | +0.03% | R$ 55.3M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,044452 | +0.05% | R$ 53.3M | R$ 920.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,043930 | +0.05% | R$ 52.3M | R$ 15.343,67 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,043426 | +0.09% | R$ 52.3M | R$ 718.934,87 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,042540 | +0.04% | R$ 51.5M | R$ 12.670,61 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,042137 | +0.05% | R$ 51.5M | R$ 15.956,61 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,041664 | +0.04% | R$ 51.5M | R$ 550.244,41 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,041269 | +0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,040690 | +0.05% | R$ 50.9M | R$ 126.493,63 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,040175 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 54.294,86 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,039680 | +0.06% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,039031 | +0.05% | R$ 50.6M | R$ 347.975,14 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,038550 | +0.07% | R$ 50.2M | R$ 115.952,74 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,037804 | +0.06% | R$ 50.1M | R$ 59.714,30 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,037177 | +0.06% | R$ 50.0M | R$ 79.526,49 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,036583 | +0.06% | R$ 49.9M | — | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1,035946 | +0.07% | R$ 48.8M | R$ 33.237,33 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1,035204 | +0.05% | R$ 48.8M | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,034677 | — | R$ 48.3M | R$ 17.417,84 | R$ 0,00 |
Sobre o TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 56.4M e 86 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,051703 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,051703, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 66.608.223/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 56.4M.
- O TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 93 cotas disponíveis.