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Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.781.802/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,304837
09/09/2026
Rent. no Mês
-4.65%
Rent. 12M
+7.75%
53.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 57.1M
Média 12M: R$ 77.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 6.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.781.802/0001-81
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.65%+2.26%-3.52%-1.30%+1.06%+7.75%+14.23%+27.02%+35.16%+48.84%+8.20%
% CDI-1499.0%23.3%-323.2%-38.9%15.3%53.1%————55.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.77%+0.82%+1.09%+0.30%+0.24%+1.01%+1.26%+1.55%-4.65%———+2.26%
2025+0.72%-0.22%-1.71%+1.33%+2.30%+1.06%-1.07%+1.74%+0.89%+1.25%+1.19%+2.32%+10.15%
2024-0.99%+1.23%+0.80%-1.54%-0.34%-0.59%+1.94%+1.00%-0.07%+0.40%+2.39%-0.66%+3.54%
2023+2.86%-1.17%+0.22%-0.18%+2.80%+1.51%+1.30%-0.86%-0.17%-1.98%+3.79%+3.48%+12.02%
2022+2.53%+0.69%+4.22%-3.12%+1.20%-3.85%+3.73%+1.63%+0.97%+4.79%-3.81%-1.11%+7.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade33.60%11.17%8.34%6.42%4.30%6.37%
Sharpe—-1.72-1.46-1.07-1.40-1.03
Max Drawdown-5.12%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-4.65%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.9%100.0%97.6%
vs IPCA86.1%100.0%68.1%
vs IBOV42.6%25.8%53.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,53 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
79.37%
titulos publicos
5.47%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
4.47%
acoes
4.34%
investimento no exterior
3.50%
debentures
2.36%
valores a receber
0.49%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,304837+0.00%R$ 57.1M
08/09/20262,304837+0.15%R$ 57.1M
04/09/20262,301497+0.09%R$ 57.0M
03/09/20262,299462-5.09%R$ 56.9M
02/09/20262,422809+0.14%R$ 60.0M
01/09/20262,419312+0.08%R$ 59.9M
31/08/20262,417300+0.21%R$ 59.9M
28/08/20262,412138+0.13%R$ 59.7M
27/08/20262,409089+0.08%R$ 59.7M
26/08/20262,407245-0.13%R$ 59.6M
25/08/20262,410275+0.09%R$ 59.7M
24/08/20262,408012+0.08%R$ 59.6M
21/08/20262,406019+0.02%R$ 59.6M
20/08/20262,405531-0.75%R$ 59.6M
19/08/20262,423663+0.02%R$ 60.0M
18/08/20262,423293+0.87%R$ 60.0M
17/08/20262,402438+0.01%R$ 59.5M
14/08/20262,402130+0.15%R$ 59.5M
13/08/20262,398587+0.07%R$ 59.4M
12/08/20262,396817+0.02%R$ 59.3M
11/08/20262,396373+0.31%R$ 59.3M
10/08/20262,389041+0.43%R$ 59.2M
07/08/20262,378827-0.02%R$ 58.9M
06/08/20262,379374-0.29%R$ 58.9M
05/08/20262,386381+0.15%R$ 59.1M
04/08/20262,382857-0.04%R$ 59.0M
03/08/20262,383776+0.14%R$ 59.0M
31/07/20262,380381+0.07%R$ 58.9M
30/07/20262,378679-0.01%R$ 58.9M
29/07/20262,378821—R$ 58.9M
Ferramentas

Sobre o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 57.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,304837 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,304837, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.802/0001-81.
Qual a rentabilidade do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +7.75%, equivalente a 53.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 57.1M.
Quem administra o Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Trinity FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.