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Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.820.144/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.110,521030
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+18.94%
130.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 125.2M
Média 12M: R$ 114.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.74
Vol: 6.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.820.144/0001-71
Data Inicial
29/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.76%+15.80%+1.25%+4.17%+8.26%+18.94%+33.20%+19.29%
% CDI114.8%140.6%116.9%126.4%121.3%130.8%—127.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.83%+0.95%+2.00%+2.51%+0.97%-0.15%+3.17%+1.13%+1.66%+0.76%——+15.80%
2025+1.28%+1.12%+1.02%+1.27%+1.80%+1.31%+1.46%+1.21%+1.48%+0.60%+1.39%+0.31%+15.21%
2024+1.33%+1.10%+1.19%+1.21%+1.10%+0.99%+1.12%+1.08%+1.32%+1.17%-0.87%+2.45%+13.98%
2023———————————+1.31%+1.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%6.06%5.20%6.07%3.73%6.01%
Sharpe—0.640.600.740.670.65
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.17%
Pior Mês
-0.15%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.8%63.8%70.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,16 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.81%
titulos publicos
0.16%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20262.110,521030+0.04%R$ 125.2M
19/10/20262.109,698001+0.06%R$ 125.1M
16/10/20262.108,414627+0.06%R$ 125.0M
15/10/20262.107,099037+0.09%R$ 125.0M
14/10/20262.105,163991+0.04%R$ 124.9M
13/10/20262.104,365100+0.02%R$ 124.8M
09/10/20262.103,865469+0.05%R$ 124.8M
08/10/20262.102,890097+0.09%R$ 124.7M
07/10/20262.101,022352+0.09%R$ 124.6M
06/10/20262.099,066104+0.05%R$ 124.5M
05/10/20262.097,992201+0.04%R$ 124.4M
02/10/20262.097,122770+0.07%R$ 124.4M
01/10/20262.095,695523+0.05%R$ 124.3M
30/09/20262.094,599160+0.08%R$ 124.2M
29/09/20262.092,908769+0.04%R$ 124.1M
28/09/20262.092,134366+0.06%R$ 124.1M
25/09/20262.090,896411+0.06%R$ 124.0M
24/09/20262.089,583249+0.06%R$ 123.9M
23/09/20262.088,293479+0.07%R$ 123.8M
22/09/20262.086,777295+0.05%R$ 123.8M
21/09/20262.085,765266+0.07%R$ 123.7M
18/09/20262.084,390904+0.06%R$ 123.6M
17/09/20262.083,177935+2.26%R$ 123.5M
16/09/20262.037,162376+0.12%R$ 120.8M
15/09/20262.034,744153+0.06%R$ 120.7M
14/09/20262.033,488895+0.12%R$ 120.6M
11/09/20262.031,080357+0.08%R$ 120.5M
10/09/20262.029,501718+0.09%R$ 120.4M
09/09/20262.027,769334+0.09%R$ 120.3M
08/09/20262.025,907367—R$ 120.1M
Ferramentas

Sobre o Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 125.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2.110,521030 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.110,521030, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.820.144/0001-71.
Qual a rentabilidade do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +18.94%, equivalente a 130.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 125.2M.
Quem administra o Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 726 cotas disponíveis.