TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.609.786/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,618262
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+37.08%
250.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 424.2M
Média 12M: R$ 392.0M
Cotistas
25.1K
Sharpe 12M
0.86
Vol: 25.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.609.786/0001-23
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.22% | +3.20% | -8.62% | +3.18% | +18.93% | +37.08% | +127.88% | +145.43% | +142.49% | +37.08% |
| % CDI | 2255.4% | 92.4% | -746.4% | 90.2% | 263.6% | 250.7% | — | — | — | 250.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.21% | +5.77% | -10.09% | +1.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +1.21% | +2.17% | +6.08% | +4.93% | +0.53% | -4.80% | +2.45% | +1.72% | +9.55% | +4.57% | +4.28% | +5.69% | +44.92% |
| 2024 | +0.81% | +0.32% | +9.56% | +6.63% | +2.89% | +6.06% | +6.61% | +2.14% | +1.46% | +10.26% | +0.33% | +1.32% | +59.66% |
| 2023 | +2.04% | -2.78% | +4.66% | -0.96% | +0.59% | -7.85% | +1.36% | +3.03% | -3.38% | +7.38% | +0.31% | -0.30% | +3.29% |
| 2022 | -6.36% | +2.07% | -5.34% | +1.61% | -6.99% | +7.82% | -2.73% | -2.75% | +0.21% | -5.71% | +8.79% | +4.51% | -6.32% |
Captação no Mês
R$ 366.380
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 366.380
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 42.71% | 35.32% | 30.43% | 25.82% | 21.25% | 25.82% |
| Sharpe | — | -0.04 | 0.87 | 0.86 | 1.79 | 0.86 |
| Max Drawdown | -18.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.55%
Pior Mês
-10.09%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.9% | 100.0% | 75.9% |
| vs IPCA | 76.8% | 100.0% | 63.5% |
| vs IBOV | 58.9% | 89.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 446,10 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 446,10 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,618262 | +1.22% | R$ 424.2M | R$ 366.380,04 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,574513 | +2.68% | R$ 418.7M | R$ 215.576,62 | — |
| 30/03/2026 | 3,481290 | +0.16% | R$ 409.2M | R$ 188.171,02 | — |
| 27/03/2026 | 3,475711 | +2.80% | R$ 414.0M | R$ 218.226,66 | — |
| 26/03/2026 | 3,381086 | -2.82% | R$ 405.3M | R$ 151.994,91 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,479202 | +2.40% | R$ 417.0M | R$ 283.565,53 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,397552 | +0.29% | R$ 406.9M | R$ 336.105,46 | — |
| 23/03/2026 | 3,387750 | -3.54% | R$ 407.7M | R$ 280.088,49 | — |
| 20/03/2026 | 3,512171 | -1.55% | R$ 429.5M | R$ 782.163,12 | — |
| 19/03/2026 | 3,567359 | -4.43% | R$ 436.6M | R$ 230.814,05 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,732780 | -2.37% | R$ 456.7M | R$ 415.842,93 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,823300 | -0.99% | R$ 467.3M | R$ 347.932,96 | — |
| 16/03/2026 | 3,861535 | -1.62% | R$ 472.8M | R$ 388.261,01 | — |
| 13/03/2026 | 3,925221 | +0.07% | R$ 483.5M | R$ 570.058,46 | R$ 815.651,74 |
| 12/03/2026 | 3,922472 | -0.36% | R$ 483.4M | R$ 646.830,29 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,936687 | -0.36% | R$ 484.5M | R$ 449.000,59 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,950900 | +0.79% | R$ 485.8M | R$ 597.319,88 | R$ 365.643,32 |
| 09/03/2026 | 3,919884 | -1.42% | R$ 481.7M | R$ 735.843,45 | — |
| 06/03/2026 | 3,976506 | +1.22% | R$ 490.5M | R$ 916.079,79 | R$ 850.192,46 |
| 05/03/2026 | 3,928525 | -0.75% | R$ 484.5M | R$ 720.260,02 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,958284 | -0.04% | R$ 487.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,959773 | -2.44% | R$ 486.6M | — | — |
| 02/03/2026 | 4,058801 | +2.10% | R$ 498.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 3,975477 | +1.04% | R$ 488.7M | R$ 943.933,59 | — |
| 26/02/2026 | 3,934561 | +1.09% | R$ 483.9M | R$ 739.381,27 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,892233 | -0.76% | R$ 478.0M | R$ 885.776,30 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,922001 | -1.63% | R$ 480.7M | R$ 543.447,63 | R$ 568.631,69 |
| 23/02/2026 | 3,987112 | +2.54% | R$ 488.7M | R$ 925.125,82 | — |
| 20/02/2026 | 3,888231 | +1.14% | R$ 477.4M | R$ 843.728,59 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,844560 | — | R$ 471.2M | R$ 466.310,28 | R$ 0,00 |
Sobre o TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 424.2M e 25.1K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,618262 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,618262, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.609.786/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +37.08%, equivalente a 250.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 424.2M.
- O TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o TREND OURO Dólar FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.