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TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.609.786/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,281787
09/09/2026
Rent. no Mês
-2.09%
Rent. 12M
+12.55%
85.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 319.2M
Média 12M: R$ 391.7M
Cotistas
21.2K
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 26.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.609.786/0001-23
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.09%-6.39%+0.25%+4.40%-16.94%+12.55%+127.88%+145.43%+142.49%+17.70%
% CDI-672.6%-66.2%22.9%131.4%-244.8%85.9%———118.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.21%+5.77%-10.09%-5.85%-0.17%-9.49%-1.25%+11.62%-2.09%———-6.39%
2025+1.21%+2.17%+6.08%+4.93%+0.53%-4.80%+2.45%+1.72%+9.55%+4.57%+4.28%+5.69%+44.92%
2024+0.81%+0.32%+9.56%+6.63%+2.89%+6.06%+6.61%+2.14%+1.46%+10.26%+0.33%+1.32%+59.66%
2023+2.04%-2.78%+4.66%-0.96%+0.59%-7.85%+1.36%+3.03%-3.38%+7.38%+0.31%-0.30%+3.29%
2022-6.36%+2.07%-5.34%+1.61%-6.99%+7.82%-2.73%-2.75%+0.21%-5.71%+8.79%+4.51%-6.32%
Captação no Mês
R$ 825.476
Resgates no Mês
R$ 2.077.570
Captação Líquida
-R$ 1.252.094
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade32.49%22.92%23.66%26.10%21.25%26.02%
Sharpe—0.21-1.92-0.081.790.10
Max Drawdown-28.14%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.62%
Pior Mês
-10.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI49.7%47.0%75.9%
vs IPCA46.4%38.9%63.5%
vs IBOV31.8%11.4%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 446,10 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,281787+1.37%R$ 319.2M
08/09/20263,237364-2.54%R$ 314.7M
04/09/20263,321798-0.31%R$ 323.9M
03/09/20263,332063+1.92%R$ 325.7M
02/09/20263,269307+0.58%R$ 319.3M
01/09/20263,250397-3.02%R$ 317.2M
31/08/20263,351758-1.04%R$ 327.3M
28/08/20263,386886-2.60%R$ 331.3M
27/08/20263,477190+0.33%R$ 340.3M
26/08/20263,465659-1.02%R$ 338.6M
25/08/20263,501410+0.14%R$ 340.2M
24/08/20263,496627+1.17%R$ 339.8M
21/08/20263,456218+0.76%R$ 336.8M
20/08/20263,430193+0.76%R$ 334.8M
19/08/20263,404331+2.87%R$ 331.8M
18/08/20263,309257-1.27%R$ 321.8M
17/08/20263,351964+0.45%R$ 326.2M
14/08/20263,337020+1.26%R$ 325.6M
13/08/20263,295440-0.87%R$ 322.6M
12/08/20263,324351+0.67%R$ 325.2M
11/08/20263,302127+0.87%R$ 322.7M
10/08/20263,273602+1.56%R$ 320.0M
07/08/20263,223375+1.83%R$ 317.0M
06/08/20263,165532-0.53%R$ 311.7M
05/08/20263,182372+3.85%R$ 313.3M
04/08/20263,064375+1.81%R$ 301.6M
03/08/20263,009772+0.23%R$ 296.3M
31/07/20263,002878-1.52%R$ 297.2M
30/07/20263,049078+0.96%R$ 302.2M
29/07/20263,019978—R$ 299.3M
Ferramentas

Sobre o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 319.2M e 21.2K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,281787 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,281787, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.609.786/0001-23.
Qual a rentabilidade do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.55%, equivalente a 85.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 319.2M.
Quem administra o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.