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Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.596.720/0001-65|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,498466
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.84%
Rent. 12M
+35.09%
Patrimônio Líquido
R$ 180.9M
Média 12M: R$ 343.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.04
Vol: 19.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.596.720/0001-65
Data Inicial
19/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRÍGONO CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.84% | +13.32% | -6.04% | -7.73% | +24.20% | +35.09% | +49.39% | +33.25% |
| % CDI | -501.6% | 240.1% | -534.8% | -222.5% | 339.4% | — | — | 228.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.59% | +8.20% | -0.85% | -2.28% | -4.84% | — | — | — | — | — | — | — | +13.32% |
| 2025 | +3.33% | -1.29% | +2.24% | -0.04% | +3.20% | +2.64% | -2.94% | +4.96% | +3.61% | -4.28% | +5.73% | +6.87% | +26.05% |
| 2024 | -3.04% | +2.31% | +2.85% | -2.84% | -4.08% | +4.66% | +2.26% | +2.77% | -1.56% | -1.41% | +2.90% | -3.17% | +1.13% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.42% | +4.42% |
Captação no Mês
R$ 500.263
Resgates no Mês
R$ 70.541.076
Captação Líquida
-R$ 70.040.813
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.34% | 25.34% | 23.46% | 19.46% | 15.87% | 19.54% |
| Sharpe | — | -1.66 | 1.68 | 1.04 | 0.59 | 0.98 |
| Max Drawdown | -13.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.59%
Pior Mês
-4.84%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.7% | 100.0% | 98.2% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 83.3% |
| vs IBOV | 61.3% | 52.5% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,498466 | -0.78% | R$ 180.9M | R$ 57.215,40 | R$ 128.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,510277 | -0.19% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,513166 | +0.50% | R$ 182.7M | R$ 11.330,92 | R$ 146.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,505696 | -1.04% | R$ 182.0M | R$ 6.120,69 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,521540 | -0.27% | R$ 183.9M | R$ 5.523,34 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,525734 | +1.57% | R$ 184.4M | R$ 45.018,61 | R$ 102.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,502079 | -1.85% | R$ 181.6M | R$ 13.508,10 | R$ 56.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,530396 | -0.44% | R$ 185.0M | R$ 11.992,26 | R$ 586.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,537210 | -0.59% | R$ 186.4M | R$ 4.495,34 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,546405 | +1.93% | R$ 187.6M | R$ 3.986,76 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,517139 | -1.65% | R$ 184.0M | R$ 10.377,37 | R$ 36.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,542664 | +0.58% | R$ 187.1M | R$ 7.081,00 | R$ 27.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,533841 | -1.21% | R$ 186.1M | R$ 20.044,98 | — |
| 08/05/2026 | 1,552649 | -0.75% | R$ 256.8M | R$ 94.054,25 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,564380 | -2.24% | R$ 258.6M | R$ 92.615,89 | R$ 21.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,600290 | +1.97% | R$ 264.5M | R$ 81.806,87 | R$ 278.075,67 |
| 05/05/2026 | 1,569342 | -0.50% | R$ 259.6M | R$ 8.323,97 | R$ 674.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,577262 | +0.16% | R$ 261.6M | R$ 26.767,11 | R$ 844.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,574737 | +1.10% | R$ 262.0M | R$ 22.438,88 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,557629 | -0.91% | R$ 259.1M | R$ 20.128,19 | R$ 7.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,571963 | -1.43% | R$ 261.5M | R$ 7.111,02 | R$ 19.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,594772 | -0.92% | R$ 265.3M | R$ 55.509,17 | R$ 23.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,609649 | -0.01% | R$ 267.7M | R$ 157.363,04 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,609874 | -1.99% | R$ 267.6M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,642567 | -2.99% | R$ 271.9M | R$ 214.567,69 | R$ 105.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,693240 | -0.18% | R$ 280.2M | R$ 159.006,26 | R$ 515.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,696277 | +0.06% | R$ 281.0M | R$ 440.121,05 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,695324 | -0.16% | R$ 280.4M | R$ 305.843,71 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,698079 | -1.79% | R$ 280.6M | R$ 265.694,64 | R$ 167.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,728941 | — | R$ 285.6M | — | R$ 35.000,00 |
Sobre o Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 180.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,498466 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,498466, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 52.596.720/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +35.09%.
- O patrimônio líquido do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 180.9M.
- O Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 634 cotas disponíveis.