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TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.892.326/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,843701
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.90%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.1B
Média 12M: R$ 20.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.08
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.892.326/0001-67
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.31% | +1.13% | +3.52% | +7.19% | +14.90% | +27.78% | +44.19% | +63.23% | +73.33% | +15.67% |
| % CDI | 99.6% | 100.9% | 99.6% | 101.0% | 100.7% | 100.5% | — | — | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.03% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.86% | +11.03% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.18% | +0.88% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +1.00% | +0.98% | +0.90% | +0.91% | +13.13% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.91% | +0.77% | +1.07% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 507.924.537
Resgates no Mês
R$ 325.889.602
Captação Líquida
R$ 182.034.934
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 5.06 | 4.39 | 3.08 | 1.06 | 3.63 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,04 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 87.52% | R$ 19,29 bi |
operacoes compromissadas | 9.98% | R$ 2,20 bi |
cotas de fundos | 2.49% | R$ 549,15 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 966,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,843701 | +0.05% | R$ 23.1B | — | R$ 790.274,67 |
| 19/05/2026 | 1,842724 | +0.05% | R$ 23.1B | — | R$ 895.629,45 |
| 18/05/2026 | 1,841742 | +0.05% | R$ 23.1B | — | R$ 79.095,64 |
| 15/05/2026 | 1,840764 | +0.05% | R$ 23.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,839787 | +0.05% | R$ 22.8B | R$ 249.810,72 | — |
| 13/05/2026 | 1,838805 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,837823 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,836838 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,835866 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,834894 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,833917 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,832938 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,831977 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,831005 | +0.05% | R$ 22.8B | — | R$ 969.342,05 |
| 29/04/2026 | 1,830016 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,829028 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,828040 | +0.05% | R$ 22.6B | — | R$ 891.880,00 |
| 24/04/2026 | 1,827047 | +0.05% | R$ 22.6B | — | R$ 283.196,89 |
| 23/04/2026 | 1,826075 | +0.05% | R$ 22.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,825087 | +0.05% | R$ 22.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,824101 | +0.05% | R$ 22.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,823116 | +0.05% | R$ 22.5B | — | R$ 36.492,26 |
| 16/04/2026 | 1,822170 | +0.05% | R$ 22.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,821207 | +0.05% | R$ 22.4B | — | R$ 886.377,14 |
| 14/04/2026 | 1,820236 | +0.05% | R$ 22.4B | — | R$ 871.270,00 |
| 13/04/2026 | 1,819251 | +0.05% | R$ 22.3B | — | R$ 23.074,45 |
| 10/04/2026 | 1,818279 | +0.05% | R$ 22.3B | — | R$ 396.480,32 |
| 09/04/2026 | 1,817298 | +0.05% | R$ 22.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,816318 | +0.05% | R$ 22.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,815327 | — | R$ 22.2B | — | — |
Sobre o TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 23.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,843701 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,843701, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 32.892.326/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.90%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 23.1B.
- O TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.