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TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 58.517.187/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,246651
19/05/2026
Rent. no Mês
+6.35%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 50.7M
Média 12M: R$ 43.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
58.517.187/0001-85
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+6.35%+6.41%+6.37%+16.92%+19.49%+22.11%
% CDI1078.5%352.9%556.5%481.7%271.7%191.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.05%+0.00%——+6.35%———————+6.41%
2025+0.57%+0.36%+0.58%+0.58%+0.56%+0.70%+0.62%+0.61%+0.74%+0.75%+0.70%+9.52%+17.19%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.38%21.54%15.29%——12.20%
Sharpe—3.351.83——1.14
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
9.52%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,66 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/05/20261,246651+0.00%R$ 50.7M
18/05/20261,246635+0.00%R$ 50.7M
15/05/20261,246620-0.01%R$ 50.7M
14/05/20261,246702+0.00%R$ 50.7M
13/05/20261,246685+0.01%R$ 50.7M
12/05/20261,246619+0.00%R$ 50.7M
11/05/20261,246603+0.00%R$ 50.7M
08/05/20261,246588-0.00%R$ 50.7M
07/05/20261,246624+0.00%R$ 50.7M
06/05/20261,246608+0.00%R$ 50.7M
05/05/20261,246590+6.35%R$ 50.7M
02/02/20261,172191+0.00%R$ 47.6M
30/01/20261,172170+0.00%R$ 47.6M
29/01/20261,172149+0.00%R$ 47.6M
28/01/20261,172127+0.00%R$ 47.6M
27/01/20261,172107+0.00%R$ 47.6M
26/01/20261,172086+0.00%R$ 47.6M
23/01/20261,172062+0.00%R$ 47.6M
22/01/20261,172041+0.00%R$ 47.6M
21/01/20261,172019+0.00%R$ 47.6M
20/01/20261,171995+0.00%R$ 47.6M
19/01/20261,171975+0.00%R$ 47.6M
16/01/20261,171953+0.00%R$ 47.6M
15/01/20261,171933+0.02%R$ 47.6M
14/01/20261,171652+0.00%R$ 47.6M
13/01/20261,171631-0.02%R$ 47.6M
12/01/20261,171869+0.00%R$ 47.6M
09/01/20261,171844+0.00%R$ 47.6M
08/01/20261,171798+0.00%R$ 47.6M
07/01/20261,171748—R$ 47.6M
Ferramentas

Sobre o TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro

O TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,246651 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,246651, referente a 19/05/2026.
Qual o CNPJ do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.517.187/0001-85.
Qual a rentabilidade do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 50.7M.
Quem administra o TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
O TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.