TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.027.135/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,463735
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+120.40%
814.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 186.0M
Média 12M: R$ 91.2M
Cotistas
17.6K
Sharpe 12M
2.12
Vol: 49.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.027.135/0001-13
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +6.65% | -6.29% | +0.92% | +58.00% | +120.40% | +248.26% | +280.40% | +231.39% | +120.40% |
| % CDI | 1172.5% | 191.7% | -544.3% | 26.2% | 807.5% | 814.0% | — | — | — | 814.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.68% | +12.34% | -16.28% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.65% |
| 2025 | +5.00% | -2.37% | +10.52% | -5.54% | +1.70% | +9.48% | +2.59% | +10.36% | +16.18% | +4.26% | +16.31% | +22.17% | +132.19% |
| 2024 | -3.18% | -1.47% | +9.64% | +6.39% | +14.99% | -3.71% | -1.37% | -0.25% | +8.54% | +5.07% | -5.88% | -5.34% | +23.17% |
| 2023 | +0.86% | -11.81% | +15.95% | +4.17% | -5.49% | -2.52% | +9.27% | -1.32% | -8.80% | +2.94% | +10.45% | -5.61% | +4.46% |
| 2022 | -3.41% | +7.56% | +5.01% | -8.03% | -5.30% | -5.77% | -0.02% | -10.98% | +7.11% | +0.87% | +13.28% | +10.39% | +7.67% |
Captação no Mês
R$ 588.998
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 588.998
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 58.29% | 79.50% | 64.54% | 49.72% | 59.05% | 49.72% |
| Sharpe | — | -0.14 | 2.09 | 2.12 | 1.26 | 2.12 |
| Max Drawdown | -35.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
22.17%
Pior Mês
-16.28%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 70.8% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 65.7% |
| vs IBOV | 94.7% | 100.0% | 64.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,463735 | +0.64% | R$ 186.0M | R$ 588.998,16 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,441835 | +5.64% | R$ 184.2M | R$ 974.631,02 | R$ 621.213,82 |
| 30/03/2026 | 3,257978 | +0.40% | R$ 174.0M | R$ 369.422,66 | — |
| 27/03/2026 | 3,244984 | +3.01% | R$ 178.1M | R$ 184.129,03 | — |
| 26/03/2026 | 3,150208 | -5.28% | R$ 177.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,325844 | +3.25% | R$ 186.0M | R$ 138.852,58 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,221167 | +0.38% | R$ 180.0M | R$ 644.640,12 | — |
| 23/03/2026 | 3,209033 | +1.14% | R$ 180.9M | R$ 426.744,38 | — |
| 20/03/2026 | 3,172973 | -4.50% | R$ 191.4M | R$ 469.625,73 | — |
| 19/03/2026 | 3,322628 | -4.51% | R$ 201.8M | R$ 331.380,71 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,479472 | -3.12% | R$ 211.0M | R$ 288.826,63 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,591450 | -1.21% | R$ 217.5M | R$ 544.032,92 | — |
| 16/03/2026 | 3,635581 | +0.52% | R$ 220.6M | R$ 778.993,86 | — |
| 13/03/2026 | 3,616601 | -4.30% | R$ 221.0M | R$ 351.294,24 | — |
| 12/03/2026 | 3,778955 | -1.41% | R$ 233.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,832895 | -2.63% | R$ 234.6M | R$ 758.036,95 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,936274 | +3.10% | R$ 240.1M | R$ 630.469,25 | — |
| 09/03/2026 | 3,817918 | +2.09% | R$ 233.5M | R$ 609.426,71 | — |
| 06/03/2026 | 3,739798 | +1.96% | R$ 230.7M | R$ 736.406,79 | — |
| 05/03/2026 | 3,667767 | -1.38% | R$ 228.1M | R$ 901.302,70 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,718935 | +0.62% | R$ 230.3M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,696165 | -6.71% | R$ 226.5M | — | — |
| 02/03/2026 | 3,962217 | -3.63% | R$ 242.9M | — | — |
| 27/02/2026 | 4,111272 | +4.87% | R$ 253.5M | R$ 905.419,78 | — |
| 26/02/2026 | 3,920513 | -0.85% | R$ 242.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,953971 | +1.88% | R$ 241.7M | R$ 868.434,41 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,880998 | -0.79% | R$ 236.3M | — | R$ 916.609,79 |
| 23/02/2026 | 3,911968 | +4.40% | R$ 237.8M | — | — |
| 20/02/2026 | 3,746933 | +6.21% | R$ 227.7M | R$ 552.484,24 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,527850 | — | R$ 213.9M | R$ 672.821,47 | R$ 0,00 |
Sobre o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 186.0M e 17.6K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,463735 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,463735, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 38.027.135/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +120.40%, equivalente a 814.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 186.0M.
- O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.