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TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 40.209.377/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16.713,516936
20/05/2026
Rent. no Mês
-32.04%
Rent. 12M
+71.96%
485.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.64
Vol: 89.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
40.209.377/0001-70
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -32.04% | +0.00% | -31.22% | -5.80% | -1.84% | +71.96% | +291.39% | -36.10% | +70.72% |
| % CDI | -4600.4% | 0.0% | -2754.6% | -166.5% | -25.8% | 485.4% | — | — | 454.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.17% | +40.42% | +0.81% | +0.75% | -32.04% | — | — | — | — | — | — | — | -0.00% |
| 2025 | -1.66% | -4.52% | -5.58% | -0.67% | -0.75% | -0.64% | -0.87% | +40.04% | +24.43% | +2.08% | -1.35% | -0.50% | +50.29% |
| 2024 | +0.93% | +0.75% | -85.77% | -1.69% | -2.62% | -1.18% | -1.82% | -1.85% | -1.89% | -2.48% | +229.36% | -8.32% | -61.88% |
| 2023 | -10.87% | -2.48% | -0.19% | -0.20% | -0.21% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | -0.23% | +170.25% | -58.02% | -3.11% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -10.77% | -2.80% | -12.03% | -17.10% | +5333.89% | -2.71% | +3243.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 300.57% | 151.32% | 107.12% | 89.34% | 313.87% | 87.29% |
| Sharpe | — | -0.24 | -0.17 | 0.64 | 0.27 | 0.59 |
| Max Drawdown | -32.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
40.42%
Pior Mês
-32.04%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 98.6% | 60.8% |
| vs IPCA | 86.6% | 98.6% | 59.1% |
| vs IBOV | 76.2% | 97.8% | 54.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.22% | R$ 6,86 mi |
valores a pagar | 1.11% | R$ 78,00 mil |
disponibilidades | 0.85% | R$ 60,29 mil |
valores a receber | 0.82% | R$ 57,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 16.713,516936 | -32.40% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 24.724,920164 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 24.712,710911 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 24.700,524742 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 24.688,349204 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 24.676,225905 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 24.664,117586 | -0.02% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 24.668,676269 | +0.04% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 24.657,641323 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 24.644,988372 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 24.631,846816 | +47.38% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 16.713,516936 | -32.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 24.605,612717 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 24.592,519471 | -0.13% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 24.624,653451 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 24.613,353802 | +1.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 24.357,851898 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 24.346,563370 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 24.335,315889 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 24.324,050972 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 24.312,807280 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 24.301,582849 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 24.290,402167 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 24.279,240219 | +0.04% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 24.269,094212 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 24.257,392158 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 24.245,704627 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 24.234,020079 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 24.221,586855 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 24.209,183872 | — | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 16.713,516936 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 89.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 16.713,516936, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.209.377/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +71.96%, equivalente a 485.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.8M.
- O TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.