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TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.609.786/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,996688
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.45%
Rent. 12M
+9.05%
61.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 301.5M
Média 12M: R$ 395.5M
Cotistas
22.4K
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 25.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.609.786/0001-23
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.45%-14.53%-6.23%-14.94%-18.63%+9.05%+127.88%+145.43%+142.49%+10.85%
% CDI-211.6%-191.7%-561.4%-438.3%-264.6%61.4%———70.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.21%+5.77%-10.09%-5.85%-0.17%-9.49%-1.45%—————-14.52%
2025+1.21%+2.17%+6.08%+4.93%+0.53%-4.80%+2.45%+1.72%+9.55%+4.57%+4.28%+5.69%+44.92%
2024+0.81%+0.32%+9.56%+6.63%+2.89%+6.06%+6.61%+2.14%+1.46%+10.26%+0.33%+1.32%+59.66%
2023+2.04%-2.78%+4.66%-0.96%+0.59%-7.85%+1.36%+3.03%-3.38%+7.38%+0.31%-0.30%+3.29%
2022-6.36%+2.07%-5.34%+1.61%-6.99%+7.82%-2.73%-2.75%+0.21%-5.71%+8.79%+4.51%-6.32%
Captação no Mês
R$ 1.972.954
Resgates no Mês
R$ 7.630.178
Captação Líquida
-R$ 5.657.224
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.67%20.62%28.87%25.10%21.25%24.75%
Sharpe—-3.01-1.68-0.231.79-0.18
Max Drawdown-28.14%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.55%
Pior Mês
-10.09%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.4%76.3%75.9%
vs IPCA59.9%68.3%63.5%
vs IBOV44.6%41.0%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 446,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,996688+1.01%R$ 301.5M
16/07/20262,966815-1.54%R$ 299.1M
15/07/20263,013362+0.15%R$ 303.4M
14/07/20263,008765+0.16%R$ 302.8M
13/07/20263,004007-2.15%R$ 302.9M
10/07/20263,070159-0.49%R$ 311.7M
09/07/20263,085235+0.39%R$ 314.1M
08/07/20263,073335-1.00%R$ 312.9M
07/07/20263,104484-0.63%R$ 316.0M
06/07/20263,124158-1.13%R$ 317.8M
03/07/20263,159883+0.66%R$ 324.3M
02/07/20263,139011+1.55%R$ 322.1M
01/07/20263,091155+1.66%R$ 317.0M
30/06/20263,040774+0.22%R$ 311.6M
29/06/20263,034212-1.53%R$ 311.3M
26/06/20263,081511+0.90%R$ 320.0M
25/06/20263,053998+0.28%R$ 317.6M
24/06/20263,045531-2.60%R$ 316.6M
23/06/20263,126965-1.02%R$ 325.0M
22/06/20263,159196+0.60%R$ 328.2M
19/06/20263,140269-1.73%R$ 329.4M
18/06/20263,195650+0.91%R$ 335.2M
17/06/20263,166757-1.97%R$ 331.9M
16/06/20263,230544+0.72%R$ 338.4M
15/06/20263,207593+3.02%R$ 336.6M
12/06/20263,113569-0.95%R$ 330.3M
11/06/20263,143539+1.64%R$ 334.8M
10/06/20263,092816-4.26%R$ 329.4M
09/06/20263,230519-1.71%R$ 343.9M
08/06/20263,286609—R$ 350.8M
Ferramentas

Sobre o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 301.5M e 22.4K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,996688 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,996688, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.609.786/0001-23.
Qual a rentabilidade do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.05%, equivalente a 61.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 301.5M.
Quem administra o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.