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TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.027.135/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,453593
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.65%
Rent. 12M
+129.29%
Patrimônio Líquido
R$ 178.8M
Média 12M: R$ 115.6M
Cotistas
17.5K
Sharpe 12M
2.25
Vol: 50.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.027.135/0001-13
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.65% | +6.34% | -0.56% | -11.01% | +44.79% | +129.29% | +248.26% | +280.40% | +231.39% | +115.74% |
| % CDI | 170.6% | 114.2% | -50.0% | -317.0% | 628.2% | — | — | — | — | 794.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.68% | +12.34% | -16.28% | -1.28% | +1.65% | — | — | — | — | — | — | — | +6.34% |
| 2025 | +5.00% | -2.37% | +10.52% | -5.54% | +1.70% | +9.48% | +2.59% | +10.36% | +16.18% | +4.26% | +16.31% | +22.17% | +132.19% |
| 2024 | -3.18% | -1.47% | +9.64% | +6.39% | +14.99% | -3.71% | -1.37% | -0.25% | +8.54% | +5.07% | -5.88% | -5.34% | +23.17% |
| 2023 | +0.86% | -11.81% | +15.95% | +4.17% | -5.49% | -2.52% | +9.27% | -1.32% | -8.80% | +2.94% | +10.45% | -5.61% | +4.46% |
| 2022 | -3.41% | +7.56% | +5.01% | -8.03% | -5.30% | -5.77% | -0.02% | -10.98% | +7.11% | +0.87% | +13.28% | +10.39% | +7.67% |
Captação no Mês
R$ 12.241.645
Resgates no Mês
R$ 18.364.353
Captação Líquida
-R$ 6.122.707
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 58.48% | 48.97% | 65.31% | 50.78% | 59.05% | 51.02% |
| Sharpe | — | -1.06 | 1.45 | 2.25 | 1.26 | 2.03 |
| Max Drawdown | -35.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
22.17%
Pior Mês
-16.28%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.4% | 100.0% | 70.8% |
| vs IPCA | 82.3% | 100.0% | 65.7% |
| vs IBOV | 81.7% | 100.0% | 64.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,453593 | -2.83% | R$ 178.8M | R$ 537.569,06 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,554012 | +1.55% | R$ 183.4M | R$ 293.136,80 | — |
| 25/05/2026 | 3,499873 | +0.06% | R$ 183.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,497802 | -1.18% | R$ 183.5M | R$ 184.502,31 | — |
| 21/05/2026 | 3,539564 | +0.84% | R$ 186.7M | R$ 390.932,69 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,510147 | +2.47% | R$ 184.8M | R$ 479.262,25 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,425450 | -3.97% | R$ 179.9M | R$ 875.685,40 | — |
| 18/05/2026 | 3,567243 | +0.98% | R$ 188.7M | R$ 969.531,96 | — |
| 15/05/2026 | 3,532626 | -8.79% | R$ 189.2M | R$ 508.475,70 | — |
| 14/05/2026 | 3,872896 | -4.77% | R$ 208.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,066870 | +1.94% | R$ 216.0M | R$ 569.813,76 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,989355 | +0.47% | R$ 211.3M | — | R$ 383.964,14 |
| 11/05/2026 | 3,970582 | +6.66% | R$ 208.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,722822 | +1.72% | R$ 195.9M | R$ 213.758,23 | R$ 907.932,39 |
| 07/05/2026 | 3,659805 | +2.51% | R$ 193.3M | R$ 404.821,05 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,570294 | +6.11% | R$ 188.1M | R$ 414.795,32 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,364565 | +0.01% | R$ 176.9M | R$ 452.014,72 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,364354 | -0.98% | R$ 176.4M | R$ 435.977,49 | — |
| 30/04/2026 | 3,397639 | +3.00% | R$ 182.4M | R$ 414.379,04 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,298614 | -2.18% | R$ 176.7M | R$ 390.094,52 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,372264 | -2.91% | R$ 180.2M | R$ 472.543,65 | — |
| 27/04/2026 | 3,473195 | -0.92% | R$ 186.2M | R$ 402.502,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,505406 | +0.77% | R$ 188.6M | R$ 364.016,16 | R$ 255.685,58 |
| 23/04/2026 | 3,478483 | -2.94% | R$ 187.0M | R$ 977.847,07 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,583776 | -2.37% | R$ 191.7M | R$ 517.050,99 | R$ 414.402,40 |
| 20/04/2026 | 3,670783 | -2.03% | R$ 196.2M | R$ 617.539,25 | — |
| 17/04/2026 | 3,746743 | +3.47% | R$ 200.8M | — | R$ 666.590,96 |
| 16/04/2026 | 3,621129 | -0.71% | R$ 192.1M | R$ 641.204,56 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,646901 | -0.08% | R$ 192.8M | R$ 517.534,48 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,649819 | — | R$ 192.5M | R$ 411.929,71 | — |
Sobre o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 178.8M e 17.5K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,453593 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 50.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,453593, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 38.027.135/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +129.29%.
- O patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 178.8M.
- O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.