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TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 51.041.048/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,486685
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+13.82%
Patrimônio Líquido
R$ 343.5M
Média 12M: R$ 321.3M
Cotistas
17
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.041.048/0001-89
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.86%+10.88%+1.09%+3.19%+6.96%+13.82%+27.26%+13.27%
% CDI105.1%105.5%101.3%96.8%102.3%——104.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.67%+1.44%+1.26%+1.35%+1.03%+1.25%+0.97%+1.05%+0.86%——+11.62%
2025+1.15%+1.11%+0.99%+1.21%+1.10%+1.24%+1.26%+1.01%+1.39%+1.31%+1.02%+1.19%+14.93%
2024+1.13%+0.89%+0.96%+0.92%+0.98%+0.90%+1.00%+1.14%+0.87%+0.77%+0.68%+0.14%+10.88%
2023————————+1.09%+1.09%+1.28%+1.03%+4.57%
Captação no Mês
R$ 16.335.165
Resgates no Mês
R$ 20.395.782
Captação Líquida
-R$ 4.060.617
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.24%0.28%0.48%0.46%0.85%
Sharpe—-1.921.21-1.34-0.220.68
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%52.9%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,63 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
53.53%
debentures
19.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.83%
cotas de fundos
11.94%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,486685+0.05%R$ 343.5M
22/10/20261,485891+0.05%R$ 349.7M
21/10/20261,485123+0.06%R$ 339.7M
20/10/20261,484263+0.05%R$ 337.0M
19/10/20261,483462+0.05%R$ 336.9M
16/10/20261,482728+0.05%R$ 337.3M
15/10/20261,481992+0.05%R$ 335.8M
14/10/20261,481303+0.05%R$ 335.6M
13/10/20261,480621+0.05%R$ 337.2M
09/10/20261,479870+0.05%R$ 341.1M
08/10/20261,479121+0.05%R$ 339.7M
07/10/20261,478389+0.04%R$ 339.7M
06/10/20261,477867+0.08%R$ 339.2M
05/10/20261,476613+0.06%R$ 339.8M
02/10/20261,475657+0.06%R$ 339.5M
01/10/20261,474788+0.05%R$ 341.4M
30/09/20261,474046+0.04%R$ 344.7M
29/09/20261,473458+0.06%R$ 342.9M
28/09/20261,472610+0.05%R$ 341.8M
25/09/20261,471906+0.04%R$ 342.5M
24/09/20261,471259+0.04%R$ 341.3M
23/09/20261,470717+0.05%R$ 340.7M
22/09/20261,469995+0.05%R$ 341.5M
21/09/20261,469236+0.05%R$ 339.5M
18/09/20261,468493+0.05%R$ 327.0M
17/09/20261,467793+0.06%R$ 325.2M
16/09/20261,466917+0.05%R$ 321.9M
15/09/20261,466151+0.04%R$ 322.8M
14/09/20261,465549+0.06%R$ 329.3M
11/09/20261,464619—R$ 329.0M
Ferramentas

Sobre o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 343.5M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,486685 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,486685, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.041.048/0001-89.
Qual a rentabilidade do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.82%.
Qual o patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 343.5M.
Quem administra o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.