TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.892.326/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,812364
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.88%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.1B
Média 12M: R$ 20.2B
Cotistas
30
Sharpe 12M
2.74
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.892.326/0001-67
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.19% | +3.58% | +7.25% | +14.88% | +27.78% | +44.19% | +63.23% | +73.33% | +14.88% |
| % CDI | 96.8% | 101.6% | 103.0% | 101.6% | 101.0% | 100.6% | — | — | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.03% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.86% | +11.03% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.18% | +0.88% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +1.00% | +0.98% | +0.90% | +0.91% | +13.13% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.91% | +0.77% | +1.07% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 5.522.188
Resgates no Mês
R$ 40.600.580
Captação Líquida
-R$ 35.078.392
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 10.87 | 5.73 | 2.74 | 1.06 | 2.74 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,04 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 87.52% | R$ 19,29 bi |
operacoes compromissadas | 9.98% | R$ 2,20 bi |
cotas de fundos | 2.49% | R$ 549,15 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 966,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,812364 | +0.05% | R$ 22.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,811412 | +0.05% | R$ 22.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,810433 | +0.05% | R$ 22.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,809451 | +0.05% | R$ 22.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,808459 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,807451 | +0.05% | R$ 22.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,806486 | +0.06% | R$ 22.2B | R$ 618.539,81 | — |
| 23/03/2026 | 1,805491 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,804454 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,803417 | +0.06% | R$ 22.2B | — | R$ 602.792,49 |
| 18/03/2026 | 1,802374 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,801293 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,800289 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,799274 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,798191 | +0.06% | R$ 22.1B | — | R$ 820.353,40 |
| 11/03/2026 | 1,797182 | +0.06% | R$ 22.0B | — | R$ 61.325,44 |
| 10/03/2026 | 1,796151 | +0.06% | R$ 22.0B | R$ 822.059,69 | — |
| 09/03/2026 | 1,795116 | +0.06% | R$ 22.0B | R$ 450.362,99 | — |
| 06/03/2026 | 1,794065 | +0.06% | R$ 22.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,793054 | +0.06% | R$ 22.1B | R$ 5.599,78 | — |
| 04/03/2026 | 1,792055 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,791059 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,790020 | +0.06% | R$ 22.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,788998 | +0.06% | R$ 22.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,787962 | +0.06% | R$ 22.0B | — | R$ 21.263,19 |
| 25/02/2026 | 1,786961 | +0.06% | R$ 22.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,785973 | +0.06% | R$ 22.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,784982 | +0.06% | R$ 21.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,783986 | +0.05% | R$ 21.9B | — | R$ 113.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,783017 | — | R$ 21.8B | — | — |
Sobre o TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 22.1B e 30 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,812364 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,812364, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 32.892.326/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 22.1B.
- O TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.