Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.781.802/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,279100
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+12.42%
84.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.2M
Média 12M: R$ 97.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 3.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.781.802/0001-81
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +1.11% | -0.25% | +1.17% | +6.00% | +12.42% | +14.23% | +27.02% | +35.16% | +48.84% | +12.42% |
| % CDI | 0.0% | 32.1% | -22.0% | 33.1% | 83.5% | 84.0% | — | — | — | — | 84.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +0.82% | -0.47% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.11% |
| 2025 | +0.72% | -0.22% | -1.71% | +1.33% | +2.30% | +1.06% | -1.07% | +1.74% | +0.89% | +1.25% | +1.19% | +2.32% | +10.15% |
| 2024 | -0.99% | +1.23% | +0.80% | -1.54% | -0.34% | -0.59% | +1.94% | +1.00% | -0.07% | +0.40% | +2.39% | -0.66% | +3.54% |
| 2023 | +2.86% | -1.17% | +0.22% | -0.18% | +2.80% | +1.51% | +1.30% | -0.86% | -0.17% | -1.98% | +3.79% | +3.48% | +12.02% |
| 2022 | +2.53% | +0.69% | +4.22% | -3.12% | +1.20% | -3.85% | +3.73% | +1.63% | +0.97% | +4.79% | -3.81% | -1.11% | +7.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.70% | 3.68% | 3.66% | 3.53% | 4.30% | 3.53% |
| Sharpe | — | -2.74 | -0.69 | -0.67 | -1.40 | -0.67 |
| Max Drawdown | -1.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-1.07%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 68.1% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 53.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,53 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 79.37% | R$ 50,42 mi |
titulos publicos | 5.47% | R$ 3,48 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.47% | R$ 2,84 mi |
acoes | 4.34% | R$ 2,76 mi |
investimento no exterior | 3.50% | R$ 2,22 mi |
debentures | 2.36% | R$ 1,50 mi |
valores a receber | 0.49% | R$ 311,37 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 3,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,279100 | +0.00% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,279100 | +0.00% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,279100 | +0.17% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,275196 | -0.01% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,275441 | +0.03% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,274690 | -0.02% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,275241 | -0.02% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,275584 | +0.10% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,273361 | -0.05% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,274599 | +0.11% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,272019 | +0.09% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,269961 | -0.41% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,279214 | +0.18% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,275156 | -0.02% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,275574 | -0.29% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,282264 | +0.07% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,280703 | +0.10% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,278490 | +0.39% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,269548 | -0.07% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,271235 | -0.44% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,281180 | -0.16% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,284919 | -0.32% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,292223 | +0.11% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,289802 | +0.30% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,283037 | +0.07% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,281526 | -0.22% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,286539 | +0.16% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,282821 | -0.05% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,283929 | +0.02% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,283552 | — | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 63.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,279100 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,279100, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.802/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.42%, equivalente a 84.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 63.2M.
- O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.