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Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +6.46% | +2.21% | +2.10% | +3.82% | +11.57% | +17.13% | +34.68% | +11.66% |
| % CDI | 309.5% | 66.8% | 202.5% | 62.8% | 55.3% | 79.2% | — | — | 78.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +2.11% | -0.94% | +2.14% | -0.10% | -1.66% | +0.77% | +1.71% | +0.96% | — | — | — | +6.46% |
| 2025 | +0.84% | +0.54% | +2.03% | +1.58% | +1.47% | +1.87% | -1.04% | +0.64% | +0.63% | +1.16% | +2.41% | +0.12% | +12.92% |
| 2024 | -0.04% | +0.78% | +0.31% | -0.87% | +1.09% | -0.51% | +2.57% | +0.63% | -0.18% | -0.32% | +0.26% | -1.69% | +2.00% |
| 2023 | -1.33% | +0.91% | +1.98% | +1.55% | +2.61% | +2.33% | +1.00% | +0.27% | -0.23% | +0.14% | +2.12% | +2.30% | +14.44% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.31% | +1.04% | +0.46% | +0.51% | +3.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.15% | 5.04% | 7.25% | 6.35% | 4.61% | 6.30% |
| Sharpe | — | -1.07 | -0.90 | -0.48 | -1.02 | -0.51 |
| Max Drawdown | -3.96% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.0% | 84.7% | 87.0% |
| vs IBOV | 43.6% | 26.5% | 42.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,452082 | -0.22% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,455274 | +0.42% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,449236 | -0.03% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,449741 | +0.39% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,444062 | +0.34% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,439214 | +0.07% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,438266 | -0.28% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,442372 | -0.27% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,446286 | +0.14% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,444198 | -0.01% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,444375 | +0.26% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,440610 | +0.09% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,439267 | +0.08% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,438174 | +0.18% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,435519 | +0.36% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,430424 | -0.03% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,430819 | +0.52% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,423424 | +0.05% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,422748 | -0.04% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,423281 | +0.11% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,421695 | +0.07% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,420714 | -0.27% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,424516 | +0.44% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,418318 | -0.15% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,420449 | +0.03% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,419975 | +0.02% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,419694 | +0.39% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,414125 | +0.57% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,406117 | +0.73% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,395886 | — | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 47.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,452082 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,452082, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 45.146.987/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.57%, equivalente a 79.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 47.8M.
- O Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Trieste I Previdenciário Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1020 cotas disponíveis.