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TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 51.041.048/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406716
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.49%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 336.6M
Média 12M: R$ 278.5M
Cotistas
17
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.041.048/0001-89
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +4.91% | +1.46% | +3.29% | +6.65% | +14.49% | +27.26% | +15.27% |
| % CDI | 135.8% | 93.3% | 128.7% | 94.6% | 93.2% | 97.8% | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.67% | +0.77% | +1.26% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +1.15% | +1.11% | +0.99% | +1.21% | +1.10% | +1.24% | +1.26% | +1.01% | +1.39% | +1.31% | +1.02% | +1.19% | +14.93% |
| 2024 | +1.13% | +0.89% | +0.96% | +0.92% | +0.98% | +0.90% | +1.00% | +1.14% | +0.87% | +0.77% | +0.68% | +0.14% | +10.88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.09% | +1.28% | +1.03% | +4.57% |
Captação no Mês
R$ 17.527.053
Resgates no Mês
R$ 13.212.776
Captação Líquida
R$ 4.314.278
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.53% | 0.77% | 0.63% | 0.51% | 0.46% | 0.50% |
| Sharpe | — | -1.09 | -1.65 | -0.66 | -0.22 | -0.56 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 59.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,63 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 53.53% | R$ 168,97 mi |
debentures | 19.70% | R$ 62,17 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 14.83% | R$ 46,79 mi |
cotas de fundos | 11.94% | R$ 37,67 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 21,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,406716 | +0.06% | R$ 336.6M | R$ 863.893,77 | — |
| 19/05/2026 | 1,405877 | +0.06% | R$ 337.5M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,405017 | +0.05% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,404245 | +0.07% | R$ 339.7M | R$ 979.413,55 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,403320 | +0.08% | R$ 338.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,402241 | +0.05% | R$ 338.3M | R$ 0,00 | R$ 102.380,00 |
| 12/05/2026 | 1,401503 | +0.18% | R$ 338.2M | — | R$ 244.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,398967 | +0.07% | R$ 334.5M | R$ 663.466,87 | R$ 419.618,80 |
| 08/05/2026 | 1,398016 | +0.06% | R$ 334.1M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,397217 | +0.06% | R$ 328.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,396340 | +0.06% | R$ 330.9M | — | R$ 188.410,16 |
| 05/05/2026 | 1,395509 | +0.06% | R$ 326.2M | R$ 247.500,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,394642 | +0.08% | R$ 328.7M | R$ 7.500,00 | R$ 671.948,82 |
| 30/04/2026 | 1,393535 | +0.07% | R$ 329.1M | R$ 44.563,92 | R$ 406.944,30 |
| 29/04/2026 | 1,392544 | +0.05% | R$ 329.3M | R$ 57.653,37 | — |
| 28/04/2026 | 1,391788 | +0.06% | R$ 330.7M | R$ 0,00 | R$ 588.859,58 |
| 27/04/2026 | 1,390931 | +0.07% | R$ 331.1M | R$ 71.959,19 | — |
| 24/04/2026 | 1,389960 | +0.06% | R$ 333.1M | R$ 0,00 | R$ 666.826,53 |
| 23/04/2026 | 1,389152 | +0.05% | R$ 333.5M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,388395 | +0.07% | R$ 333.1M | R$ 376.076,80 | R$ 17.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,387415 | +0.07% | R$ 332.5M | R$ 0,00 | R$ 845.289,49 |
| 17/04/2026 | 1,386482 | +0.06% | R$ 333.2M | R$ 352.675,17 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,385630 | +0.09% | R$ 332.6M | R$ 607.821,87 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,384357 | +0.03% | R$ 331.7M | — | R$ 54.440,52 |
| 14/04/2026 | 1,383896 | +0.05% | R$ 330.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,383180 | +0.04% | R$ 329.2M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,382682 | -0.12% | R$ 325.1M | R$ 184.738,54 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,384318 | +0.27% | R$ 325.3M | R$ 25.026,05 | R$ 146.477,37 |
| 08/04/2026 | 1,380645 | +0.11% | R$ 324.6M | — | R$ 311.446,09 |
| 07/04/2026 | 1,379177 | — | R$ 322.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 336.6M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406716 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,406716, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.041.048/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.49%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 336.6M.
- O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.