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TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.027.135/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,037161
01/09/2026
Rent. no Mês
-3.46%
Rent. 12M
+60.90%
416.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.1M
Média 12M: R$ 140.1M
Cotistas
15.5K
Sharpe 12M
0.86
Vol: 54.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.027.135/0001-13
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.46%-6.49%+11.29%-10.53%-17.83%+60.90%+248.26%+280.40%+231.39%+60.90%
% CDI—-69.1%1033.8%-313.7%-257.0%416.3%———416.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.68%+12.34%-16.28%-1.28%+3.01%-21.55%-0.74%+15.45%-3.46%———-6.49%
2025+5.00%-2.37%+10.52%-5.54%+1.70%+9.48%+2.59%+10.36%+16.18%+4.26%+16.31%+22.17%+132.19%
2024-3.18%-1.47%+9.64%+6.39%+14.99%-3.71%-1.37%-0.25%+8.54%+5.07%-5.88%-5.34%+23.17%
2023+0.86%-11.81%+15.95%+4.17%-5.49%-2.52%+9.27%-1.32%-8.80%+2.94%+10.45%-5.61%+4.46%
2022-3.41%+7.56%+5.01%-8.03%-5.30%-5.77%-0.02%-10.98%+7.11%+0.87%+13.28%+10.39%+7.67%
Captação no Mês
R$ 185.001
Resgates no Mês
R$ 263.847
Captação Líquida
-R$ 78.847
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.32%42.61%44.01%54.03%59.05%54.03%
Sharpe—-1.17-1.060.861.260.86
Max Drawdown-46.65%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
22.17%
Pior Mês
-21.55%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI48.9%59.8%70.8%
vs IPCA46.8%58.3%65.7%
vs IBOV46.3%59.8%64.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20263,037161-3.46%R$ 123.1M
31/08/20263,146076+0.46%R$ 127.6M
28/08/20263,131718-4.40%R$ 127.0M
27/08/20263,275906+1.84%R$ 133.0M
26/08/20263,216832-1.14%R$ 130.7M
25/08/20263,253779+0.28%R$ 132.1M
24/08/20263,244557-1.11%R$ 131.7M
21/08/20263,281043+2.01%R$ 133.3M
20/08/20263,216310+2.38%R$ 130.6M
19/08/20263,141678+4.77%R$ 127.5M
18/08/20262,998534-3.67%R$ 121.9M
17/08/20263,112700+2.18%R$ 126.5M
14/08/20263,046175+0.38%R$ 123.9M
13/08/20263,034532-1.70%R$ 124.1M
12/08/20263,086998+1.34%R$ 126.2M
11/08/20263,046315-1.40%R$ 124.8M
10/08/20263,089499+2.98%R$ 126.7M
07/08/20263,000052+2.86%R$ 123.3M
06/08/20262,916701-0.31%R$ 120.0M
05/08/20262,925877+4.59%R$ 120.4M
04/08/20262,797477+2.51%R$ 115.2M
03/08/20262,729012+0.14%R$ 112.6M
31/07/20262,725173-2.09%R$ 112.5M
30/07/20262,783397+2.67%R$ 115.2M
29/07/20262,710944+1.46%R$ 113.0M
28/07/20262,671892-2.38%R$ 111.5M
27/07/20262,737111+0.55%R$ 114.5M
24/07/20262,722185+1.31%R$ 114.2M
23/07/20262,686990-2.58%R$ 113.5M
22/07/20262,758128—R$ 117.7M
Ferramentas

Sobre o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 123.1M e 15.5K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,037161 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 54.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,037161, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 38.027.135/0001-13.
Qual a rentabilidade do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +60.90%, equivalente a 416.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 123.1M.
Quem administra o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.