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TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.027.135/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,626963
17/07/2026
Rent. no Mês
-4.32%
Rent. 12M
+47.94%
325.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 113.3M
Média 12M: R$ 129.7M
Cotistas
16.2K
Sharpe 12M
0.63
Vol: 52.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.027.135/0001-13
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.32%-19.12%-14.04%-27.45%-34.20%+47.94%+248.26%+280.40%+231.39%+56.75%
% CDI-630.3%-252.3%-1266.1%-805.6%-485.6%325.2%———366.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.68%+12.34%-16.28%-1.28%+3.01%-21.55%-4.32%—————-19.12%
2025+5.00%-2.37%+10.52%-5.54%+1.70%+9.48%+2.59%+10.36%+16.18%+4.26%+16.31%+22.17%+132.19%
2024-3.18%-1.47%+9.64%+6.39%+14.99%-3.71%-1.37%-0.25%+8.54%+5.07%-5.88%-5.34%+23.17%
2023+0.86%-11.81%+15.95%+4.17%-5.49%-2.52%+9.27%-1.32%-8.80%+2.94%+10.45%-5.61%+4.46%
2022-3.41%+7.56%+5.01%-8.03%-5.30%-5.77%-0.02%-10.98%+7.11%+0.87%+13.28%+10.39%+7.67%
Captação no Mês
R$ 1.796.147
Resgates no Mês
R$ 7.667.739
Captação Líquida
-R$ 5.871.592
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.99%47.11%63.40%52.87%59.05%51.90%
Sharpe—-1.84-1.120.631.260.75
Max Drawdown-46.65%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
22.17%
Pior Mês
-21.55%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.8%86.3%70.8%
vs IPCA65.8%84.9%65.7%
vs IBOV65.3%84.9%64.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,626963+1.19%R$ 113.3M
16/07/20262,596115-3.62%R$ 111.7M
15/07/20262,693640-1.82%R$ 116.0M
14/07/20262,743511+1.89%R$ 118.4M
13/07/20262,692670-3.19%R$ 118.1M
10/07/20262,781366-0.30%R$ 122.2M
09/07/20262,789752+2.31%R$ 122.7M
08/07/20262,726894-2.94%R$ 120.4M
07/07/20262,809512-2.75%R$ 125.0M
06/07/20262,889010+1.29%R$ 128.8M
03/07/20262,852248+0.81%R$ 127.4M
02/07/20262,829446+2.71%R$ 126.4M
01/07/20262,754673+0.33%R$ 124.0M
30/06/20262,745521+1.30%R$ 124.2M
29/06/20262,710172-1.09%R$ 122.6M
26/06/20262,739969+1.71%R$ 129.3M
25/06/20262,694029+1.13%R$ 127.7M
24/06/20262,663961-6.94%R$ 126.4M
23/06/20262,862606-5.42%R$ 135.7M
22/06/20263,026639-1.00%R$ 143.2M
19/06/20263,057175+0.04%R$ 146.1M
18/06/20263,056068-3.16%R$ 146.1M
17/06/20263,155882-2.70%R$ 150.6M
16/06/20263,243468-0.19%R$ 154.7M
15/06/20263,249676+3.51%R$ 155.4M
12/06/20263,139591+2.18%R$ 153.2M
11/06/20263,072534+3.61%R$ 151.3M
10/06/20262,965400-1.83%R$ 145.9M
09/06/20263,020657-4.22%R$ 148.5M
08/06/20263,153835—R$ 156.0M
Ferramentas

Sobre o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 113.3M e 16.2K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,626963 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -19.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 52.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,626963, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 38.027.135/0001-13.
Qual a rentabilidade do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +47.94%, equivalente a 325.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 113.3M.
Quem administra o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.