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TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.089.346/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,623026
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.89%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 561.6M
Média 12M: R$ 569.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.14
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.089.346/0001-46
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.29% | +1.12% | +3.50% | +7.16% | +14.89% | +27.71% | +44.01% | +15.59% |
| % CDI | 99.1% | 100.4% | 99.1% | 100.5% | 100.3% | 100.5% | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.35% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.89% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.85% | +10.96% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.88% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +0.99% | +0.97% | +0.89% | +0.91% | +13.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +6.63% |
Captação no Mês
R$ 67.034
Resgates no Mês
R$ 6.660
Captação Líquida
R$ 60.374
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.68 | 1.58 | 1.14 | 0.70 | 1.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 51.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 564,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 564,27 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 27,36 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,623026 | +0.05% | R$ 561.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,622171 | +0.05% | R$ 561.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,621311 | +0.05% | R$ 561.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,620454 | +0.05% | R$ 560.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,619598 | +0.05% | R$ 560.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,618738 | +0.05% | R$ 560.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,617877 | +0.05% | R$ 559.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,617004 | +0.05% | R$ 559.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,616165 | +0.05% | R$ 559.2M | R$ 11.384,98 | R$ 1.131,66 |
| 07/05/2026 | 1,615312 | +0.05% | R$ 558.9M | R$ 44.270,28 | R$ 4.398,11 |
| 06/05/2026 | 1,614455 | +0.05% | R$ 558.6M | R$ 11.378,30 | R$ 1.129,80 |
| 05/05/2026 | 1,613597 | +0.05% | R$ 558.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,612755 | +0.05% | R$ 558.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,611903 | +0.05% | R$ 557.7M | R$ 25.058,65 | R$ 2.484,24 |
| 29/04/2026 | 1,611035 | +0.05% | R$ 557.4M | R$ 34.141,98 | R$ 43.449,41 |
| 28/04/2026 | 1,610170 | +0.05% | R$ 557.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,609304 | +0.05% | R$ 556.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,608434 | +0.05% | R$ 556.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,607582 | +0.05% | R$ 556.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,606716 | +0.05% | R$ 555.9M | R$ 29.235,09 | R$ 2.887,38 |
| 20/04/2026 | 1,605852 | +0.05% | R$ 555.6M | R$ 0,00 | R$ 67,92 |
| 17/04/2026 | 1,604989 | +0.05% | R$ 555.3M | R$ 0,00 | R$ 8.694,57 |
| 16/04/2026 | 1,604160 | +0.05% | R$ 555.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,603316 | +0.05% | R$ 554.7M | R$ 35.299,28 | R$ 3.478,93 |
| 14/04/2026 | 1,602465 | +0.05% | R$ 554.4M | R$ 24.557,48 | R$ 2.420,27 |
| 13/04/2026 | 1,601602 | +0.05% | R$ 554.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,600750 | +0.05% | R$ 553.8M | R$ 22.756,33 | R$ 42.051,15 |
| 09/04/2026 | 1,599891 | +0.05% | R$ 553.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,599027 | +0.05% | R$ 553.2M | R$ 14.868,14 | R$ 20.912,37 |
| 07/04/2026 | 1,598159 | — | R$ 552.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 561.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,623026 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,623026, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 45.089.346/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 561.6M.
- O TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 991 cotas disponíveis.