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TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.212.883/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,894619
27/05/2026
Rent. no Mês
+9.88%
Rent. 12M
+49.05%
Patrimônio Líquido
R$ 97.2M
Média 12M: R$ 85.6M
Cotistas
6.6K
Sharpe 12M
2.16
Vol: 15.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.212.883/0001-18
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.88% | +21.14% | +10.22% | +21.76% | +27.97% | +49.05% | +50.01% | +132.05% | +134.81% | +49.04% |
| % CDI | 1023.7% | 381.0% | 905.1% | 626.4% | 392.2% | — | — | — | — | 336.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | -2.11% | -4.53% | +16.22% | +9.88% | — | — | — | — | — | — | — | +21.14% |
| 2025 | +2.02% | -2.77% | -7.14% | +1.54% | +9.40% | +6.88% | +3.07% | +1.61% | +6.03% | +5.11% | -0.83% | +0.35% | +27.03% |
| 2024 | +2.14% | +5.28% | +1.46% | -4.42% | +6.78% | +6.23% | -1.08% | +0.75% | +2.76% | -0.45% | +4.80% | +1.98% | +28.89% |
| 2023 | +11.24% | +0.20% | +9.81% | +1.05% | +8.24% | +7.00% | +4.37% | -0.84% | -4.89% | -1.65% | +10.86% | +6.17% | +63.20% |
| 2022 | -8.38% | -3.56% | +6.45% | -12.92% | -1.07% | -8.39% | +12.70% | -4.18% | -9.47% | +4.04% | +5.77% | -8.37% | -26.83% |
Captação no Mês
R$ 6.281.818
Resgates no Mês
R$ 9.600.111
Captação Líquida
-R$ 3.318.293
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.05% | 19.54% | 17.50% | 15.82% | 20.75% | 15.90% |
| Sharpe | — | 5.38 | 2.80 | 2.16 | 0.46 | 2.21 |
| Max Drawdown | -10.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.22%
Pior Mês
-4.53%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.3% | 97.9% | 75.8% |
| vs IPCA | 79.0% | 91.5% | 75.0% |
| vs IBOV | 37.1% | 37.6% | 78.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,894619 | +0.56% | R$ 97.2M | R$ 226.689,12 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,878501 | -0.96% | R$ 96.4M | R$ 168.836,22 | — |
| 25/05/2026 | 2,906492 | +2.09% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,846878 | +0.51% | R$ 98.1M | R$ 173.242,71 | — |
| 21/05/2026 | 2,832562 | +0.29% | R$ 99.8M | R$ 81.626,47 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,824289 | +1.47% | R$ 99.4M | R$ 51.612,52 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,783420 | -0.12% | R$ 97.9M | R$ 127.163,75 | — |
| 18/05/2026 | 2,786710 | -0.48% | R$ 99.6M | R$ 128.652,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,800113 | -1.64% | R$ 101.0M | R$ 116.748,35 | R$ 178.059,14 |
| 14/05/2026 | 2,846827 | +0.21% | R$ 102.8M | R$ 751.881,34 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,840977 | +1.63% | R$ 101.8M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,795417 | -0.70% | R$ 99.0M | R$ 400.455,46 | R$ 83.407,11 |
| 11/05/2026 | 2,815182 | +0.16% | R$ 99.3M | R$ 423.068,26 | R$ 356.910,63 |
| 08/05/2026 | 2,810821 | +2.44% | R$ 99.1M | R$ 275.859,41 | R$ 269.336,59 |
| 07/05/2026 | 2,743801 | -0.15% | R$ 96.7M | R$ 91.288,71 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,748056 | +2.01% | R$ 96.8M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,693946 | +1.45% | R$ 93.5M | R$ 351.700,61 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,655347 | +0.80% | R$ 91.8M | R$ 241.452,71 | R$ 650.524,95 |
| 30/04/2026 | 2,634234 | +1.15% | R$ 91.5M | R$ 148.565,18 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,604263 | +0.22% | R$ 90.3M | R$ 306.981,72 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,598651 | -1.05% | R$ 89.8M | R$ 400.530,00 | R$ 106.343,55 |
| 27/04/2026 | 2,626209 | +0.39% | R$ 90.5M | R$ 186.859,40 | R$ 239.131,91 |
| 24/04/2026 | 2,616011 | +1.38% | R$ 90.2M | R$ 207.907,29 | R$ 61.773,74 |
| 23/04/2026 | 2,580350 | -0.35% | R$ 88.8M | R$ 162.066,04 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,589411 | +1.47% | R$ 88.9M | — | R$ 53.086,06 |
| 20/04/2026 | 2,551866 | -0.22% | R$ 86.2M | R$ 187.020,89 | R$ 259.939,15 |
| 17/04/2026 | 2,557515 | +1.24% | R$ 86.5M | R$ 309.425,43 | R$ 294.895,55 |
| 16/04/2026 | 2,526269 | +0.42% | R$ 85.4M | R$ 157.415,45 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,515646 | +1.48% | R$ 84.9M | R$ 247.504,45 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,478910 | — | R$ 83.4M | — | R$ 42.990,11 |
Sobre o TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 97.2M e 6.6K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,894619 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,894619, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 40.212.883/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +49.05%.
- O patrimônio líquido do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 97.2M.
- O TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1259 cotas disponíveis.