Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.730.281/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.994,666102
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+14.67%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 233.0M
Média 12M: R$ 193.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-5.03
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.730.281/0001-06
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.48% | +1.13% | +3.48% | +7.11% | +14.67% | +27.26% | +14.73% |
| % CDI | 99.7% | 98.7% | 97.6% | 98.7% | 98.9% | 99.2% | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.18% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.22% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.76% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.12% | +0.86% | +0.98% | +0.90% | +0.88% | +6.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.45% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -5.94 | -5.57 | -5.03 | -1.00 | -5.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.9% | 0.8% | 61.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 6.994,666102 | +0.05% | R$ 233.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 6.990,884744 | +0.05% | R$ 232.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6.987,105439 | +0.04% | R$ 232.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6.984,027246 | +0.05% | R$ 226.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6.980,726056 | +0.05% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6.976,951847 | +0.05% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6.973,179695 | +0.05% | R$ 222.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6.969,409638 | +0.05% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6.965,641622 | +0.05% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6.961,875596 | +0.05% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6.958,111618 | +0.05% | R$ 221.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6.954,289818 | +0.05% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6.950,469843 | +0.05% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6.946,652093 | +0.05% | R$ 221.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6.942,836447 | +0.05% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6.939,022816 | +0.05% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6.935,211384 | +0.05% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6.931,945940 | +0.05% | R$ 221.0M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6.928,138518 | +0.05% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6.924,333191 | +0.05% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6.920,530230 | +0.05% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6.916,729177 | +0.05% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6.912,930202 | +0.05% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6.909,133282 | +0.05% | R$ 216.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6.905,338491 | +0.05% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6.901,547689 | +0.05% | R$ 216.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6.897,758994 | +0.05% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6.893,972404 | +0.05% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6.890,187947 | +0.05% | R$ 215.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6.886,405576 | — | R$ 215.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 233.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6.994,666102 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.994,666102, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.730.281/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.67%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 233.0M.
- O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 273 cotas disponíveis.