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Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.730.281/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.115,554490
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.70%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 240.0M
Média 12M: R$ 203.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-5.35
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.730.281/0001-06
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.27% | +1.13% | +3.44% | +7.08% | +14.70% | +27.26% | +15.50% |
| % CDI | 99.7% | 99.0% | 99.8% | 98.8% | 99.1% | 99.2% | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.18% | +1.08% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.22% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.76% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.12% | +0.86% | +0.98% | +0.90% | +0.88% | +6.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -5.77 | -5.25 | -5.35 | -1.00 | -5.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.6% | 0.0% | 61.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 7.115,554490 | +0.05% | R$ 240.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 7.111,770035 | +0.05% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7.107,987616 | +0.05% | R$ 239.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7.104,207225 | +0.05% | R$ 239.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7.100,428866 | +0.05% | R$ 239.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7.096,652529 | +0.05% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7.092,878210 | +0.05% | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7.089,105927 | +0.05% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7.085,335648 | +0.05% | R$ 239.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7.081,567400 | +0.05% | R$ 238.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7.077,801355 | +0.05% | R$ 238.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7.074,033456 | +0.05% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7.070,267575 | +0.05% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7.066,503715 | +0.05% | R$ 238.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7.062,741874 | +0.05% | R$ 238.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7.058,923321 | +0.05% | R$ 238.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7.055,106850 | +0.05% | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7.051,292437 | +0.05% | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7.047,480105 | +0.05% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7.043,669868 | +0.05% | R$ 237.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7.039,861690 | +0.05% | R$ 237.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7.036,055585 | +0.05% | R$ 237.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7.032,251557 | +0.05% | R$ 237.2M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7.028,790563 | +0.05% | R$ 234.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7.024,990862 | +0.05% | R$ 234.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7.021,193034 | +0.05% | R$ 233.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7.017,397246 | +0.05% | R$ 233.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7.013,603553 | +0.05% | R$ 233.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 7.009,811908 | +0.05% | R$ 233.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 7.006,022324 | — | R$ 233.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 240.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.115,554490 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.115,554490, referente a 21/05/2026.
- O CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.730.281/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.70%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 240.0M.
- O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.