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TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.05% | +3.80% | +3.52% | +3.80% |
| % CDI | 445.7% | 265.3% | 317.2% | 265.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +0.69% | — | — | — | — | — | +0.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.06% | — | — | — | — | 7.00% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 3.92 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,037997 | +2.34% | R$ 25.2M | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,014233 | +0.05% | R$ 22.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,013680 | +0.06% | R$ 21.0M | R$ 49.413,98 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,013099 | +0.06% | R$ 21.0M | R$ 406.111,79 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,012510 | +0.08% | R$ 20.6M | R$ 36.091,72 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,011732 | +0.06% | R$ 20.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,011099 | +0.07% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,010414 | +0.04% | R$ 19.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,010005 | +0.07% | R$ 16.6M | R$ 3.779,44 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,009310 | +0.06% | R$ 16.6M | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,008708 | +0.06% | R$ 15.1M | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,008135 | +0.06% | R$ 14.0M | R$ 609.676,66 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,007549 | +0.03% | R$ 13.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,007242 | +0.09% | R$ 10.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,006370 | +0.03% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,006033 | +0.04% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,005612 | +0.07% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,004922 | +0.05% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,004422 | +0.05% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,003921 | +0.06% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,003363 | +0.06% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,002729 | +0.05% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,002209 | +0.05% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,001686 | +0.01% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,001597 | +0.08% | R$ 9.0M | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,000779 | +0.03% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,000488 | +0.05% | R$ 8.0M | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,000000 | — | R$ 7.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.2M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,037997 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,037997, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 66.608.223/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 25.2M.
- O TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRN Floating HIGH GRADE FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 28 cotas disponíveis.