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TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.609.786/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,311713
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.60%
Rent. 12M
+20.12%
Patrimônio Líquido
R$ 356.9M
Média 12M: R$ 399.1M
Cotistas
23.8K
Sharpe 12M
0.22
Vol: 24.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.609.786/0001-23
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.60% | -5.54% | -3.27% | -15.56% | +2.09% | +20.12% | +127.88% | +145.43% | +142.49% | +16.18% |
| % CDI | -165.2% | -99.8% | -289.2% | -447.9% | 29.4% | — | — | — | — | 111.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.21% | +5.77% | -10.09% | -5.85% | -1.60% | — | — | — | — | — | — | — | -5.54% |
| 2025 | +1.21% | +2.17% | +6.08% | +4.93% | +0.53% | -4.80% | +2.45% | +1.72% | +9.55% | +4.57% | +4.28% | +5.69% | +44.92% |
| 2024 | +0.81% | +0.32% | +9.56% | +6.63% | +2.89% | +6.06% | +6.61% | +2.14% | +1.46% | +10.26% | +0.33% | +1.32% | +59.66% |
| 2023 | +2.04% | -2.78% | +4.66% | -0.96% | +0.59% | -7.85% | +1.36% | +3.03% | -3.38% | +7.38% | +0.31% | -0.30% | +3.29% |
| 2022 | -6.36% | +2.07% | -5.34% | +1.61% | -6.99% | +7.82% | -2.73% | -2.75% | +0.21% | -5.71% | +8.79% | +4.51% | -6.32% |
Captação no Mês
R$ 3.907.381
Resgates no Mês
R$ 18.006.619
Captação Líquida
-R$ 14.099.237
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.19% | 23.38% | 28.35% | 24.56% | 21.25% | 24.52% |
| Sharpe | — | -2.73 | -0.37 | 0.22 | 1.79 | 0.07 |
| Max Drawdown | -20.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.55%
Pior Mês
-10.09%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.4% | 99.3% | 75.9% |
| vs IPCA | 74.7% | 95.0% | 63.5% |
| vs IBOV | 55.4% | 66.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 446,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 446,10 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,311713 | -0.47% | R$ 356.9M | R$ 549.064,49 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,327272 | -0.00% | R$ 359.4M | R$ 519.139,53 | — |
| 25/05/2026 | 3,327343 | +0.08% | R$ 360.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,324580 | -0.31% | R$ 359.9M | R$ 88.005,49 | R$ 853.951,65 |
| 21/05/2026 | 3,334754 | -0.34% | R$ 361.8M | R$ 99.628,67 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,346118 | +0.89% | R$ 362.9M | R$ 130.972,13 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,316524 | -0.85% | R$ 359.6M | R$ 333.298,80 | R$ 478.703,59 |
| 18/05/2026 | 3,344835 | -0.92% | R$ 362.8M | R$ 86.407,63 | — |
| 15/05/2026 | 3,375987 | -1.04% | R$ 368.6M | R$ 234.746,58 | R$ 734.596,11 |
| 14/05/2026 | 3,411367 | -1.03% | R$ 373.0M | R$ 153.243,68 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,446744 | +1.66% | R$ 376.7M | R$ 184.258,50 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,390311 | -0.25% | R$ 370.3M | R$ 330.444,95 | R$ 580.554,10 |
| 11/05/2026 | 3,398854 | +0.04% | R$ 371.5M | R$ 98.150,03 | — |
| 08/05/2026 | 3,397537 | -0.09% | R$ 374.4M | R$ 404.726,08 | — |
| 07/05/2026 | 3,400432 | +0.08% | R$ 375.5M | R$ 177.844,21 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,397673 | +3.17% | R$ 375.0M | R$ 171.397,42 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,293198 | -0.00% | R$ 363.3M | R$ 184.216,63 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,293262 | -2.14% | R$ 363.1M | R$ 161.836,51 | — |
| 30/04/2026 | 3,365408 | +0.72% | R$ 378.3M | R$ 310.379,46 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,341456 | -0.84% | R$ 375.3M | R$ 395.490,69 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,369776 | -1.57% | R$ 378.1M | R$ 111.849,38 | R$ 285.873,62 |
| 27/04/2026 | 3,423525 | -1.02% | R$ 384.3M | R$ 330.708,55 | — |
| 24/04/2026 | 3,458937 | +0.24% | R$ 396.9M | R$ 167.411,89 | R$ 598.892,09 |
| 23/04/2026 | 3,450527 | -0.37% | R$ 396.3M | R$ 586.428,04 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,463311 | -1.61% | R$ 397.2M | R$ 183.601,61 | R$ 478.249,97 |
| 20/04/2026 | 3,519898 | -1.15% | R$ 404.0M | R$ 135.381,30 | — |
| 17/04/2026 | 3,560957 | +1.08% | R$ 412.5M | R$ 449.151,86 | R$ 937.125,08 |
| 16/04/2026 | 3,522878 | -0.08% | R$ 408.6M | R$ 351.239,62 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,525773 | -1.03% | R$ 408.6M | R$ 483.307,14 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,562581 | — | R$ 412.4M | R$ 156.210,62 | — |
Sobre o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 356.9M e 23.8K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,311713 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,311713, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.609.786/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.12%.
- O patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 356.9M.
- O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.