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TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.963.439/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,906917
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.06%
Rent. 12M
+45.77%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 994.3M
Cotistas
92.5K
Sharpe 12M
1.20
Vol: 25.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.963.439/0001-52
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.06% | +5.14% | -4.30% | -12.63% | +12.74% | +45.77% | +146.25% | +191.80% | +205.47% | +40.63% |
| % CDI | -316.4% | 92.7% | -381.1% | -363.6% | 178.7% | — | — | — | — | 278.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.75% | +8.53% | -10.58% | -0.88% | -3.06% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +7.65% | +1.85% | +10.14% | +6.13% | +0.31% | +0.88% | +0.17% | +5.87% | +12.29% | +4.23% | +5.98% | +3.26% | +76.13% |
| 2024 | -0.77% | +0.23% | +8.75% | +3.44% | +1.76% | +0.04% | +5.30% | +2.36% | +5.65% | +4.57% | -3.42% | -1.02% | +29.66% |
| 2023 | +6.68% | -4.84% | +8.40% | +1.39% | -0.74% | -1.60% | +2.55% | -0.80% | -4.38% | +7.91% | +2.80% | +1.55% | +19.43% |
| 2022 | -0.96% | +5.67% | +3.69% | -1.57% | -2.64% | -1.00% | -1.69% | -2.33% | -2.07% | -1.32% | +8.09% | +3.85% | +7.24% |
Captação no Mês
R$ 19.031.987
Resgates no Mês
R$ 44.559.900
Captação Líquida
-R$ 25.527.914
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.85% | 26.84% | 30.93% | 25.71% | 20.93% | 25.71% |
| Sharpe | — | -2.10 | 0.40 | 1.20 | 2.10 | 1.03 |
| Max Drawdown | -18.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.75%
Pior Mês
-10.58%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 98.0% |
| vs IPCA | 86.0% | 100.0% | 83.5% |
| vs IBOV | 69.9% | 75.2% | 83.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,43 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,43 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,906917 | -1.06% | R$ 1.2B | R$ 879.705,54 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 5,969967 | -0.59% | R$ 1.2B | — | — |
| 25/05/2026 | 6,005528 | +0.53% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 5,973633 | -0.68% | R$ 1.2B | — | — |
| 21/05/2026 | 6,014537 | -0.15% | R$ 1.2B | R$ 524.210,75 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 6,023481 | +1.53% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,932831 | -1.38% | R$ 1.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 6,015847 | +0.26% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 6,000215 | -2.52% | R$ 1.2B | R$ 930.308,87 | — |
| 14/05/2026 | 6,155433 | -1.09% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,223570 | -0.14% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,232469 | -0.25% | R$ 1.3B | R$ 914.763,84 | — |
| 11/05/2026 | 6,247881 | +0.13% | R$ 1.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 6,239664 | +0.44% | R$ 1.3B | R$ 841.031,84 | — |
| 07/05/2026 | 6,212622 | +0.21% | R$ 1.3B | — | R$ 1.070,21 |
| 06/05/2026 | 6,199698 | +2.98% | R$ 1.3B | R$ 954.130,01 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,020034 | +1.11% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,953714 | -2.29% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 6,093068 | +1.67% | R$ 1.3B | — | R$ 9.719,53 |
| 29/04/2026 | 5,993203 | -1.56% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,087909 | -1.37% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 6,172540 | -0.50% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 6,203564 | +0.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 6,202788 | -0.73% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,248615 | -1.44% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 6,339781 | -0.79% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 6,390357 | +1.22% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 6,313045 | -0.14% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,321832 | -0.95% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,382159 | — | R$ 1.3B | — | — |
Sobre o TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 92.5K cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5,906917 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,906917, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 22.963.439/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +45.77%.
- O patrimônio líquido do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.