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Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.781.802/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,311676
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.43%
Rent. 12M
+10.91%
73.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.0M
Média 12M: R$ 93.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 3.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.781.802/0001-81
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.43% | +2.56% | -0.41% | +1.38% | +6.22% | +10.91% | +14.23% | +27.02% | +35.16% | +48.84% | +12.89% |
| % CDI | -62.1% | 48.6% | -36.4% | 39.6% | 87.1% | 73.6% | — | — | — | — | 82.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +0.82% | +1.09% | +0.30% | -0.43% | — | — | — | — | — | — | — | +2.56% |
| 2025 | +0.72% | -0.22% | -1.71% | +1.33% | +2.30% | +1.06% | -1.07% | +1.74% | +0.89% | +1.25% | +1.19% | +2.32% | +10.15% |
| 2024 | -0.99% | +1.23% | +0.80% | -1.54% | -0.34% | -0.59% | +1.94% | +1.00% | -0.07% | +0.40% | +2.39% | -0.66% | +3.54% |
| 2023 | +2.86% | -1.17% | +0.22% | -0.18% | +2.80% | +1.51% | +1.30% | -0.86% | -0.17% | -1.98% | +3.79% | +3.48% | +12.02% |
| 2022 | +2.53% | +0.69% | +4.22% | -3.12% | +1.20% | -3.85% | +3.73% | +1.63% | +0.97% | +4.79% | -3.81% | -1.11% | +7.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.86% | 4.02% | 4.23% | 3.78% | 4.30% | 3.75% |
| Sharpe | — | -2.25 | -0.46 | -1.03 | -1.40 | -0.68 |
| Max Drawdown | -1.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-1.07%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 92.1% | 100.0% | 68.1% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 53.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,53 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 79.37% | R$ 50,42 mi |
titulos publicos | 5.47% | R$ 3,48 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.47% | R$ 2,84 mi |
acoes | 4.34% | R$ 2,76 mi |
investimento no exterior | 3.50% | R$ 2,22 mi |
debentures | 2.36% | R$ 1,50 mi |
valores a receber | 0.49% | R$ 311,37 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 3,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,311676 | +0.00% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,311676 | -0.00% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,311729 | -0.04% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,312667 | -0.06% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,314040 | +0.13% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,310979 | +0.14% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,307814 | +0.03% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,307089 | -0.06% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,308581 | +0.01% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,308260 | -0.58% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,321650 | +0.12% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,318814 | -0.04% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,319703 | -0.09% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,321716 | +0.16% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,317933 | -0.10% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,320327 | +0.01% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,320050 | -0.10% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,322383 | +0.07% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,320832 | -0.14% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,323987 | +0.03% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,323361 | +0.09% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,321253 | +0.02% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,320808 | -0.09% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,322881 | -0.02% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,323356 | +0.08% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,321575 | +0.01% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,321430 | -0.03% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,322082 | +0.12% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,319381 | +0.09% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,317194 | — | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 90.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,311676 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,311676, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.802/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.91%, equivalente a 73.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 90.0M.
- O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.