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TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 58.517.187/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,256745
14/07/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 69.5M
Média 12M: R$ 47.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
58.517.187/0001-85
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.62%+7.27%+0.82%+7.26%+19.19%+21.57%
% CDI167.7%201.3%73.4%211.0%270.5%196.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.05%+0.00%—+6.34%+0.02%+0.18%+0.04%—————+6.66%
2025+0.57%+0.36%+0.58%+0.58%+0.56%+0.70%+0.62%+0.61%+0.74%+0.75%+0.70%+9.52%+17.19%
Captação no Mês
R$ 800.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 800.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.19%12.71%15.30%——12.45%
Sharpe—1.411.79——1.17
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
9.52%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,66 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
14/07/20261,256745+0.03%R$ 69.5M
13/07/20261,256360+0.54%R$ 69.5M
07/07/20261,249566-0.00%R$ 69.1M
06/07/20261,249615+0.00%R$ 69.1M
03/07/20261,249560+0.01%R$ 68.3M
02/07/20261,249383+0.01%R$ 68.3M
01/07/20261,249207+0.01%R$ 68.3M
30/06/20261,249031+0.01%R$ 68.3M
29/06/20261,248858+0.01%R$ 68.3M
26/06/20261,248686+0.01%R$ 68.3M
25/06/20261,248515+0.01%R$ 68.3M
24/06/20261,248344+0.01%R$ 68.3M
23/06/20261,248173+0.01%R$ 68.3M
22/06/20261,248002+0.01%R$ 68.2M
19/06/20261,247832+0.01%R$ 68.2M
18/06/20261,247661+0.01%R$ 68.2M
17/06/20261,247487+0.01%R$ 68.2M
16/06/20261,247313+0.01%R$ 68.2M
15/06/20261,247139+0.05%R$ 68.2M
08/06/20261,246463-0.00%R$ 50.7M
05/06/20261,246476-0.01%R$ 50.7M
03/06/20261,246559-0.02%R$ 50.7M
02/06/20261,246820+0.00%R$ 50.7M
01/06/20261,246801+0.00%R$ 50.7M
29/05/20261,246781+0.00%R$ 50.7M
28/05/20261,246762+0.00%R$ 50.7M
27/05/20261,246744+0.00%R$ 50.7M
26/05/20261,246727+0.00%R$ 50.7M
25/05/20261,246713+0.00%R$ 50.7M
21/05/20261,246681—R$ 50.7M
Ferramentas

Sobre o TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro

O TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 69.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,256745 (14/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,256745, referente a 14/07/2026.
Qual o CNPJ do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.517.187/0001-85.
Qual a rentabilidade do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 69.5M.
Quem administra o TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro?
O TRIO III FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.