TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.089.346/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,595562
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 552.0M
Média 12M: R$ 577.0M
Cotistas
12.2K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.089.346/0001-46
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.18% | +3.56% | +7.22% | +27.71% | +44.01% | +14.80% |
| % CDI | 96.4% | 101.1% | 102.5% | 101.1% | 100.5% | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.35% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.89% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.85% | +10.96% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.88% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +0.99% | +0.97% | +0.89% | +0.91% | +13.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +6.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.02% | 0.03% | — | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 7.66 | 3.02 | — | 0.70 | 1.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 19.6% | — | 51.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 564,31 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 564,27 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 27,36 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,595562 | +0.05% | R$ 552.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,594728 | +0.05% | R$ 551.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,593870 | +0.05% | R$ 551.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,593009 | +0.05% | R$ 551.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,592140 | +0.06% | R$ 550.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,591256 | +0.05% | R$ 550.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,590411 | +0.05% | R$ 550.2M | R$ 11.378,15 | R$ 20.889,85 |
| 23/03/2026 | 1,589538 | +0.06% | R$ 549.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,588630 | +0.06% | R$ 549.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,587721 | +0.06% | R$ 549.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,586806 | +0.06% | R$ 549.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,585859 | +0.06% | R$ 548.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,584979 | +0.06% | R$ 548.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,584090 | +0.06% | R$ 548.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,583140 | +0.06% | R$ 547.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,582255 | +0.06% | R$ 547.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,581351 | +0.06% | R$ 547.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,580444 | +0.06% | R$ 546.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,579523 | +0.06% | R$ 546.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,578636 | +0.06% | R$ 546.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,577761 | +0.06% | R$ 545.9M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,576888 | +0.06% | R$ 564.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,575978 | +0.06% | R$ 564.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,575082 | +0.06% | R$ 564.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,574174 | +0.06% | R$ 563.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,573296 | +0.06% | R$ 563.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,572430 | +0.06% | R$ 563.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,571561 | +0.06% | R$ 563.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,570688 | +0.05% | R$ 562.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,569839 | — | R$ 562.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 552.0M e 12.2K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,595562 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,595562, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 45.089.346/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 552.0M.
- O TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND PE X FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 959 cotas disponíveis.