Publicidade
Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior
CNPJ 33.490.054/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.618,010277
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
-0.61%
-4.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.8M
Média 12M: R$ 38.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-163.68
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior
CNPJ
33.490.054/0001-31
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | -0.26% | -0.10% | -0.20% | -0.33% | -0.61% | -2.54% | -3.21% | +0.88% | +62.40% | -0.65% |
| % CDI | -9.4% | -4.8% | -8.4% | -5.6% | -4.6% | -4.1% | — | — | — | — | -4.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.07% | — | — | — | — | — | — | — | -0.26% |
| 2025 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.07% | -0.07% | -0.01% | -0.09% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.62% |
| 2024 | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +5.53% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.05% | -0.08% | -0.05% | -6.65% | -1.92% |
| 2023 | -0.05% | -0.05% | +5.02% | -0.05% | -0.17% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.04% | +4.33% |
| 2022 | +62.22% | -0.04% | +0.17% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.41% | -0.06% | -0.06% | +61.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.11% | 0.09% | 0.09% | 6.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | -135.55 | -168.62 | -163.68 | -2.32 | -167.36 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.01%
Pior Mês
-0.09%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 61.4% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 42.6% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 41.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 81.00% | R$ 31,77 mi |
valores a receber | 18.55% | R$ 7,27 mi |
valores a pagar | 0.45% | R$ 176,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.618,010277 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.618,034268 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.618,058554 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.618,082397 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.618,106240 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.618,130087 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.618,154243 | -0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.618,969754 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.618,993613 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.619,016328 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.619,040668 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.619,064843 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.619,088869 | +0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.619,070871 | -0.02% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.619,385328 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.619,409650 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.619,433677 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.619,457274 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.619,481176 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.619,505065 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.619,529150 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.619,552810 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.619,576516 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.619,600497 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.619,635189 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.619,659519 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.619,683230 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.619,707374 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.619,730898 | -0.00% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.619,755316 | — | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior
O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.618,010277 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 1.618,010277, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é 33.490.054/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de -0.61%, equivalente a -4.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 38.8M.
- O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
Quem administra o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.