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TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 51.041.048/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,462986
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.17%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 329.7M
Média 12M: R$ 309.4M
Cotistas
17
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.041.048/0001-89
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.29%+9.11%+0.94%+3.20%+6.70%+14.17%+27.26%+14.48%
% CDI94.6%94.3%86.4%95.7%96.9%97.0%—97.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.67%+0.77%+1.26%+1.35%+1.03%+1.25%+0.97%+0.29%———+9.11%
2025+1.15%+1.11%+0.99%+1.21%+1.10%+1.24%+1.26%+1.01%+1.39%+1.31%+1.02%+1.19%+14.93%
2024+1.13%+0.89%+0.96%+0.92%+0.98%+0.90%+1.00%+1.14%+0.87%+0.77%+0.68%+0.14%+10.88%
2023————————+1.09%+1.09%+1.28%+1.03%+4.57%
Captação no Mês
R$ 6.254.643
Resgates no Mês
R$ 10.618.134
Captação Líquida
-R$ 4.363.491
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.24%0.56%0.49%0.46%0.48%
Sharpe—-2.68-0.84-0.89-0.22-0.89
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.1%35.6%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,63 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
53.53%
debentures
19.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.83%
cotas de fundos
11.94%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,462986+0.05%R$ 329.7M
08/09/20261,462268+0.06%R$ 327.9M
04/09/20261,461387+0.05%R$ 334.1M
03/09/20261,460699+0.05%R$ 334.5M
02/09/20261,459974+0.04%R$ 335.0M
01/09/20261,459435+0.05%R$ 330.4M
31/08/20261,458701+0.00%R$ 333.1M
28/08/20261,458637+0.05%R$ 328.0M
27/08/20261,457948+0.05%R$ 329.7M
26/08/20261,457243+0.07%R$ 330.5M
25/08/20261,456253+0.06%R$ 329.2M
24/08/20261,455313+0.05%R$ 326.0M
21/08/20261,454636+0.04%R$ 325.9M
20/08/20261,454062+0.06%R$ 323.5M
19/08/20261,453181+0.05%R$ 323.8M
18/08/20261,452498+0.06%R$ 331.0M
17/08/20261,451557+0.03%R$ 330.8M
14/08/20261,451162+0.04%R$ 340.7M
13/08/20261,450596-0.03%R$ 341.7M
12/08/20261,451069+0.06%R$ 341.7M
11/08/20261,450198+0.06%R$ 329.2M
10/08/20261,449334+0.05%R$ 327.7M
07/08/20261,448542+0.04%R$ 328.2M
06/08/20261,447914+0.06%R$ 328.1M
05/08/20261,447067+0.05%R$ 327.7M
04/08/20261,446277+0.06%R$ 324.9M
03/08/20261,445448+0.05%R$ 327.2M
31/07/20261,444747+0.06%R$ 330.8M
30/07/20261,443942+0.06%R$ 328.2M
29/07/20261,443098—R$ 328.9M
Ferramentas

Sobre o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 329.7M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,462986 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,462986, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.041.048/0001-89.
Qual a rentabilidade do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.17%, equivalente a 97.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 329.7M.
Quem administra o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.