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Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.781.802/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,348659
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+11.76%
79.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.2M
Média 12M: R$ 84.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 3.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.781.802/0001-81
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.09%+4.20%+1.46%+1.20%+3.88%+11.76%+14.23%+27.02%+35.16%+48.84%+10.86%
% CDI-12.6%55.4%131.4%35.2%55.2%79.8%————70.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.77%+0.82%+1.09%+0.30%+0.24%+1.01%-0.09%—————+4.20%
2025+0.72%-0.22%-1.71%+1.33%+2.30%+1.06%-1.07%+1.74%+0.89%+1.25%+1.19%+2.32%+10.15%
2024-0.99%+1.23%+0.80%-1.54%-0.34%-0.59%+1.94%+1.00%-0.07%+0.40%+2.39%-0.66%+3.54%
2023+2.86%-1.17%+0.22%-0.18%+2.80%+1.51%+1.30%-0.86%-0.17%-1.98%+3.79%+3.48%+12.02%
2022+2.53%+0.69%+4.22%-3.12%+1.20%-3.85%+3.73%+1.63%+0.97%+4.79%-3.81%-1.11%+7.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.23%3.55%3.96%3.77%4.30%3.85%
Sharpe—-2.66-1.68-0.79-1.40-1.14
Max Drawdown-1.38%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.6%
vs IPCA86.6%100.0%68.1%
vs IBOV25.7%2.9%53.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,53 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
79.37%
titulos publicos
5.47%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
4.47%
acoes
4.34%
investimento no exterior
3.50%
debentures
2.36%
valores a receber
0.49%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,348659+0.00%R$ 58.2M
16/07/20262,348659-0.04%R$ 58.2M
15/07/20262,349695+0.01%R$ 58.2M
14/07/20262,349348-0.01%R$ 58.2M
13/07/20262,349662-0.15%R$ 58.2M
10/07/20262,353281+0.11%R$ 58.3M
09/07/20262,350660+0.06%R$ 58.2M
08/07/20262,349351+0.01%R$ 58.2M
07/07/20262,349062-0.03%R$ 58.2M
06/07/20262,349827+0.10%R$ 58.2M
03/07/20262,347417+0.04%R$ 58.1M
02/07/20262,346407-0.08%R$ 58.1M
01/07/20262,348261-0.10%R$ 58.1M
30/06/20262,350693+0.34%R$ 58.2M
29/06/20262,342755-0.09%R$ 58.0M
26/06/20262,344973-0.37%R$ 58.1M
25/06/20262,353722+0.03%R$ 58.3M
24/06/20262,353098+0.76%R$ 58.3M
23/06/20262,335399+1.00%R$ 57.8M
22/06/20262,312213+0.04%R$ 57.3M
19/06/20262,311252-0.16%R$ 57.2M
18/06/20262,314937-0.37%R$ 57.3M
17/06/20262,323519+0.03%R$ 57.5M
16/06/20262,322848-0.23%R$ 57.5M
15/06/20262,328292-0.19%R$ 57.7M
12/06/20262,332689-0.11%R$ 57.8M
11/06/20262,335209+0.09%R$ 57.8M
10/06/20262,333130-0.45%R$ 57.8M
09/06/20262,343657+0.09%R$ 58.0M
08/06/20262,341445—R$ 58.0M
Ferramentas

Sobre o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,348659 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,348659, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.802/0001-81.
Qual a rentabilidade do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.76%, equivalente a 79.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 58.2M.
Quem administra o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.