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TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.145.826/0001-72|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,532188
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
+27.51%
186.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 506.9M
Média 12M: R$ 457.5M
Cotistas
23.2K
Sharpe 12M
1.00
Vol: 12.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.145.826/0001-72
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.07%+12.44%+0.06%+7.66%+11.43%+27.51%+46.58%+108.04%+103.29%+130.19%+30.21%
% CDI-10.3%164.2%5.8%224.6%162.2%186.6%————194.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%-0.75%-4.18%+11.24%+5.62%-0.71%-0.07%—————+12.44%
2025+3.18%-1.32%-5.30%-0.43%+6.86%+5.94%+2.84%+2.80%+4.26%+3.03%+0.62%+1.10%+25.56%
2024+1.84%+5.45%+3.22%-3.96%+5.23%+3.81%+1.61%+2.35%+2.30%-0.49%+5.80%-1.53%+28.29%
2023+6.78%-1.86%+3.72%+1.96%+1.26%+6.88%+3.82%-1.10%-4.59%-1.66%+9.50%+5.07%+32.97%
2022-6.04%-2.31%+4.91%-8.33%+0.24%-7.88%+9.97%-3.21%-8.42%+8.27%+5.61%-5.10%-13.77%
Captação no Mês
R$ 17.886.835
Resgates no Mês
R$ 13.892.977
Captação Líquida
R$ 3.993.857
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.49%12.62%14.47%12.71%16.03%12.52%
Sharpe—1.580.661.000.511.11
Max Drawdown-8.06%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.24%
Pior Mês
-4.18%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.6%99.3%82.4%
vs IPCA86.1%92.8%75.2%
vs IBOV38.1%33.8%81.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,532188-0.96%R$ 506.9M
16/07/20263,566495-0.45%R$ 511.7M
15/07/20263,582648+0.31%R$ 514.8M
14/07/20263,571663+0.43%R$ 514.5M
13/07/20263,556383-0.68%R$ 512.2M
10/07/20263,580810+0.46%R$ 515.0M
09/07/20263,564240+0.79%R$ 512.9M
08/07/20263,536263-0.16%R$ 507.9M
07/07/20263,542098-0.68%R$ 506.3M
06/07/20263,566483+0.25%R$ 507.8M
03/07/20263,557761+0.75%R$ 502.3M
02/07/20263,531155-0.52%R$ 498.6M
01/07/20263,549603+0.42%R$ 500.8M
30/06/20263,534677+0.57%R$ 503.3M
29/06/20263,514752+1.68%R$ 501.3M
26/06/20263,456653-0.47%R$ 493.8M
25/06/20263,473109+0.09%R$ 496.7M
24/06/20263,469894-0.16%R$ 484.3M
23/06/20263,475499-1.42%R$ 485.6M
22/06/20263,525594-0.61%R$ 492.6M
19/06/20263,547199+0.49%R$ 493.9M
18/06/20263,529899+0.84%R$ 491.5M
17/06/20263,500333-0.55%R$ 487.3M
16/06/20263,519708-1.16%R$ 490.1M
15/06/20263,561058+2.19%R$ 495.1M
12/06/20263,484828+0.42%R$ 484.3M
11/06/20263,470142+1.35%R$ 482.1M
10/06/20263,423913-1.33%R$ 476.3M
09/06/20263,469949-0.30%R$ 482.8M
08/06/20263,480310—R$ 484.6M
Ferramentas

Sobre o TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 506.9M e 23.2K cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,532188 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,532188, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 31.145.826/0001-72.
Qual a rentabilidade do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +27.51%, equivalente a 186.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 506.9M.
Quem administra o TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.